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【弱势震荡消化获利,市场分化静待明朗!】

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孔明看市孔明看市 2024-05-28 15:43:56 3101
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一、弱势震荡消化获利,市场分化静待明朗!

  

   周二,A股再度走低下,“一日游”行情体现得淋漓尽致。指数反弹受阻,整体延续此前的调整趋势。全天看,沪指红盘后跳水翻绿,而深成指以及创业板指低开低走,全天表现较弱。盘面上,电力、电网设备、电子化学品领涨,半导体、有色金属、风电设备、公用事业、采掘、煤炭等行业小幅上涨;房地产服务、家用轻工、文化传媒、房地产开发、水泥建材、游戏、工程咨询服务、装修装饰、造纸印刷等跌幅居前。题材股方面,EDA概念、智能电网、绿色电力、特高压、虚拟电厂、氮化镓、抽水蓄能、IGBT概念、汽车新品、存储芯片等涨幅居前;铜缆高速连接、网络游戏、租售同权、跨境电商、AIGC概念、短剧互动游戏等跌幅居前。



   消息上,1、中美举行第二轮海洋事务磋商;第二轮中美海洋事务磋商以视频形式举行。中方对美方在中国周边海域侵权挑衅行径表达严正关切,敦促美方切实尊重中国领土主权和海洋权益,不要插手介入中国与邻国之间的海上争议,不要拉帮结派“以海制华”,不要破坏地区和平稳定。


  2、满足房地产项目合理融资需求大力支持保障性住房等“三大工程”建设;要促进金融与房地产良性循环,进一步发挥城市房地产融资协调机制作用,满足房地产项目合理融资需求,大力支持保障性住房等“三大工程”建设。


   3、注册资本3440亿元 国家大基金三期成立;国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司于5月24日成立,注册资本3440亿元。5月27日晚间,工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行、邮储银行相继发布公告,拟向大基金三期出资。



   热点上,电力板块走强:九州集团涨逾15%,郴电国际、明星电力、大连热电、百通能源、晋控电力、梅雁吉祥涨停,西昌电力、乐山电力涨幅居前。芯片概念走强:台基股份20cm涨停,富满微、斯瑞新材涨逾10%,博通集成、上海贝岭涨停,国科微、捷捷微电、中晶科技涨幅居前。



   状态上,上证指数上攻3200点遇阻,回踩3100点寻求支撑,投资者可以把握节奏,高抛低吸。从中期看,随着各项逆周期调节政策措施落地,国内经济步入复苏周期,A股已逐步探明市场底并震荡上行,建议逢低布局。孔明认为在经济复苏预期下,A股有望步入中长期牛市行情。短期,行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看,市场已恢复活跃,未来A股的吸引力将进一步提升。当前市场在安全性与成长性之间轮动,投资者可以重点关注军工、机器人、新能源等成长赛道股以及以中字头为代表的高股息品种。



   上周以来,随着房地产政策的落地,地产链板块整体迎来回落。与此同时,市场热点板块轮动加快,赚钱效应减弱。当前,国内内需不足以及修复不强下,市场进一步提升动力缺失。而随着美联储降息预期的放缓,成长股仍有估值压力。在经历一轮估值修复行情之后,当前市场进入震荡以及可能的整理期,建议波段投资者保持观望,耐心等待市场新的方向选择。随着市场估值脱离十分低估区域,估值修复行情逐步进入尾声,而基本面修复不强下,市场又缺乏提振动力,叠加流动性阶段收窄下的增量不济,指数停滞不前迎来震荡整理。在此期间,建议波段投资者保持观望,耐心等待市场新的方向选择。


   操作上,市场继续呈现出震荡调整,盘中两市行业再现局部轮动。近期市场承压持续呈现出高位调整,短期趋势持续下行,目前市场主要以区间震荡修整为主。从盘面来看,能源、科技、金融行业表现活跃,农业、周期、消费、军工板块呈现分化,盘中热点板块局部轮动凸显当前市场弱势格局和结构性特征。短期来看,市场面临较大技术压制和资金分歧,后期反复震荡调整概率较大。建议投资者继续关注顺周期行业和大消费主题,关注建筑、建材、钢铁、煤炭、电力等周期性行业以及新质生产力下的低空经济、人工智能、智能机器,半导体、非银金融、新能源赛道。


近期强势股【扬帆新材、众智科技、郴电国际、博通集成、双象股份、神马电力、大连热电、华钰矿业】持续连板,连板股留意:麦趣尔、航天晨光


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