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11月A股健康收官(11月30日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2021-11-30 08:26:24 2628
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          早上好! 尽管海外股市表现不佳,然而A股却很好地践行了央行“以我为主”的提法。昨天开市,A股没有受外围市场影响,走势健康。沙漠雄鹰认为,受益于国内的疫情防控政策,新变异株对A股的影响有限,反而会更凸显A股的韧性。面对风险,只要风险明朗化,则其破坏力即可减低。不是不需要重视病毒新变种,事实上全球保持高度紧张,中国坚持“清零”策略,有更坚强的防疫抗疫壁垒,A股实在不应跟风外围市场惊慌。而且,国内国外市场的联动性已经弱化,这一轮波动应当相信正处于多头周期的A股有更强的抗跌能力。目前,A股市场每日保持万亿元以上的交易水平,场内热点此起彼伏,上周除了老热点如新能源之外,新热点层出不穷,正是场内做多情绪高涨的表现。受到外围市场波动的影响,后市A股或许短时间内还会有一定扰动,但总体慢牛向上基调应不变,短期沪指3550点附近是多空关键点。

   今日财经要闻:一、资本市场重磅新规明年起施行。二、周一(11月29日),美股集体上涨,道指涨0.68%报35135.94点,标普500指数涨1.32%报4655.27点,纳指涨1.88%报15782.83点。

  市场回顾:昨日沪深股市却低开高走。截至终盘:上证指数收报3562.70点,微跌1.39点,跌幅0.04%;深证成指收报14810.20点,微涨33.03点,涨幅0.22%;中小综指微涨0.31%;创业板综小涨0.90%。两市成交金额合计11773.02亿元,比上周五放大7%。沙漠雄鹰观察盘面,当日两市上涨个股1615只,下跌股票2837家;涨幅大于10%的非ST股77只,涨幅超过5%的股票218家;跌幅大于10%的非ST股3只,跌幅超过5%的股票60家。盘面看,新能源概念再次成为资金热炒的对象,钠电池、特斯拉、能源互联、储能、绿色电力、风能、锂电池、盐湖提锂涨幅3.14%-1.54%不等;国防军工、无人驾驶、无人机、航空板块经过前期调整后又有启动迹象。相对而言,比较弱势的还是传统行业,石油、地产、证券、煤炭等板块普遍弱于大市,导致上证指数全天一丝翻红的机会都没有。

技术分析:昨天科创板和创业板成为领涨的主角。科创50、创业板指、创业板综三大指数,大幅低开0.78%、0.38%、0.80%,随即旗杆式拉升迅速翻红后单边上行至中午收盘。下午一度出现了半小时的回落,不过多方资金源源不断,使得涨幅不断扩大。值得一提的是,创业板综又一次刷新了年内高点,并促使两市平均股价进一步回升至28.56元,为2015年6月26日以来的最大值。沙漠雄鹰认为,周一A股低开高走,与海外形成了截然不同的风景。分时图上看,各大指数算是既没有给投资者抄底机会,又没给投资者追涨机会,表明价值投资观念却在A股进一步深入人心,A股低开高走是在经济政策保持定力的情况下出现的。展望后市,中长线向上格局不变,但短期可能还有回调,原因在于深证综指10月26日、11月9日和11月17日三个60分钟级别的高点,没有回踩,不能不说这是隐患。A股低开高走反映出中国经济韧性十足,短期难免反复震荡,但对后市一定是大有裨益的。所以,投资者可借助回调之际,积极低吸医疗保健为首的低位新经济股票。

综合分析:上周上市的5只新股,首日全都涨幅翻倍,其中海力风电的单签盈利超过5万元。11月以来,A股市场上,上市首日最低价较发行价涨幅最大的是在创业板上市的金钟股份,达到203.98%;万祥科技次之,达202.30%。此外,恒光股份、正强股份、雅创电子等多只在创业板上市的个股涨幅也翻倍(为便于对比历史数据,未含北交所股票)。最新的一轮新股破发潮是从今年10月22日的中自科技开始的。据统计,从10月22日到10月29日,连续6个交易日,8只新股上市首日遭破发,包括深城交、成大生物、戎美股份等。沙漠雄鹰认为,新股破发导致打新收益率下降,倒逼机构投资者主动提升定价能力。随着报价机构报价策略调整以及部分打新产品退出,整个打新收益分配将会在博弈后达到一个新的均衡点,打新收益可能会回到一个合理水平。在当前时点,部分机构已调整自身的报价策略,并越来越重视对新股发行基本面研究,IPO定价真正向着市场化方向转变,“无脑”打新将逐步退出市场。

热点分析:当前的回调无疑是提供了较好的配置机会,后续国内的资产对于海外投资者的吸引力也将有所增强。最近市场的博弈有一个鲜明的特点。如果指数强不了,已经单边走强的板块就会强者恒强;而如果指数要走强,可能一些已经单边走强的题材要调整了。例如,近期调味品企业调价消息频出,味精价格也悄然走高,在原材料价格助推下,今年下半年味精价格持续上涨,11月报价突破万元每吨大关,创十年新高。数据显示截至11月29日,2021年大包装味精40目(“目”指颗粒大小,数目越小表示颗粒越大)年均价8870.8元/吨,同比上涨25.1%。沙漠雄鹰认为,今年以来,味精价格呈现“V”形字走势,上半年大跌,下半年急速大涨。根据2017~2021年主要味精生产企业价格走势图,今年上半年,味精价格升至9000元/吨高点后开始大幅下跌,至今年7月7500元/吨的年内低点;随后不断攀升,截至目前,味精价格突破万元每吨大关,创十年新高。味精行业最高点预计出现在2021年11月,大包装40目主流成交价格在11300元/吨左右,接近2008年高价12800元/吨,当时味精产能仅195万吨。

重点强调:观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

                             沙漠雄鹰(李德升)2021年11月30日凌晨 


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