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【两市小幅探底回升,沪指勉强迎开门红?】

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孔明看市孔明看市 2023-12-01 17:06:28 8020
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一、两市小幅探底回升,沪指勉强迎开门红?


   周五,强监管释放之下,昨日北证50指数冲高回落,并且连续走低,今日更是跌破10日均线,短期强势状态减弱。回到主板,沪深两市低开整理,盘中再迎近期调整新低。不过午后风云突变,指数小幅跳水后迎来拉升,随后三大指数快速上行,并顺利翻红。尾盘,指数上行后保持震荡,全天低开后探底回升为主。盘面上,游戏、教育、文化传媒、互联网领涨,房地产、软件开发、通信服务、能源金属、通信设备、纺织服装、贸易、汽车服务等涨幅居前;汽车零部件、电机、航空机场、电池、酿酒、光伏、工程机械、汽车整车等行业跌幅居前。题材股方面,短剧互动游戏、AIGC概念、ChatGPT概念、网络游戏、知识产权、在线教育、数据确权等领涨,机器人执行器、减速器、鸡肉概念、猪肉概念、工业母机、油气设服概念等小幅回调。


   消息上,1、11月财新中国制造业PMI升至50.7 为三个月来最高;12月1日公布的2023年11月财新中国制造业PMI录得50.7,较10月上升1.2个百分点,重回扩张区间,为近三个月高点。


   2、A股股息率逼近历史新高 价值股迎配置良机;今年前三季度多达243家公司现金分红(所有统计数据只包含各个报告期分红,不包含特别分红),派现公司数量及占比均创出10年来同期新高;合计分红近2300亿元,分红率接近33%,分红额及分红率均为近10年来同期次高。


   3、第四批国家组织高值医用耗材集采平均降价70%;第四批国家组织高值医用耗材集中带量采购在天津开标,产生拟中选结果。本次集采覆盖人工晶体、运动医学相关高值医用耗材。本次集采中选产品平均降价70%左右,其中人工晶体类耗材平均降价60%,预计每年可节约费用39亿元,运动医学类耗材平均降价74%,预计每年可节约费用67亿元。


   热点上,ChatGPT概念拉升:昆仑万维、万兴科技、因赛集团20cm涨停,汤姆猫、神州泰岳、开普云、海天瑞声、捷成股份涨逾10%,引力传媒、中广天择涨停。中字头午后拉升:中纺标、中信出版涨逾10%,中成股份、中公高科、中科信息涨停,中国出版、中视传媒、中国科传等涨逾6%。在线教育板块走强:昆仑万维20cm涨停,网达软件、昂立教育、学大教育、高鸿股份涨停,科德教育、传智教育、全通教育、力盛体育等涨逾8%。


   状态上,A股破位调整,主要是受到人民币汇率贬值及地缘政治因素影响。近期市场密集释放利好:融资保证金比例下调,央行降低存款准备金率;多个城市宣布取消住房限购政策,8月以来多项经济数据进一步证明国内经济复苏;增发1万亿元国债支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力;多重利好消息对A股正向刺激。从中期看,随着各项逆周期调节政策措施落地,国内经济步入复苏周期,A股将探明市场底并震荡上行,因此当前是逢低布局的机会。孔明认为在经济复苏预期下,A股有望步入中长期牛市行情。短期,行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看,市场有望恢复活跃,投资者可逢低布局三季报预增板块以及有增持或回购预期的央企。


   短期,北交所行情回落、北向资金开始回流,但内资观望情绪严重,市场仍有反复。不过,随着新一轮政策提振预期的升级以及做多资金的尝试入场,市场短期或有反抽。但后期能否迎来阶段行情,仍需基本面的支撑和提振。不过,近期重心走低过程中,市场也迎来阶段的提振预期:一方面,人民币阶段升值下,近期北向资金整体回流趋势明显,有利于市场情绪的回升和信心的提振;另一方面,在PMI数据低于预期下,政策发力的预期有望提升,给市场带来期望。连续下跌后市场探底回升,短期反抽迹象出现。虽然短线反抽行情或随时上演,但没有更多刺激下,市场重心回落的趋势可能延续,直至实质性利好的提振。行情来到年末,指数整理中酝酿市场底部,同时也在酝酿年末行情。投资者可保持观望,耐心期待稳增长下政策继续提振的刺激,同时等待指数震荡中的低吸机会。


   操作上,市场呈现出弱势调整,盘中两市行业再现局部轮动。近期市场持续走弱,短期重心不断下移,市场连续调整引发场内避险情绪提升。目前,市场正处于阶段性寻底阶段,后期调整仍呈现出反复,且调整的周期有望拉长。目前来看,沪指获继续下探,需求3000点关口支撑。随着盘中两市的持续调整,两市行业再现大幅分化和局部轮动,市场资金的板块切换以及场内资金的外流,加剧市场波动和情绪面谨慎,盘中避险情绪凸显。短期来看,市场向下调整空间有限,投资者不必过于悲观,近期政策性利好消息不断,或对市场中期情绪起到提振。在未来投资机会方面,建议关注大盘蓝筹板块以及高成长板块切换的结构性机会,关注金融、消费、周期、科技、农业板块的投资机会,重点关注新能源汽车、消费电子、房地产、芯片、食品饮料、软件、通信设备等行业机会。


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