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降准虽好,但已提前反应

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win哥win哥 2021-12-06 21:16:47 1212
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周一两市分化加剧,周末美股下跌和中概股的暴跌还是给成长股带来了明显冲击,而总理适时降准的表态则对蓝筹股形成一定刺激,开盘指数涨跌不一,开盘后50指数一度回落下探,而创业板一度冲高翻红,但很快再度分化,在金融地产等权重蓝筹板块推动下50指数再度上攻并创出一个月以来新高,而创业板和科创50指数震荡下挫后在低位弱势横盘整理,午后大盘走势仍无起色,创业板等指数缓慢单边下行,2点前后逐渐加速尾盘持续下挫,50指数也受到影响回落,收盘时指数涨跌不一,50指数小幅上涨,其他主要指数均有不同幅度下跌,创业板和科创50指数跌幅均超过2%,成交量明显放大。

正如我在周末指出的那样,目前A股中的板块、指数分化严重,完全不可能形成一致,而当前最大的悬念其实是高位板块能否延续强势以及高低位板块能否形成较大级别的切换,从今天的走势可以看出外部冲击较大,对成长股影响明显,而国内流动性充裕,对处于明显低位的蓝筹板块有支撑,已经具备了高低位切换的条件,但能否持续切换还有待观察。

从今天的情况不难看出,场内的低位板块是不愿意跟随高位板块下跌的,道理也很简单,今年高位板块都出现了巨大的上涨,而在这个过程中低位板块则普遍经历了大幅回调,像平安这样的巨无霸蓝筹公司跌幅都高达40%以上,如此大的跌幅已经充分释放了行业景气度下降带来的冲击,近期可以看到这些蓝筹公司虽然仍处于低位震荡,但已经很难再出现深跌。而另一面周末有消息称最大海外中国基金减持宁德和恩捷,而且规模不小,消息虽然尚未证实,但也反映出在年内经过了大幅上涨后,很多资金都有兑现利润的想法,毕竟谁都想抢跑而不希望自己跑在别人后面,假如这个时候市场还有很强的看多预期,也就是有更多的资金愿意买,那恐怕也跌不下去,但如果这种预期降低了,没有那么多资金愿意买了,这个回调压力就会变得越来越大并且逐渐形成向下的趋势。那么不妨想一想,现在这些成长公司的估值都普遍已经达到百倍以上甚至几百倍,明年即使能保持高速增长恐怕也算不上便宜,何况还有不确定性,万一增速达不到市场预期怎么办?那么趁现在还在高位兑现利润也就成了必然选择,实际上在最近几个月除了宁德、亿纬锂能、比亚迪等少数锂电池制造的核心公司外,很多细分领域的龙头公司早已进入了调整期,考虑到宁德的巨大影响力(今天创业板的走势就很清楚的证明了这一点),如果进入一个持续的调整期,那相关的板块指数必然会承受巨大的压力。

当然低位板块的问题也早就多次谈过,那就是还没有形成市场一致认可的推动逻辑,说白了就是行业景气度还没有看到明确的改善信号,例如前期食品、调味品股的提价刺激板块出现了力度可观的反弹,但是这仍是长期下跌后的超跌反弹,并不足以马上形成反转行情,因此近期这些板块在遇阻后纷纷回调,这和上半年新能源板块调整一段还能再上一个台阶有很大的区别。盘后央行宣布降准0.5个百分点,这当然是释放流动性的利好,但其实今天的盘面已经反应了这个预期,低位板块在前期的反弹持续性是相当差的,经常出现前一天强势第二天就变脸的情况,而且大多是在高位板块回调的时候才有所表现,所以要注意观察低位板块能否持续走强,但可以确定的是,如果高位板块整体回调影响低位板块也跟着杀跌一段,那无疑会是难得的低吸良机。

预计周二大盘有所反弹,但一定要注意高开低走再度杀跌的可能,尤其是高位板块已经出现了调整迹象,这个时候如果高开冲高很可能会有大量资金借机减仓,而一旦形成高开低走或冲高回落的走势,日内就会有很大的下跌惯性,低位板块的同步性也是观察的重点。我自己今天进行了差价操作并略有加仓,目前仓位107.5%(35%融资买入)。

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