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核心抱团,边缘崩塌

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win哥win哥 2022-09-22 21:16:10 1826
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周四两市低开后探底回升呈现震荡抵抗走势,隔夜美联储加息靴子落地,但官方表态进一步加息控制通胀的态度非常明确,美股剧烈波动尾盘大幅跳水,受此影响早盘指数全线低开,开盘短暂震荡后很快回升,赛道股表现仍然比较活跃,军工、光伏等反弹较强,但攻势也很难持续,遇阻后逐渐回落整理,午间指数涨跌不一,午后延续整理走势仍有小幅回落但基本保持横盘局面,收盘时科创板、中证1000指数小幅上涨,其他指数小幅下跌,但红盘股只有1500余支,量能基本持平。

总体来看市场仍是抵抗性的震荡走势,赛道股虽然最近几天连续表现抗跌但也难以发起持续性的上攻激发人气,而蓝筹板块受外盘影响更为明显走势仍无起色,而美联储加息进程还远未结束,有可能引发全球的经济衰退,全球化时代A股也很难独善其身,虽然我国的货币政策并不会跟随美国,国内流动性仍较为充裕,但内需低迷和经济结构不均衡仍带来很大压力,大盘仍将延续结构性的分化筑底走势。

最近已经分析了几乎每天一支白马闪崩现象的原因,其实就是市场量能不断萎缩,有限的资金只能维持局部的活跃度,于是只能不断收缩战线,维持更核心品种的稳定,所以就会造成相对边缘或更弱势品种的失血,于是稍有不利传闻甚至并没有什么消息就会突然闪崩,而且市场越弱势,资金就越会向核心品种集中抱团。实际上这种情况在板块内部也同样存在,无论是光伏、锂电还是近期表现不错的军工板块,内部的分化也同样严重,近期最核心的公司明显抗跌,而那些边缘的公司跌势并不亚于蓝筹股。这就好比一个人扛着大包小包走远路,当疲惫不堪只能被迫抛弃一些东西的时候,肯定会先扔掉那些不太值钱还很沉重的东西,留下价值更高的部分,如果留下的东西越来越少,那最后剩下的肯定是最值钱最宝贵的,正如昨天谈到的那样,假如最后这些最宝贵最核心的公司也出现了杀跌,那大概率就阶段性见底了。

和5月份相比目前还是有明显区别的,首先3、4月份市场的杀跌非常猛烈,而且是共振杀跌,砸的很深也积蓄了很大的反弹动能,其次是反弹时赛道股引领而其他板块也没有出现明显背离,蓝筹股也出现了同步反弹,第三当时全球市场对于美联储的加息态度还存有幻想,而且还寄希望于俄乌冲突尽快平息避免对全球大宗商品和供应链的冲击,然而到现在这些幻想都已经破灭,市场开始担心美联储持续的加息将导致全球性的衰退,又或是通胀难以控制结果造成大规模的“滞涨”现象,第四是在如此复杂的环境下,欧美发达国家仍不忘对我国进行各方面的打压,制造各种事端,这也给市场不断带来扰动,当然最关键的其实还是国内的经济形势,而这又受到各地疫情此起彼伏的影响,这些因素在短期内恐怕都很难有根本性的改观,所以这种弱势震荡板块不断分化寻底筑底的局面也很难在短时间内出现大的变化。

预计周五大盘有所反弹,但强度仍然有限,重点还是观察板块的强弱对比和持续性,尤其是核心公司的表现,现在偶尔出现单日反弹并不能改变整体趋势,无论是指数还是板块,持续性都是关键,而市场整体的量能则是观察资金态度的核心信号。我自己今天有所加仓,目前仓位117.5%(45%融资)。

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