外资猛买82亿,一概念横空出世
昨天收评《假期,有一个重大利空》受到朋友们热议,详细信息请查看昨天的记录分析。
端午节后首日,股指高开反弹,各大指数收出中阳线,符合上周春林对市场的基本判断。月初我帮各位整理了一份事件日历,具体如下:
6月重大事件一览
本周一系列宏观经济数据将公布,包括6月12日,5月CPI/PPI公布;
6月13日,5月M1/M2、社会融资规模、新增人民币贷款增速等公布;
6月14日,5月工业增加值增速、固定资产投资增速和社会消费品零售总额增速等公布。
6月份大事件比较集中,牵一发而动全身。
技术面上,今天反弹后市场重新回归箱体,目前市场处于箱体下边线附近,2800点附近的支撑仍然有效。
当前市场的格局是,下有政策支撑,上有技术压力。一旦市场出现回落,则银行、保险等权重金融股,随时出手护盘,稳定市场重心。
今天北向资金继续大幅度流入82.54亿元,创出近期新高,数据表明:在市场普遍观望之际,秉持价值投资理念的外资,重新恢复了买买买的节奏,凸显出A股2800点附近的战略投资价值。
最近,国盛证券有一个观点:A股核心资产的主导权已在外资手中。前期中信证券有一个类似的观点,只是时间上他们认为是在十年之内,一个是进行时,一个是将来时。
他们将陆股通净流入曲线和食品饮料指数走势进行对比,发现趋同性很高:
外资流动与食品饮料行业表现高度相关
从增量资金角度看,外资是过去几年全市场最重要的边际增量。16年末外资配置A股规模仅为6500亿,而最新公布的外资持股规模已接近1.7万亿,与公募、保险已成三足鼎立之势。
外资、公募和保险成三足鼎立之势
任何一轮牛市的龙头股都和资金性质密不可分,比如上一轮牛市创业板成为市场龙头,市场最主要的增量来自居民存款搬家和杠杆资金,其入场迅猛,追求高弹性高收益,创业板成为其首选方向。
今年年初,市场热度明显提升,配资蠢蠢欲动,但监管反应迅速,果断抑制非法资金入市,而在去年经济工作会议上,明确强调将为资本市场引入中长期增量资金,这无疑有利于市场走出类似美股的中长期牛市。
展望未来,社保养老、保险资金、银行理财资金均有较大的入市空间,将为市场重回3000点提供资金支持。
外资目前入市速度迅猛,与公募基金持仓市值相差仅一两千亿元,按照这样的流入速度,外资未来有可能成为第一大机构投资者,并很大程度上影响着A股核心资产的估值水平。因此,外资概念股在很长一段时间内,应成为投资者研究的对象。
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