收缩战线 控制仓位

 收缩战线 

   周四指数低开高走，科创板领涨两市，市场情绪有所回落。两市成交缩量到12000亿元左右。盘面上整体表现为高低切，资金从软件向硬件切换，从云计算向边缘计算切换，芯片半导体、工业母机、AIOT等相关方向走强，题材继续分化，AI 核心集中调整，偏软件类的大模型/行业模型/应用类，或者纯高位辨识度的，昨天走得都比较差。 虽然最逆势的是昆仑万维，尾盘拉起来。但是三六零没有起来，核心标的海天瑞声等都是大跌，哪怕分支方面领涨的是光芯片，龙头剑桥科技也是大跌，新易生等盘中也有跳水，走势较强的存储板块虽然也是上涨，但是也受到了情绪影响，佰为存储高位跳水十几个点，市场资金在前期热门个股杀跌的时候，没有选择其他赛道股票 而且在AI相关的芯片半导体 智能音箱等方面发力，高低切换，这不是好现象。谨慎。尤其是黄金股走出了上涨趋势，大涨，一般来讲，黄金股大涨都不是好现象。尤其现在是周末，各种消息都可能发生，资金会小心谨慎。多看少动为宜。基于此，我们认为以下几个方面值得关注。


1、芯片该板块中军为中芯国际。走势靓丽，没有完结的迹象，板块涨幅9.9%以上18家。早盘集合竞价走势最好的全志科技 我们本不打算布局AI相关的，但是基于早盘集合竞价抢筹，走势非常靓丽的底部补涨的AI相关芯片，我们跟了一把。个股逻辑是研报助推，研报认为边缘算力提升驱动该芯片5年10倍成长，目前最有机会发力的领域是AI和机器学习，分析师看好其具备开源开放的特殊属性、或成为国产芯片弯道超车的机遇。光大证券刘凯认为，RISC-V芯片架构具备开放、简洁、模块化、可扩展的技术优势，主要应用领域为物联网，计算“边缘化”趋势将更多AI和计算能力赋予边缘设备，有望带动RISC-V应用加速扩展；走势强劲，没有完结的迹象。还是可以关注。

昨日对这个板块重点点评的三家个股集合竞价虽然一般，但是都顺利涨停。高标太极实业因为82亿的大单刺激，个股高开高 走，前期机构大买的深科技也有存储芯片属性，今天也是反包涨停。福晶科技产品可以用于光通信领域，加上昨天形态完美，成为了昨天唯一的换手 二板股。当然，这几个高处不胜寒，追就没有必要了。唯有福晶科技具备光刻机属性，具备加分项。还是可以适当关注。

值得一提的是芯片PCB分支。早上最快涨停封死的是沪电股份，近期也是有研报加持，个股逻辑是英伟达服务器pcb核心供应商 。这个板块个股除了沪电股份，最近都涨幅不大，值得逢低关注，毕竟资金还是围绕着AI相关布局，其他方向资金几乎不看。 这个方向值得布局。这个方向走的好的比较多，兴森科技 胜宏科技 生益电子 南亚新材 奥赛康等等。

2、光刻机  最近研报很火，研报一推，个股就大涨。4.6日研报大推光刻机，光刻机板块大涨，目前资金从头部AI个股出来，这部分个股沉寂多时，资金有再次进入的迹象，这个方向的个股不多，走的好的晶方科技 茂莱光学 炬光科技 上海新阳 晶瑞电材 龙头福晶科技。

3 黄金股 昨日黄金股大涨  黄金期货处于历史高位附近，黄金股距离历史高位尙远，黄金期货未来随着美元贬值大涨，创出新高的概率极大，黄金股哪怕目前大涨，依旧具备配置价值。

温馨提示：本文是个人操作日记根据当前政策和技术走势进行的分析，提到的个股也是通过产业政策研究分析，结合市场面、技术面以及解读上市公司的基本面。是我个人研究所得，仅供参考。据此操作盈亏自负大家可以互相交流学习GSJL1658