AI退潮后机会在哪里？

AI退潮后机会在哪里？

周二指数全面调整的一天，沪指微跌，创业板连续反弹后回踩5日线，市场成交依然是维持在万亿，但是对比昨天略有缩量，数据上不算冰点，但是数字经济成交当前占比达到极值，短期层面交易性风险已放大，收盘虽然400左右上涨，但是昨天的亏钱效应还是比较明显的，毕竟AI彻底走向分歧了，掉队的个股比较多，板块上看AI昨天连续上涨的首阴，调整估计才刚刚开始，有急跌的可能性，毕竟这个板块获利盘巨大，有兑现利润的机构 以及投资者会剧增。从前期的趋势股票走弱也可以看到，主线AI淘汰赛已经开始，上涨的都是补涨的个股，开盘10分钟，前期大成交量的趋势AI股票，基本都是下跌，核心票亏钱效应明显，游资玩的的鸿博股份未能反包上涨反而开盘直接回落了，360，浪潮，寒武纪，昆仑等等全天水下。倒是低位的板块——油气改革和新能源汽车逆势崛起，低位次新也出现了不少异动。说明资金已经开始布局新的方向，高低切换已经开始。AI虽然未来还会反复，但是调整已经不可避免，我已经连续说明了AI占比过大，不可持续。基于此，我们的布局短期要放弃AI，眼光瞄准底部起涨的人气板块。我们认为以下几个方面值得关注。


1、油气改革 板块昨天新起，涨停5家。核心标是荣盛石化一字板,个股逻辑是拟246亿元转让10.13亿股给沙特阿美旗下AOC,获取沙特阿美每日48万桶的长期稳定的原油供应。也说明中国和沙特的合作获得实质性的进展，利好前期沙特合作的个股华锦股份。华锦股份的逻辑是合资公司华锦阿美石油化工有项目原油加工能力 为30万桶/日。但是华锦股份成交量放的稍微有点大，今日分歧的概率大 要介入也是低吸为主，不要追，选择连扳很难。

2、线下零售丨REITS新规发布，有望迎来购物百货商业地产资产重估，近日，发改委、证监会先后发布REITS相关指导性文件，指出优先支持百货商场、购物中心、农贸市场等城乡商业网点项目，保障基本民生的社区商业项目发行基础设施REITS。虽然我也没有看懂这个政策能够带来哪些好处，但是机构都看好，研报不少，炒作一下问题不大，周二盘中相关标的虽然没有涨停板，但是都是逆势上涨，目前在AI退潮的背景下，确实是一个不错的选项。相关个股三江购物 小商品城 百联股份 大商股份等值得关注。

3、汽车零部件 这个方向发酵的主要是次新股 目前该板块资金主要关注超跌次新股方向,也就是昨日涨停板的两个股票多利科技和一彬科技。多利科技的第一大客户为特斯拉(上海)， 已成为特斯拉.理想汽车.蔚来汽车等新能源整车制造商的合格供应商。这两票已经明显有资金在布局，虽然连扳很难，但是向上是大概率的事情。

4、人工智能 虽然板块调整是大概率的事情，尤其前期的大牛股 为了出货，维持板块的人气是必不可少的，板块中低位的补涨的还是会有的，尤其是补涨的，这个板块逆势20CM上涨的唯有兆龙互连。逆着板块成为人工智能板块唯一20cm的个股，典型的补涨个股。个股逻辑是已成功开发了800G传输速率的高速电缆组件+互动:在光伏储能新能源领域已与国内知名企业合作, 已进入批量供货阶段。国内少数有能力设计制造超六类.七类.超七类乃至八类数据电缆的企业,能够满足5G时代新的数据传输需求。也有资金科普字节 今年新增算力部署在短距离连接会考虑用铜逐渐替代光，利好兆龙互连。但是分歧也很大，至于哪一个补涨的能够逆势走出需要盘中看。

温馨提示：本文是个人操作日记根据当前政策和技术走势进行的分析，提到的个股也是通过产业政策研究分析，结合市场面、技术面以及解读上市公司的基本面。是我个人研究所得，仅供参考。据此操作盈亏自负。