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市场主角会不断变化

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win哥win哥 2020-11-18 20:51:01 1280
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周三两市延续分化走势,50指数继续强势震荡上行,创业板冲高回落持续调整,锂电、医药、疫苗、消费电子等创业板权重板块整体下跌给创业板带来了巨大压力,而低估值蓝筹品种继续走强也维持了50指数和沪指的强势,午间指数拉开了较大差距,午后医药等创业板权重板块持续下行,指数缓慢走低并在2点后再创盘中新低,受其影响50指数也一度跌绿,尾盘略有回升,收盘时指数涨跌不一,50指数和沪指微涨,深市三大指数均有所下跌,创业板跌幅达1.41%,成交量基本持平。

今天的走势符合预期,市场延续了分化走势,高位板块的持续崩塌给创业板带来了巨大的压力,而另一边年内涨幅明显落后的低估值蓝筹品种在这样的情况下备受追捧走势强劲,50指数与创业板拉开了明显差距,今天收盘时本月内50指数和创业板的累计涨跌幅已经相差接近5%,显然近期在年底因素影响下低估值蓝筹品种已经成为市场的主角。

正如昨天谈到的那样,风水轮流转,没有永动机,这一点在今天表现的非常明显,前几天多次提醒过的抱团股最后的堡垒-白酒股,以及近期明显出现加速上涨见顶信号的锂电、光伏等高位板块集体下跌,医药板块虽然前期已经经过了一段调整,但今天其中最坚挺近期仍在缓慢上涨的一些细分领域如CRO、眼科、医美等,还有家电板块全线大跌,应该说经过今天的杀跌之后,市场中基本上已经没有哪个板块从年头涨到年尾而依然坚挺不回调了,目前强势的低估值蓝筹板块虽然近期涨幅也较为可观,但上半年是远远落后于大盘的,这也意味着这一轮抱团炒作彻底结束,市场进入一个新的轮回循环过程。大家一定要看清目前创业板的几个重要的权重板块如锂电、疫苗、消费电子、医药等目前都已经形成了明显的调整趋势,芯片半导体等虽然前期已经经过较大幅度的调整但目前仍没有明显的走强迹象,只是相对前几个板块而言表现出了一定抗跌性,在这样的情况下创业板显然短期内很难重新走强,更不必说向上突破了,中小板的情况略好于创业板但也同样受压。

在几个月之前我就指出当前市场的关键问题是核心公司普遍已经很贵,透支了未来的上涨空间,这种估值压力必须充分消化才能开启新的上涨周期,那么消化估值的办法无非两种:一是持续下跌降低估值;二是通过长时间的横盘,同时业绩持续增长来消化,然而第二种情况对于少数核心龙头公司或许可行,但对整个市场来说是不现实的,我们也看到前几个月一些板块的龙头公司还很坚挺甚至还在创新高的时候板块中其他大多数公司早已出现了幅度可观的下跌,一些有不利因素影响被市场主流资金无情抛弃的公司甚至在几个月之内就迅速腰斩。当然,其实很多公司并没有发生根本性的改变,甚至基本面还很好,变的只是市场情绪而已,昨天我谈到即使经过了几个月的持续调整后,医药、消费、科技板块整体在今年依然有可观的涨幅,而低估值的蓝筹板块虽然近期持续上涨,但仍然是年内市场中涨幅整体落后的板块,例如银行、地产这两大板块今天都表现很强,但这两大板块指数到今天为止年内依然处于下跌状态,就是说比起年内涨幅最小的沪指都明显落后(至今天收盘沪指年内上涨近10%),更不必说与创业板这样的领涨指数相比了,所以这些板块近期的强势是以前期长时间落后于大盘作为代价的,而这些蓝筹板块的成长性有限,等成长类板块整体调整结束后风水还会转回去,不过这显然不是短时间能完成的事情。

预计周四大盘有所反弹,创业板权重股大幅杀跌后明天可能形成小幅反抽,但下跌惯性巨大很可能只是抵抗性的中继形态,应注意创业板反弹时50指数的表现如何。策略上再次提醒要坚决回避高位刚开始回调的板块,对已经持续调整的个股也要仔细筛选,应选择那些近期表现持续抗跌明显开始企稳的优质品种耐心低吸。我自己今天小幅回补加仓,目前仓位135%(50%融资买入)。

原创声明:以上文章均由“win哥(小win哥)”原创首发,转载请注明出处,抄袭者必追究!!


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