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金宝:2019.7.8金价开启1380争夺战,日内1403空

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金宝狂人金宝狂人 2019-07-08 08:16:36 111499
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易之路慢慢,随波逐流者多之!然不谋全局者不足谋一城,市场风云,变幻莫测,定其心,观其势,谋定而后动,不乱于心,不困于情,运筹帷幄之中,方能决胜千里之外。怀疑能过滤风险,但也同样能错失机会,要想抓住机会,就要勇于尝试。若胸无大志,纵使贵人相助,也终将难成其事。

    7.8黄金QQ截图20190708060947.png


金价上周再次冲高回落,周五在非农数据就业数据大幅高于预期和前值的影响下,金价上演爆跌节奏,最低到达1386.7,日图以一根带有上下影线的大阴线报收于1399.19.


从周五的整个节奏来看,早盘以1414做为依拖上冲到1424再次跳水到1414一线反抽1420成为整个日内的下跌口,而欧盘反抽最高到达1416回落,在晚间非农数据大幅利空下直接下跌,最你到达1386.7后开始一波反抽到1402.6.


从当前盘面来看,金价再次走出了循序式运行,而早盘开盘以1401做为压制再次下跌到达我们预期的目标1392.6,从整个结构来看,周图多头结构还没有完全破坏,本周重要防守在1380,此位不破以周图来看价格还会以循序式运行,开启1380-1420之间的震荡格局,但是如果下破1380整个周图将进一步调整测试1365-1352一线。


从日图来看,1324做为1439和1437的起跌点,二次未上破空头基本确认,同时至1374到1439的整个上升趋势线已经下破,目前日图主要压制于1403反压力和1408的横压两道关口,下方防守于1392.6周五的次低点和周五的最低点1287一线,趋势转折点1380,而四小时图表来看,价格重要关口在1388.7这里,第一经过周五的下跌晚间二次以1392.一线展开反弹10块,而四小时从整个运行节奏来看,早盘以1401做为调整也在预期之内,但从整个主体结构来看,早盘先调整哪格局上就是测试1392.6和1388.7这里,综合下来,周五我们空单早盘已经在1392.6全部收割,战略上日内主空次多,而中长期多头不变,短期只是由于上涨幅度过大,出现局部修复而已。


建议:主空在1408做为防守在1400-1403一线入场,下看1392.6-88.7.下破1386反抽1390加空,防守94,下看1380.


7.8欧美QQ截图20190708071659.png

       

欧美周五在利空最低到达1.1206,从当前盘面来看,整个欧美走出阶梯式下跌,从趋势来看长期看跌,但短期美指周五虽然突破了整个至98.38调整以来的下降趋势线,但并没有收稳不延续,短期还将反复,因此对于欧美看空不追空,周五的下破口在1.1268这里,而目前压制于1.1240的横压和1.1255的侧压力,因此战略上日内仍然是反弹空为主。


建议:反抽1.1240-55之间空单入场,防守1.1276,下看1.1208-1190.


磅日:短期不断筑底,但底部仍然不牢固,从整个反弹可以看到是免强反弹,对于中线布局时间仍然未到,操作上仍然是短线形为,而日内上方压力136.06和136.35,下方支撑于135.55和135.战略上以区间操作为主。


建议:135.55至136.35之间高抛低吸,各防守25点,目标50-80点。


磅美:挂空1.2554,止损1.2590,下看1.2487-65.


7.8原油日图QQ截图20190708073238.png


周五油价探底回升,最低56.27,最高57.82,收盘以一根中阳线报收于57.73.


从周五运行节奏来看,油价下探56.27后开启反弹,价格过57.05后确认上行,主要受益于伊朗局势紧张,以及调查显示6月OPEC产量降至3000万桶以下,但美指的大幅反弹限制了油价上升空间,从短期来看,油价仍然处于动荡不安的环境之中,尽管谈判和减产协议都指向较好的基本面,但市场的担忧情绪 依然没有彻底消散,从历史数据OPEC一共正式宣布减产两次,并且每次减产都成功的拖起了油价。


第一次是在2016年11月30日,OPEC+宣布减产180万桶之后,油价当日最大涨幅达到了10%以上。这一次减产,原油价格从最低的47美元一路攀升,最高时达到了86美元,持续时间大约为22个月。当次减产,对于现货市场的支撑作用相当强。从当时EIA的供需平衡表可以明显看出,减产最直接的效果就是把原油市场从供给过剩的局面中强行拉了回来。减产之后,OECD原油库存出现了快速的下滑,并最终达到了OPEC预期的目标—五年均值附近。

 

第二次减产,就是我们熟知的去年12月份达成的减产协议,OPEC+决定减产120万桶/天。这一次OPEC减产之后,价格并没有像上次那般快速拉起,反而原油价格又在宏观风险的作用下快速向下深跌了10美元/桶,随后在宏观风险有所消退之后才开启了新一轮的涨势。这一波减产,原油价格从最低50/桶美元一路上涨到最高75美元/桶,随后又在宏观风险发酵的作用下向下急跌15美元。


对第二次减产进行分析我们发现,在宏观市场趋稳的情况下,减产引起的基本面趋紧将会驱动价格缓慢上行。当宏观市场存在巨大风险的情况下,需求担忧、避险情绪会促使价格急速下跌。不过在此轮减产的过程中,我们没有看到像上次那般库存的大幅下滑。因此评价上半年的减产效果,我们只能说OPEC已经尽力了,但NOPEC国家超高的产量阻碍库存下滑的进程。因此,这也给了我们一个重要启示,原油价格如果要维持2017—2018年那般长久的强势,那么OPEC必须要达到库存下滑的目的才行,否则价格的上涨极其容易被外界因素所打破,那么下半年的减产执行效果是否会有效果呢?这就需要我们结合我们所说的另外两个需要重点关注的因素来进行分析。


首先是宏观风险,MY战打到现在,米并没未如愿看到其对华压倒性的优势。甚至可以说,部分问题上,MH已经出现攻守转换,想用贸MY战让H国屈服是痴人说梦。这种情况下,M国的最好策略就是与H国暂且和解,所以下半年宏观风险对比上半年来说要相对稳定。既然MH之间暂且和解,那么伊朗方面将会承受更大的压力。从米国不断的对伊朗施加压力可以看出,伊朗未来将成为美国的打压重点之一。在上半年,美国对伊朗的原油出口实行了一定的豁免,使得伊朗在上半年依然能够出口一定量的石油。下半年,随着伊朗在伊核协议上逐渐放弃幻想,欧洲已经无法满足伊朗石油出口的要求,伊朗在抗争的道路上必定越走越艰辛,美国对伊朗也将施加更大的压力。


而上周EIA的数据显示,按照OPEC目前的产量水平以及伊朗的产量出口下滑,原油市场将在第三季度出现快速去库存的过程,这或许就是OPEC决定将库存水平控制到2010—2014年均值的底气所在。并且通过对比下半年与上半年的需求情况我们也能够看出,第三季度是传统的汽油需求旺季,炼厂开工率此时也是维持在高位,因此一般而言下半年的整体需求要好于上半年。平均来看,下半年要比上半年需求高出130万桶/天左右,所以在维持产出不变的情况下, 下半年大概率将会维持去库存的状态。所以在贸易问题暂时缓和之后,对于原油市场的影响不仅仅局限在需求层面,供给层面也会有相应的变化。在下半年金融环境相对稳定的情况下,基本面的收紧大概率会促使全球实货市场开始紧张,届时原油市场又会回到上半年推动价格上涨的逻辑。一旦需求向好推动原油库存出现下滑,那么市场又会回到第一次减产期间油价大幅上涨的逻辑。但是,在良好的预期之下,我们仍要提防不按套路出牌的川普再次对贸易问题的反复,一旦贸易谈判遇到重大阻碍或者老普继续威胁加征关税,那么宏观市场的风险将会盖过基本面的强势,原油价格仍有下跌的可能。所以个人认为,在贸易谈判维持相对稳定的阶段,原油价格在基本面的支撑下无需过分忧虑,尽管短期价格仍存在一定的扰动,但整体而言三季度原油价格大概率将会出现企稳回升。如果需求能够持续增长,那么不排除三、四季度都将维持强势的可能。但如果贸易谈判遇阻或者下半年需求难以提振,则要时刻提防宏观冲击对油价的突然性打压。


而技术面上:油价仍然处于下跌趋势线中的反弹格局,也就是说空头日图没变,而四小时图周五价格下探56.27企稳反弹,目前上方承压在前提顶底转换位58.15这里,而侧历力在58.6一线会出现二次下跌,因此战略上仍然是高空为主,短多为辅。


建议:58.15到58.65分批空,控制好仓位,均价58.4,全部止损于58.9,下看57.25-56.7.


以上思路供参考,市场有风险,投资需谨慎。

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