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芯片板块放量大涨,还能持续吗?

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张春林博客张春林博客 2020-11-09 15:43:08 13271
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人狠话不多,我是你春哥。春哥祝各位平安吉祥,万事如意,愿山河无恙,众生皆安。

近期市场峰回路转,短短五个交易日,市场情绪似乎一夜之间转变。

趋势就像一场病,病来如山倒,病去如抽丝。股民就是在这一涨一跌当中一惊一乍,患得患失胆战心惊。

今天股指跳空上行,成交量放大,北向资金也在流入,一切都在向好的方向发展。此前春哥提示过各位,三季报披露完毕,对岸大选结束,石头落地,市场就会迎来转机,让各位不必心慌,满怀期待地耐心持股。

市场转好有四个重要的标志:

一、沪深300指数和深证成指已突破箱体平台,创出年内新高,引领作用明显。

二、两市场成交量明显放大,北向资金11月份以来连续流入,今天净流入196.99亿元,创出近期新高。

三、影响市场的各种不确定因素逐一消除,稳定的市场预期,有利于大盘企稳回升。

四、代表市场风险偏好的券商和芯片等科技股,举起领涨大旗,有利于激发资金的做多情绪。

短线上涨过于急促,本周市场或有冲高回落,但无碍大局,震荡向上还是主基调。

所以操作上,春哥依然建议精选个股,逢低做多为主。

最近芯片半导体板块走强,主要原因是:

一、业绩支撑。三季报电子板块尤其是半导体板块大量公司超预期。选取A股65家半导体公司做观察样本(排除st股和因上市时间不足一年而缺少2019年数据的部分公司),2020年三季度实现营收1362亿元,同比增长26%;实现净利润合计98亿元,同比增长116%。

二、阶段跌幅已经过大,需要修复。最近三个月以来,部分芯片概念股跌幅超过50%,久跌之后,有反弹的要求。

三、对岸大选结束,市场预期芯片和科技股有望迎来转机。

综合而言,以芯片半导体为代表的科技股和券商板块,有望迎来阶段性反弹的机会。

不过,需要强调的是,芯片概念股历来波动剧烈,其股性和白酒电器等内需型消费股不一样,稳定性较差,也不同于新能源汽车和智能手机等消费板块板块,普遍PE水平非常高,更依赖于情绪和政策驱动,更适合风险偏好程度较高的投资者。

这个指数代表着部分芯片概念股的走势,可谓是大起大落,动辄50%的涨跌幅。其实,这也是很多题材股的共同特征。

据华西证券研报统计,公募基金对集成电路板块的重仓配置持续提升。

从过去12个季度的重仓配置数据来看,随着半导体国产化趋势,集成电路行业的重仓配置比例从2018年四季度开始,明显持续提升,由0.21%提升至目前的3.46%,创下历史新高。过去12个季度,电子零部件制造在电子行业内的占比相对较高,集成电路行业占比最近几个季度迅速扩大。

证券时报统计显示,从机构评级来看,北方华创 、韦尔股份 、 中兴通讯 、晶盛机电 、兆易创新 、卓胜微等8股更受青睐,均有20家以上的机构给出了买入或增持的评级,北方华创有28家机构推荐排名第一,近期有光大证券 、中信证券、天风证券等多家权威机构给予高度关注。

从三季报表现来看,国信证券研报称,行业产业景气度较好,模拟等芯片设计端进口替代加速,卓胜微、兆易创新、豪威科技、芯朋微、圣邦股份等业绩均同比增长较好,且逐季环比增加;代表半导体板块景气周期的晶圆制造类的中芯国际、封装测试类的长电科技、华天科技、通富微电等业绩高速增长;功率半导体景气度持续较好,华润微、斯达半导、扬杰科技下游需求超预期。

对于稳健型投资者而言,可以继续关注家用电器、新能源产业链、医药和化工等行业的龙头品种,这些有内需驱动的板块,业绩更容易落地,内生性增长的确定性更高,相对而言稳定性也更好,更适合价值型的投资者。

各位可以根据自身的风险偏好程度,进行组合配置。

 

(风险提示:本文观点,仅供参考,所列个股来自国信证券等券商研报,不作为具体推荐,据此买卖,盈亏自负。市场有风险,投资需谨慎)

 

更多分析请关注“张春林”每天的分析提示。

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