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今日市场有望“开门红”(2月5日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2025-02-05 00:10:00 4800
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     早上好,回顾龙年收官交易日,沪指跌0.06%,报3250.6点,深成指跌1.33%,报10156.07点,创业板指跌2.73%,报2063.82点,科创50指数跌2.02%,报955.09点。沪深两市合计成交额11178.73亿元,市场超3400股下跌。沙漠雄鹰认为,1月广义财政较去年同期有所加速:一是普通国债呈相对前倾趋势,1月关键期限国债发行额相较去年同期增加16%左右,从预期赤字规模看仍有进一步加速空间。二是项目建设类的新增专项债发行规模相较去年同期有所增加,但弱于近年1月平均水平,可能因专项债新规仍需学习时间,且去年部分专项债尚未用完;预计新增专项债2月发行环比增加,3月开工季开始加速。三是化债用的专项债,1月已发行1869亿元,2月已公布1055亿元,年后或将公布更多,2025年化债用专项债的发行进度预计将在一季度实现较快推进。简单来看,一季度发行结构大概率以化债类专项债为主,国债小幅前倾为辅;项目建设在开年以去年未使用资金支撑,至3月项目类专项债或开始加速,超长期特别国债或在两会后的3-4月始发。历史上春季行情年年有,春季行情的展开往往与政策催化、流动性宽松以及基本面改善密切相关。当前驱动春季行情启动的积极催化已经出现。目前A股估值已经快速修复到长期的平稳中枢以上,需要有基本面向好的迹象才能像2020年一样走出基本面慢牛。短线而言,目前上证指数30分钟、60分钟级别都有可能出现顶背离的隐忧。在港股市场大涨的背景下,希望今日A股市场能够以上涨的方式化解上述隐忧,否则又将陷入僵局。板块方面,依然聚焦AI这个大方向,短期以AI应用等为主。

  春节长假消息面主要有:Deep Seek冲击波持续冲击全球AI圈;美国对加拿大、墨西哥各加税25%,对中国再加10%,最新消息美暂缓对墨西哥、加拿大加征关税;中国开始反制:2月10日起对部分美国产品加征10%至15%关税;1月财新中国制造业PMI录得50.1,较上月下降0.4个百分点,降至四个月来最低;春节档总票房已破71亿元;黄金创下历史新高,2025年已上涨7.21%;日本流感病例超950万人。

  技术分析:春节前最后一个交易日三大指数震荡走低,创业板指午后跌超2%,尾盘拉升后再度下行。截至收盘,沪指跌0.06%,深证成指跌1.33%,创业板指跌2.73%。两市个股跌多涨少,下跌个股超3400只;两市全天成交1.12万亿元,较上一日缩量成交1041亿元,内资主力资金净流出545.6亿元。沙漠雄鹰认为,目前大盘在20天均线和30天均线之间震荡,20天均线和30天均线均在往下走,5天、10天和20天均线出现了黏连。日KDJ的J值掉头往下,短线有顶背离的可能。日MACD快慢线开口依然小幅增大,红柱桩继续放大。而周线的大盘跌破了20周均线,5周均线死叉250周均线。5周均线继续往下走,20周均线还在往上,250周均线走平,开市之后主要是看250周均线的支撑力度。周KDJ的J值还在往上走,即将出现黏连。周MACD快慢线还在往下走,绿柱桩小幅放大。当前大盘还跌破了周布林线中轨,这不是一个好的现象,综合看大盘中线调整依然没有结束,大家依然要谨慎乐观!

  热点展望:按照春节的发酵和港股开市之后的走法,主要就是Deep Seek概念和机器人两大块热点。ds相关前排,基本是买不到的。剩下的相关就是泛AI应用(尤其深度思考提升能受益的)、agent、端侧(端侧硬件以及pc手机等)、国产大厂映射、国产推理算力等。要注意的是,硬件趋势上的反馈不能太过差,否则还是会压制风格高度。另外,就是春节前炒作的机器人板块,这要看今日资金的延续性。

  重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

  沙漠雄鹰(李德升)2025年2月5日凌晨 于深圳

  

  每日叮咛:公元2025年2月5日,农历正月初八日,星期三。乙巳年、戊寅月、乙巳日、丙子时。乙木生于寅月当时得令,自坐巳火伤官泄秀,年柱乙巳伤官有根,最喜财星增福,岁煞东:甲卯乙方不能动土和修造,家中东方勿动,以免影响家运。蛇日冲猪:属猪和属蛇的人逢冲,重要之事不可为。乙巳天克地冲己亥:八字中有乙巳、己亥的人,注意身体保养,且防范人际关系失合。

  

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