【外围影响险守2900，缩量浇灭做多热情？】

一、外围影响险守2900，缩量浇灭做多热情？

   周五，受黑色星期四影响，就连早盘的日韩股市也大幅杀跌，而亚太市场选线走低下，A股也未能独善其身。在昨日小幅调整下，今日更是跳空下行，迎来全线的走低。A股缩量回调，上证指数在2900点上方整理，深成指、创业板跌逾1%。盘面上，医疗服务、化学制药、生物制品、贵金属、中药、珠宝首饰、工程咨询服务、农牧饲渔、医药石油、农药兽药等涨幅居前；半导体、消费电子、电子化学品、电子元件、计算机设备、电机、软件开发、交运设备、光学光电子、汽车站小、通信设备、证券等领跌。题材股方面，CRO、创新药、长寿药等领涨，Chiplet概念、高带宽内存、AI芯片、汽车芯片、存储芯片、CPO概念、PCB、AIPC等跌幅居前。

   消息上，1、会同相关部门尽快印发进一步做好汽车、家电以旧换新工作通知；支持政策作了调整，提高了支持幅度，扩大了支持品类，商务部要做好前后政策衔接，商务部会同相关部门尽快印发进一步做好汽车、家电以旧换新工作通知，出台家装厨卫“焕新”的工作指引，电动自行车以旧换新实施方案等。汽车以旧换新政策还要溯及过往，过去享受1万元补贴的、已经享受到的也要按照2万元的标准补齐，不能让早消费的消费者吃亏，这也是政策衔接的一个体现。

   2、我国首个基本医保参保长效机制公布；印发了《关于健全基本医疗保险参保长效机制的指导意见》，意见提出，推进居民医保缴费与经济社会发展水平和居民人均可支配收入挂钩，保持财政补助和个人缴费合理的比例结构；建立对居民医保连续参保人员和零报销人员的大病保险待遇激励机制。

   3、降息25基点 英国央行时隔四年首次宣布；当地时间8月1日，英国央行宣布降息，决定将利率下调25个基点至5%。这是英国央行自2020年3月以来的首次降息，但英国央行行长拒绝发表对下一次降息时间的看法。英国将于9月19日举行下一次议息会议，并计划在今年11月和12月再举行两次会议。

   热点上，创新药板块领涨，舒泰神20cm涨停，香雪制药、睿智医药涨超10%，海欣股份、赛隆药业等跟涨。商业航天板块活跃，腾达科技10连板，大业股份、星网宇达、航天科技、航天晨光涨停，春晖智控、航天发展等跟涨。

   状态上，孔明认为在经济复苏预期下，A股有望步入中长期牛市行情。短期，行情则主要受到汇率及外围影响。经过二次探底后，市场风险进一步下降。对于未来A股的方向，我们可以最近2次重要会议找到指引：硬科技成长加抗周期，优选国企，兼顾最优龙头。周三A股好不容易迎来单日放量大涨，但随即的调整以及日本股市的暴跌影响下，市场连续回撤险守2900。海外市场的集体走低以及国内提振的不持续，A股这里的反弹还在吗？在国内重要会议的重磅定调以及积极政策的提振预期下，市场信心有望得到提振。而与此同时，政策加码预期下，经济修复有望再进一步，并提振企业盈利的回升，进而提升股市向好。不仅如此，海外美联储降息预期升级下，海外流动性全线释放可期。而对于投资者来说，短线的反弹仍可期待，对于近期反复提及的中报预增、美联储降息以及三中全会改革方向等题材仍可继续跟踪。但波段投资者，仍建议保持观望，耐心等待此轮波段调整结束的信号。

   操作上，市场呈现出宽幅震荡，盘中两市行业再现结构性轮动。近期市场调整，在于情绪面波动引发的短期调整。不过，目前影响市场的干扰因素相对较少，外围市场的大跌仅对A股市场形成短期情绪干扰，无碍于市场中期趋势修复。建议短线关注受政策利好驱动下的板块和行业景气回升的题材，中线机会上，关注逆周期调节下的基建和顺周期下大消费主题，关注建筑、房地产、建材、电力、钢铁、轨道交通、水利建设以及新能源汽车、消费电子、旅游、酒店餐饮、农业养殖、运输服务等行业投资机会。

近期强势股【众泰汽车、山子高科、河化股份、大业股份、深康佳Ａ、通达电气、江西长运、星网宇达、航天晨光、腾达科技、北巴传媒】持续连板，连板股留意：睿智医药、永达股份、舒泰神

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