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上游吃饱,那下游呢?

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win哥win哥 2022-07-04 21:01:16 1857
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周一两市探底回升分化震荡反弹,早盘指数微幅低开,开盘后一度快速下探,但市场情绪依然很高,逢低买入的意愿强烈,大盘很快止跌回升,随后各大指数逐渐分化,创业板在前期相对落后的医药、医疗服务板块走强的推动下继续保持强势,而科创板和50指数表现较弱,缓慢回落至10点半后大盘再度上攻,午盘前创业板、中证1000等指数纷纷创出盘中新高,午间指数涨跌不一,午后大盘持续走强,各大指数纷纷创出盘中新高,早盘下跌的50指数也跟随翻红,虽然2点前后有所回落但尾盘再度回升,收盘时指数全线上涨但差异明显,50指数微涨,创业板涨幅则接近2%,成交量略有放大。

目前赛道股出现了分化震荡,像芯片板块还出现了整体性的调整,但市场信心已经明显提升,资金仍在不断寻找新的攻击方向,今天医药板块就出现了非常强势的上攻,较好的维持了市场活跃度,短期来看市场并没有系统性的风险,但进攻才是最好的防守,如果市场不能像前两个月那样持续不断创出新高,随着震荡横盘时间的拉长,板块分化的加剧,回调的压力必然还会持续加大。

市场整体的表现还是非常强势的,创业板在早盘快速下探一度跌破10天线后迅速拉起全天基本保持了反弹节奏,一举反包了上周的连续小阴小阳线重新回到了反弹的高位区域,避免了连续调整跌破重要均线的走势。但同时要注意两点变化:一是强势板块出现了变化,不再是赛道股一枝独秀的局面,今天锂电光伏等板块虽然仍相当活跃,但板块内部也出现了显著分化,上游细分板块仍很强势,而中下游制造公司却表现不佳,其实核心就是昨天谈到的上下游利益矛盾问题。今天创业板之所以能够强势反弹,最主要的推动力其实是前期明显落后于核心赛道板块的医药、医疗服务、猪肉等板块;二是尽管市场局部活跃度仍然很高,核心赛道板块也只是分化而没有出现全面的调整,但大盘的上攻动力依然减弱了,自上周一创业板冲高回落陷入震荡状态后,虽然沪指、50指数等仍有一定上涨,但其实也基本上是横盘震荡局面,这说明无论是近几天走强的医药、消费板块还是间或反弹的蓝筹板块对市场的带动力都还是比不上赛道股,像旅游板块的大起大落更是严重缺乏持续性,难以担起领涨重任。

很显然,在中报临近的情况下,市场资金更看重确定性,锂矿板块的强势难以撼动,赣锋锂业出现利空大幅低开,但却被资金看做难得的低吸机会结果收盘只跌了1个多点,硅料的价格飞涨推动市值近3000亿元的通威股份强势涨停创出历史新高,盘后更是公告中报利润持续增长高达120~125亿,但是在上游行业如此强势的情况下,市场自然不免担心对下游公司的利润形成明显的挤压作用,结果就是宁德低开全天绿盘震荡,光伏组件公司表现不佳。再次提醒大家4月份赛道股之所以会出现暴跌,一个重要的原因正是去年的热炒让整个市场的预期一再提升,结果不少热门公司现实的业绩却明显达不到市场预期,从阳光电源一个半月腰斩,到宁德拖到最后一天发布业绩,假期后大幅低开放量震荡,其实根本原因都是如此,这种上下游的利益冲突是难以调和的,所以类似的问题未必不会在二季度重现。而市场资金同样也会不断寻找新的机会,像医药消费板块近期的走势都证明主流资金在做新的尝试,作为景气度最高的行业,赛道股下半年仍不会缺少表现的机会,但恐怕不会是唱独角戏的局面了。

预计周二大盘仍有惯性冲高,沪指有创新高的可能,但能否整体向上突破仍有较大不确定性,冲高回落的可能性同样不小,一定要注意板块个股的强弱变化去弱留强,紧跟领涨主线,回避弱势冷门板块。我自己今天进行了多笔高抛减仓和调仓,目前仓位105%(25%融资买入)。

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