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青黄不接的阶段最难做

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win哥win哥 2021-01-13 20:46:44 1160
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周三大盘冲高回落震荡调整,早盘开盘后延续分化走势,一度只有6、700支个股上涨,但指数表现平稳并没有出现恐慌,10点半后随着北向资金回流大盘止跌回升,午间各大指数涨跌不一但幅度很小,午后上攻乏力再度下挫,尤其创业板大市值的宁德时代、金龙鱼、迈瑞医疗等跳水对创业板指数影响巨大,各大指数纷纷走低,1点半后形成弱势震荡局面,尾盘略有回升,收盘时指数全线下跌但跌幅差异较大,创业板下跌1.57%,其他指数跌幅均未超过1%,成交量较昨日明显放大。

今天的走势符合预期,虽然昨天大盘强势反包,但头部公司与众多小票严重分化的局面并没有改变,不过高位抱团板块已经出现了明显的筹码松动迹象,今天这些高位抱团板块也开始回调,市场压力明显加大,虽然一些低位板块逆势走强,但影响力难以化解高位板块调整的压力,盘面整体表现比较弱,目前正处于一个高低位切换青黄不接的阶段,前期抱团的核心板块都处于明显高位,并且已经出现了调整信号,而低位板块尚未得到整体认可,原本这种抱团走势的分化就已经非常大,再加上热点切换就更难操作了。

目前市场最担心的问题显然是抱团股会不会整体崩塌,近期我已经多次分析过,如果抱团股真的出现整体性的下跌,那么小票并不会自然成为主角,而是有很大可能会跟随加速下跌,最近几天我们已经看到了这样的情况。至于抱团股会不会整体崩塌的问题,我已经指出高估值并不是造成抱团股瓦解的原因,真正核心的影响因素还是流动性,目前全球流动性泛滥,尤其是欧美各发达国家在疫情冲击之下大量释放流动性推动了风险资产价格大幅上涨,比特币的价格飙升就是典型的例子,美股的强势也有目共睹,当然我国由于疫情控制较好并没有疯狂印钞,但像北向资金持续流入就是这种全球流动性溢出的结果,如果全球流动性开始收紧毫无疑问风险资产价格将迎来剧烈的波动,回到国内来看,我国自去年年底已经开始预期应对全球疫情控制后流动性的变化了,虽然央行表示不会急转弯对国内金融市场造成大的冲击,但12月社融数据不及预期显然对市场情绪有所打击,而本周五就有数千亿MLF到期,如果央行不能续做或是降低规模,必然还会带来更大的冲击。

不过从盘面的情况来看还没有出现整体性的下跌,不但如此在高位板块下跌的同时资金显然在积极挖掘新的方向试图切换,不过想要顺利切换也绝非易事,我们看到前期抱团的核心板块主要是锂电、汽车、光伏、酿酒、军工等,这些板块不但规模很大个股数量众多,而且一些核心龙头公司恰好是对创业板指数影响极大的个股,宁德时代、亿纬锂能、阳光电源的强劲走势对于板块和指数的带动力有目共睹,近期创业板被戏称为“宁德板”也不无道理,那么现在这些板块开始调整对指数的压力显然也会非常大,今天就是例子。那么如果想找到切换的板块,显然需要这些条件:体量够大能容纳大量的资金、对指数的影响足够、并且具备较大的上涨空间、同时位置要比较低,这样来看最近几天芯片半导体、5G以及大金融、中字头等板块的走强正是场内资金试图寻找新方向做出的尝试,当然还要提醒大家,这个切换未必一定能成功,而且像大金融、中字头这些蓝筹股对指数的影响足够但历来对市场人气带动效果不佳,所以还是要做好风险防范。

预计周四大盘仍有调整惯性,像创业板很可能考验10天线支撑,如果宁德这样的龙头股带领板块整体调整,创业板跌破10天线并不意外,不过形成全面下跌的可能性并不大,同时相比近期抱团股持续走强小票跌跌不休的状况而言,调整无疑也带来了新的介入机会。策略上应耐心观察在调整期表现强势的板块,并寻找其中的龙头股介入,这很可能成为下一个阶段抱团的主角。我自己今天进行了差价操作并有所调仓和加仓,目前仓位120%(55%融资买入)。

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