周五评述及下周一预测(11-1)
前日预测“周五沪市,或仍有宽幅震荡:向上关注3270-3290点区间得失,在此区间遇阻回落概率较大;若向上突破,阻力位在3290-3310点区间;强阻力位在3310-3320区间。向下关注3250-3270区间得失;若向下突破,在支撑位3230-3250点区间止跌反弹概率较大,强支撑在3220-3230点区间,但不排除跌破强支撑之可能。”
今日早盘低开探底反弹、冲高回落,放量剧烈震荡收阳。以3275.58点开盘,在本博预测向下关注位3250-3270点区间,探底3258.73点止跌反弹;在本博预测阻力位3290-3310点区间,摸高3303.26遇阻回落,以3299.61点报收。收下影16.85点、上影3.65点,实体24.03点的锤头小阳,涨19.70点、涨幅0.60%。成交6250.85亿元,与前日同比成交5425.25亿元收倒十字小阳涨幅0.36%有明显放大,呈价升量增态势。显示在3250点上方有资金逢低介入强势做多,但在3300点上方资金跟风追涨乏力,观望气氛较浓。资金净流出195.17亿元,较前日净流出32.81亿元有大幅放大。显示资金逢高减仓意愿很强,须警惕午后持续杀跌之风险。早盘沪市走势,符合本博预期。
午后冲高回落、探底反弹,缩量震荡收阴。以3300.03点开盘,在本博预测阻力位3290-3310区间,摸高3305.32点遇阻回落;在本博预测向上关注位3270-3290点区间,探底3271.27点止跌反弹,以3272.01点报收。收上影5.29点、下影0.74点,实体28.02点的倒蜡烛中阴跌幅0.84%。成交2530.27亿元,较早盘成交6250.85亿元收锤头小阳涨幅0.60%有大幅萎缩;与前日同比成交3224.45亿元收阳墓碑星涨幅0.05%有明显萎缩,呈价跌量减态势。显示在3300点上方有资金逢高减仓意愿较强,而在3270点上方多空观望气氛较浓。深市弱于沪市,深成指跌1.43%,创业板跌1.80%,中小100跌1.26%,沪深300跌0.89%。
第一小时以3300.03开盘,摸高3305.32点遇阻回落;探底3277.27点止跌反弹,以3286.28报收。成交1266.84亿元收锤头小阴跌幅0.40%,较前一小时成交1432.65亿元收小阳涨幅0.28%及与前日同比成交1440.50亿元收锤头小阴跌幅0.10%略有萎缩,呈价跌量减态势。显示在3300点上方多空分歧较大,但在3270点上方多空观望气氛较浓。
第二小时以3286.28开盘,摸高3287.43点遇阻回落;探底3271.27点止跌反弹,以3272.01点报收。成交1263.43亿元收小阴跌幅0.44%,较前一小时成交1266.84亿元收锤头小阴跌幅0.40%微有萎缩,与前日同比成交1783.95亿元收倒锤头小阳涨幅0.16%有明显萎缩,呈价跌量减态势。显示在3280点上方多空分歧较大,而在3270点上方多空观望气氛较浓。
临收盘前半小时,成交794.97亿元收小阴跌幅0.30%,较前日成交1120.78亿元收锤头小阴跌幅0.28%有明显萎缩,呈价跌量减态势;较前半小时成交468.46亿元收锤头小阴跌幅0.13%相比有显著放大,呈价跌量增态势。显示在3280点上方多空分歧较大,而在3270点上方多空观望气氛较浓。预示下周一或冲高走低,日线仍有收阴之可能。
今日大盘低开探底反弹、冲高回落,放量剧烈震荡收阴。日K线收下影16.85点、上影29.74点,实体3.57点的阴射击之星,跌7.81点跌幅0.24%。成交8781.13亿元,较前日成交8649.71亿元收倒阳十字星涨幅0.42%略有放大,呈价跌量增态势。显示早盘在3250点上方有资金逢低介入强势做多,午后在3300点上方获利盘、解套盘及止损盘逢高减仓意愿较强,但在3270点上方多空观望气氛较浓。资金净流出317.99亿元,较早盘净流出195.17亿元有明显放大,与前日同比净流出91.63亿元有巨幅放大。显示资金逢高减仓意愿极强,须警惕下周一持续杀跌之风险。深市弱于沪市,深成指跌1.28%,创业板跌1.88%,中小100跌0.76%,沪深300涨0.04%。今日沪市走势,符合本博预期。
深成指净流出975.95亿元,较早盘净流出678.48亿元有明显放大;与前日同比净流出316.37亿元有超成倍放大;创业板净流出459.53亿元,较早盘净流出286.18亿元有大幅放大;与前日同比净流出157.82亿元有超成倍放大;中小100净流出51.98亿元,较早盘净流出21.12亿元有超成倍放大,与前日同比净流出7043.89万元有巨幅放大;沪深300净流出161.00亿元,较早盘净流出52.64亿元有超成倍放大;与前日同比净流出32.15亿元有巨幅放大。显示资金逢高减仓意愿极强,须警惕下周一持续杀跌之风险。
从今日早盘盘面观察:稀土永磁类涨7.45%领涨,小金属、零售药店、钛白粉及有色锌类涨4.01-3.44%涨幅居前。3D建模类跌6.15%跌幅居前,跨境支付、DRG概念、华为昇腾及数字货币类跌5.85-5.47%跌幅居前。权重及周期类股有色金属、黑色金属、煤炭开采、银行、券商及保险涨2.94-0.01%,房地产及中石化系类跌0.66-0.31%。上证50及中证500涨1.27-0.37%。富时A50及MSCI中国涨1.52-0.51%。
午后:稀土永磁类涨6.52%领涨,零售药店、小金属、钴镍及有色锌类涨4.26-2.13%涨幅居前,但涨幅有所收窄。征信概念类跌9.59%跌幅居前,跨境支付、DRG概念、数字货币及3D建模类跌8.85-8.54%跌幅居前,且跌幅大幅扩大。权重及周期类股煤炭开采、有色金属、黑色金属及银行涨1.89-0.85%,券商、中石化系、房地产、及保险类跌1.77-0.67%。上证50涨0.70%,中证500跌1.18%。富时A50涨1.01%,MSCI中国跌0.81%。
从纯技术面考察,日线KDJ技术指标掉头趋势向下,持续向下概率较大。各短线分时KDJ指标,15、30分钟趋势向下,向下仍有时空,或空间有限;60分钟趋势向上,掉头向下横向整理,已有筑顶迹象,向上时空有限,向下调整在即。
预测下周一沪市,仍维持之前预判:向上关注3270-3290点区间得失,在此区间遇阻回落概率较大;若向上突破,阻力位在3290-3310点区间;强阻力位在3310-3320区间。向下关注3250-3270区间得失;若向下突破,在支撑位3230-3250点区间止跌反弹概率较大,强支撑在3220-3230点区间,但不排除跌破强支撑之可能。
综述:今日沪市早盘高开探底反弹、冲高回落,放量震荡收阳。午后冲高回落、探底反弹,较早盘及前日缩量收阴,全日较前日放量震荡收阴。权重及周期类股午后强弱各异现分化。煤炭开采、有色金属及黑色金属类较强,券商、中石化系及房地产类较弱。北向资金现分化。盘中个股跌多涨少。
今日沪市低开探底反弹、冲高回落,放量剧烈振荡收阴,失守5、10、20日移动平均线。早盘在3250点上方有资金逢低介入强力做多,而午后在3300点上方获利盘、解套盘及止损盘逢高减仓意愿较强。后市向下开打3200点保卫战概率较大,仍存持续向下重归3100-3200点区间反复振荡筑底之可能,且不排除后市向下封闭3153.70-3087.53点向上跳空缺口之风险。建议仍应保持一份冷静与理智,跟风追涨宜慎,密切关注资金动向顺势而为。
从周K线运行形态考察,自3731点见顶回调以来,构筑三重顶已然成型迹象。自2860点上方触底反弹以来,曾于2022年7月5日在3420点上方受阻回落,2023年5月9日向上挑战3420点未果遇阻回落,日线于5月10日留下6.40点向下跳空突破性缺口;后于8月7日再留下4.95点向下持续性跳空缺口未补,技术上趋势偏空,持续向下概率较大。自5月20日摸高3174.27点遇阻后持续走低之后,一直运行在抵抗式下跌趋势之中。节后大盘开盘在3670点上方,即遭遇获利盘、解套盘及止损盘大幅抛压导致指数剧烈震荡,收历史罕见跌幅巨阴收盘。当前周线KDJ技术指标趋势向上,掉头向下已有滞胀迹象;MACD红柱线放大,黄白线趋势向上,虽有向上欲望,或向上时空有限。后市向上突破3700点或已成泡影、对向上冲击4000点之说更是存疑,建议密切关注资金动向顺势而为。
考察沪市月线从2018年1月至今的运行形态:在1月摸高3587.03点见顶遇阻回落之后,于2月开启震荡向下调整走势,长达11个月之久。于2019年1月见底2440.91点反弹至2021年2月摸高3731.69点见顶遇阻回落,走出历时26个月的涨升行情。历史不会简单重复,但有极大的相似性。此轮向下调整,始于2021年9月见高3723.85点筑双顶向下。在2022年4月见低2863.65点反弹,历时4个月见高3424.84点回落;再历时4个月于10月见低2885.09点筑双底反弹,于2023年5月历时7个月见高3418.95点再筑双顶回落,其复合头肩顶形态的向下趋势清晰可见。今年在月线6连阴之后,于2月份见底反弹收长腿长阳,反弹3个月,于5月遇阻回落再度呈现抵抗式下跌趋势。9月月线一阳吞四阴,筑双底反弹回升;当前月KDJ技术指标抬头向上横向整理,MACD柱线翻红,黄白线金叉向上,虽有向上欲望,但存持续向下在3000点上方筑底之可能。
季线及年线KDJ技术指标指标抬头向上,MACD绿柱微有萎缩,黄白线开口收敛;虽有向上欲望,但存持续探底之可能,或向上时空有限。半年线KDJ技术指标指标抬头向上横向整理;MACD绿柱萎缩,黄白线开口收敛,虽有向上迹象,或向上时空有限,仍存持续向下探底之可能。之前股市跌跌不休,是源于投资者对经济前景的预期不佳而持观望态度。当前,虽因出台了非常规政策刺激虚拟经济而导致了指数大幅反弹。有道是:“实体兴则股市兴,实体衰则股市衰”,能否由此彻底扭转投资者对实体经济盈利前景的预期,其不确定性很大。市场有其自身的运行规律及节奏,之前维稳资金被投机资金绑架,其反复不断顽强的护盘,只是给投机资金提供了肆无忌惮“割韭菜”的条件。历史不会简单重复,但有极大的相似性。本博不认为沪深两市当前具备趋势性持续走牛的条件,中、长期偏空走势仍存,一旦泡泡破裂,市场有再创新低之可能。稳健投资者跟风追涨宜慎,视成交量配合股指运行方向见好就收,尊重趋势顺势而为!
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