​降准下的 科技股机会

降准下的 科技股机会

周五指数高开后冲高回落，但是还是 比较超预期。成交量放到了9700亿。情绪端倒是比较亢奋，全天都比较热，老题材发新花，人工智能再度崛起。周五开盘联络互动一字板。与之相关的人工智能应用相关的电商概念走势异常凶猛。我们看好的光刻机概念走势也非常不错。茂莱光学20CM涨停板 张江高科三天两板，这票我们多次提及。至于大盘，走势不是很好，其怪异的走势甚至比3.15日还要差，好在情绪面比较好。主线恢复活力。成交量增加比较明显，因此，虽然外围不好，走势可能受到影响，电商不会很大，震荡的概率偏大。周末消息面比较多。

1）央行决定于3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点。

2）最高领导将于3月20日至22日对俄罗斯进行国事访问。

3）工商银行首发人工智能金融行业通用模型。

4）华为首次正式官宣进军ERP市场，完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言。大多是利好。每一个消息面都是可以炒作的。
而且周末市场对一带一路、人工智能还有半导体这三个方向的讨论热度也很高，叠加降准，所以周一早盘大概率会是一个情绪高点。如果周一看到热门个股竞价都开得特别高的话可以耐心等个分歧，逼空的可能性小。

从大资金的动向laikan ，短期内中国移动的市值应该就会超过茅台了，这个意义比较大，就像宁德时代在两年多前市值超过中石油一样代表着新能源时代的到来，这次中国移动代表数字经济时代的到来。数字经济包括的比较广泛，芯片、半导体的逻辑和数通建设一样，都是数字经济的基础，人工智能更是数字经济的分支，基于此，我们认为周一看好以下几个方面。

1、黄金股 基于外围的不确定，黄金股配置是避险资金的首选。目前来看，龙头是中润资源 次新股因为黄金大涨的原因，不开板，很牛，其次就是多概念晓成科技 曼卡龙 中军当然是中金黄金 山东黄金 。

2、人工智能 板块涨停非常多，超出预期很多，百度发布文心一言后股价走势不好，本来都觉得百度文心一言概念股票起不来的，结果市场反向反馈,走出了低开高走的超预期。周四晚上微软 发布GPT-4 Office产品Copilot。有券商研究分析AI+电商,AI+办公,AI+搜索成为AI+应用最先落地的三个场景。周五也确实是这个方向发 酵了。

分支最强的是电商网络营销 电商,AI可为电商实现智能客服.关键词优化.营销文案撰写等功能。竞价一字的联络互动,开盘后若羽臣和青木股份 助攻,有电商属性的个股周五也涨停了7家，近期其他走出强趋势的创板个股是值得买的 光云科技。联络互动子公司newegg一直有基于AI相 关领域的研发和投入,并应用在公司电商平台业务及物流服务中。

分支二是微软分支,个股涨停了4家,最先涨停的是宁夏建材,工业富联，神州数码和海天瑞声。宁夏建材的逻辑是微软中国总 代理商,代理Office365和Azure云:(2022年4月)换股吸收合并中建信息,是盘前消息刺激识别度最高的个股。工业富联是最近挖掘的大资金布局的个股，逻辑是云计算服务器出货量稳居全球第一:体内服务器占比45%,其中X86+AI在板块内占比超40%,主要是微软.亚马逊的ODM业务 ，近期有不少研报覆盖加持。神州数码的逻辑是微软在国内重要的合作伙伴,连续6年获得微软最佳云业务合作伙伴。

分支三是应用分支。浏览器分支比较强的是三六零,近期强趋势的值得买,蓝色光标,万兴科技和汤姆猫都是这个分支的代表。这个分支近 期处于强趋势和高成交抱团，在连板股稀缺的情况下成为新趋势和新抱团。后期依然值得逢低关注。


3、芯片 光刻机 。这个分支近期的核心股是张江高科和中芯国际。中芯国际是中军。张江高科光刻机 芯片叠加 国企价值重估，走势异常猛烈。个股主要逻辑是张江浩成 将 持有10.779%的上海微电子。上海微电子是国内唯一一家研发.生产以及销售高端光刻机的企业,又传和HW在28纳米DUV研发方面已经取 得了重大进展。中芯国际上周二开始爆量,近期日成交一直维持在50亿以上,成熟的28纳米工艺，国产替代最大受益者之一光刻机板块是国家战略，周五茂莱光学20CM涨停板 走势异常强劲。他的预期差在DUV光学透镜供货上海微电子,主要产品覆盖深紫外DUV.可见光到远红外全谱 段。值得关注。

4、华为发布MetaERP 完全用自己的操作系统、数据库、编译器和语言。相关与华为相关的上市公司大概率会受到追捧，目前来看，汉得信息 赛意信息联系比较紧密，值得重点关注。


温馨提示：本文是个人操作日记根据当前政策和技术走势进行的分析，提到的个股也是通过产业政策研究分析，结合市场面、技术面以及解读上市公司的基本面。是我个人研究所得，仅供参考。据此操作盈亏自负。