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资金还是围绕那几个核心板块打转

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win哥win哥 2021-09-15 20:38:22 2434
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周三两市分化震荡整理,开盘后大盘快速下探,昨天强势的创业板、科创板跌幅都很快超过1%,而昨天下跌的沪指、50指数、中证500/1000等指数较为抗跌,10点后大盘震荡回升,多个指数翻红,但10点半后再度分化,创业板、科创板再度回落下探,沪指、中证500/1000等指数反而震荡走高,午间指数涨跌不一,午后50指数跳水拖累沪指下挫,中证500/1000指数仍保持红盘,大盘分化震荡至收盘,收盘时各大指数涨跌不一,中证500/1000指数小幅上涨,其他主要指数均有不同幅度下跌,创业板和50指数的跌幅均超过1%,成交量明显萎缩。

虽然今天指数普遍下跌但红盘股数量超过2500家,活跃度较昨日明显回升,从板块表现来看目前市场分化依然明显,资金仍是围绕锂电池、光伏等高景气度核心板块进行细分方向的挖掘,相比之下银保地以及消费等蓝筹板块表现依然低迷。

这里有个看上去很奇怪的现象,8月初以来如果看指数的表现沪指是明显强于创业板、科创板的,但是如果看板块的表现就会发现,沪指权重最大的银保地等蓝筹板块虽然也有一定反弹,但力度相当弱,更类似一个抵抗性的平台反抽走势,而创业板、科创板指数尽管持续下跌,但这主要是由于其中的权重股出现了调整,例如对创业板影响较大的锂电池、光伏、创新药、医疗服务等板块以及对科创板影响较大的芯片、医药等板块,尤其是大市值的龙头股普遍出现了一定调整,这使得指数表现相当弱势,但个股活跃度却并未降低,在这个阶段内市场最活跃的板块主要是资源类、周期股、券商、基建等。昨天我已经指出市场资金追逐的是高景气度而不是低估值,那么我们看看今天的情况,下午率先跳水引发大盘下挫的还是50指数,原因依然是大蓝筹板块的影响,房地产市场的变化对相关行业带来的冲击正在逐渐显现,即使是公认业内经营最稳健、最有危机意识的龙头万科走势也是异常疲弱,8月消费数据的低迷又引发了消费板块的下挫,而锂电、光伏等强势板块在下午大盘的下挫过程中并没有受到太大影响,这种高位板块抗跌,低位板块杀跌的现象其实还是反映出资金在看不到低位板块景气度改善的情况下做出的取舍。

实际上虽然8月份以来锂电池、光伏等板块出现了一定回调,但其实市场还是围绕这些核心行业的产业链不断进行挖掘,例如锂电池上游的各种化工品、矿产,光伏行业的原料等,包括锂电池板块的核心龙头如宁德时代的调整力度也是比较平缓的,并且时不时出现反弹,正负极、电解液、隔膜等相关板块的公司仍在不断活跃,又比如稀土材料在电动车上的应用量猛增带来的需求提升,一面是全球流动性泛滥带来的原材料涨价,另一面是部分原材料下游需求的快速增长,又叠加了国内碳中和大背景下的限产、限电造成的供应紧张,这些行业的景气度是非常明确的,这也是资金在这些板块中反复活跃的主要原因。那么我们如果对市场中的主流板块做一个区分,当下的主流核心板块仍然是锂电池(电动车)、光伏、风电、芯片、周期股、资源股等,后面三个也是与锂电池、光伏等相关的品种表现更强,蓝筹板块中有一定持续性的还是券商、基建等景气度较高的品种,而传统蓝筹中的银保地、消费、医药等仍处于弱势状态,间或出现的反弹也只能看做抵抗反抽性质,想要真正走出低谷重拾升势仍需等待行业景气度出现根本性的改变,而目前显然还看不到这种变化,所以主流资金仍是在上述这些核心主线板块中不断轮动,并不会大规模流入低位弱势板块。

预计周四大盘出现反抽,但一定要注意目前指数与个股活跃度关联度较低,蓝筹权重板块整体表现弱势,而市场活跃度与中证500/1000指数联系更紧密,此外具体的板块差异也非常大,应区别对待不能一概而论。我自己今天进行了多笔调仓,目前仓位112.5%(40%融资买入)。

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