周四评述及周五沪市预测(3-13)
前日预测“周四沪市,仍维持之前预判:向上关注3370-3380点区间得失;若向上突破,阻力位在3380-3390点区间遇阻回落概率较大;强阻力位在3390-3400区间。向下关注3360-3370区间得失;若向下突破,在支撑位3350-3360点区间止跌反弹概率较大,强支撑在3340-3350点区间,但不排除跌破强支撑之可能。”
今日沪市早盘低开冲高走低、探底反弹,放量震荡收阴。以3371.09点开盘,在本博预测向上关注位3370-3380点区间,摸高3377.12点遇阻回落;在本博预测支撑位3350-3360点区间,探底3356.20点止跌反弹,以3357.027点报收。收上影6.03点、下影0.82点,实体14.07点的倒锤头小阴,跌14.90点、跌幅0.44%。成交3983.67亿元,与前日同比成交3839.03亿元收锤头小阴跌幅0.14%略有放大,呈价跌量增态势。显示在3370点上方获利盘、解套盘及止损盘抛压较重,而在3350点上方多空观望气氛较浓。资金净流出180.80亿元,较前日净流出12.98亿元有大幅放大。显示资金仍以逢高减仓为主,须警惕午后持续杀跌之风险。早盘沪市走势,符合本博预期。
午后开盘走低探底反弹、冲高回落,缩量震荡收阳。以3357.30点开盘,在本博预测强支撑3340-3350点区间,探底3341.12点止跌反弹,在本博预测支撑位3350-3360点区间上沿,摸高3360.83点遇阻回落,以3358.73点报收。收下影17.61点、上影2.10点,实体1.43点的阳墓碑星涨幅0.05%。成交2378.44亿元,较早盘成交3983.67亿元收倒锤头小阴跌幅0.44%有明显萎缩;与前日同比成交2645.99亿元收倒锤头小阴跌幅0.10%稍有萎缩,呈价升量减态势。显示在33400点上方仍有资金强力护盘做多,但在3360点上方资金跟风追涨极为谨慎,观望气氛较浓。深市弱于沪市,深成指涨0.04%,创业板跌0.16%,中小100涨0.04%,沪深300跌0.19%。
第一小时以3357.30点开盘,探底3341.98点止跌反弹,以3345.07点报收。成交1129.22亿元收倒光头长阴跌幅0.36%;较前一小时成交1189.64亿元收倒锤头中阴跌幅0.25%微有萎缩,与前日同比成交1300.44亿元收倒锤头中阳涨幅0.32%略有萎缩,呈价跌量减态势。显示在3350点破位后有恐慌盘杀跌,而在3340点上方观望气氛较浓。
第二小时以3345.03开盘,探底3341.12点止跌反弹;摸高3360.83点遇阻回落,以3358.73点报收,成交1249.22亿元收长阳涨幅0.41%,较前一小时成交1129.22亿元收倒光头长阴跌幅0.36%略有放大,呈价升量增态势;与前日同比成交1345.55亿元收中长阴跌幅0.41%微有萎缩,呈价升量减态势。显示在3340点上方有资金强力护盘做多,但反抽在3360点附近资金跟风追涨乏力,观望气氛较浓。
临收盘前半小时,成交755.68亿元收倒锤头小阳涨幅0.11%,较前日成772.60亿元收倒锤头小阴跌幅0.08%微有放大;较前半小时成交493.54亿元收中阳涨幅0.30%稍有放大,呈价升量增态势。在3340点上方有资金强力护盘做多,但反抽在3360点附近资金跟风追涨乏力,观望气氛较浓。警惕周五或冲高走低,日线仍有收阴之风险。
今日沪市低开冲高走低、探底反弹,缩量震荡收阴。日K线收上影6.03点、下影17.61点,实体12.36点的锤头小阴,跌13.19点跌幅0.39%。成交6362.12亿元,较前日成交6485.02亿元收倒锤头小阴跌幅0.23%略有萎缩,呈价跌量减态势。资金净流出287.02亿元,较早盘净流出180.80亿元有显著放大,较前日同比净流出37.20亿元有巨幅放大。显示资金逢高减仓意愿较强,须警惕周五冲高回落持续杀跌收阴之风险。深市弱于沪市,深成指跌0.99%,创业板跌1.15%,中小100跌0.67%,沪深300跌0.40%。今日沪市走势,符合本博预期。
深成指净流出602.42亿元,较早盘净流出449.88亿元有明显放大,与前日同比净流出89.79亿元有巨幅放大;创业板净流出283.35亿元,较早盘净流出213.99亿元有明显放大,与前日同比净流出37.86亿元有巨幅放大;中小100净流出43.58亿元,较早盘净流出26.64亿元有明显放大,与前日同比净流出2439.17万元有巨幅放大;沪深300净流出131.87亿元,较早盘净出64.14亿元有超成倍放大,与前日同比净流出12.81亿元有巨幅放大。显示资金逢高减仓意愿较强,须警惕周五冲高回落持续杀跌收阴之风险。
早盘:煤炭开采类涨3.91%领涨,发电机概念、电热供应、黄金股及养鸡类涨1.53-0.60%涨幅居前。丝杠类跌6.32%领跌,减速器、人形机器人、伺服系统及具身智能类跌5.69-4.69%。权重及周期类股煤炭开采及银行类涨3.91-0.41%,房地产、有色金属、黑色金属、券商、保险及中石化系类跌1.48-0.07%。上证50涨0.22%,中证500跌0.96%。富时A50涨0.35%,MSCI中国跌0.71%。
午后:发电机概念类涨4.52%领涨,煤炭开采、海工装备、开采辅助及电热供应类涨3.76-1.68%涨幅居前,涨幅扩大但有调仓换股迹象。丝杠类跌6.36%领跌,减速器、人形机器人、伺服系统及具身智能类跌5.87-4.71%。权重及周期类股煤炭开采、黑色金属、中石化系及银行类涨3.76-0.4/5%,房地产、券商、保险及有色金属类跌0.92-0.16%。中证500及上证50跌0.77-0.16%。富时A50涨0.12%,MSCI中国跌0.54%。
从纯技术面考察,日线KDJ技术指标掉头向下,筑顶迹象明显,向上时空有限,向下调整在即。各短线分时KDJ指标:15分钟抬头向上,已有向上欲望,或向上时空有限;30分钟抬头向上横向整理,已有筑底迹象,向下时空有限;60分钟趋势向下,向下仍有时空。
预测周五沪市,向上关注3350-3360点区间得失;若向上突破,阻力位在3360-3370点区间遇阻回落概率较大;强阻力位在3370-3380区间。向下关注3340-3350区间得失;若向下突破,在支撑位3330-3340点区间止跌反弹概率较大,强支撑在3320-3330点区间,但不排除跌破强支撑之可能。
综述:今日沪市早盘低开冲高走低、探底反弹,放量震荡收阴。午后开盘走低探底反弹、冲高回落,较早盘缩量收阳,较前日午后缩量收阳,全日较前日缩量收阴。权重及周期类股联袂探底反弹、冲高回落,强弱各异现分化。煤炭开采、黑色金属及中石化系类较强,房地产、券商及保险类较弱。北向资金进出现分化。盘中个股跌多涨少。
今日沪市低开冲高走低收阴,显示在3370点上方获利盘、解套盘及止损盘逢高减仓意愿较强;午后虽在3340点上方有维稳资金强力护盘做多缩量收阳,但在3360点附近资金跟风追涨乏力观望气氛较浓。收盘在5日移动平均线3369点之下,10日移动平均线3353点之上。当前日线技术指标KDJ掉头向下,筑顶迹象明显,指数在3380-3400点区间阻力较大,或向上时空有限,仍须警惕周五冲高回落收阴之风险。本周或仍有考验3300点支撑有效性之可能,若后市一旦有效破位,仍存向下重归3200-3300点区间震荡筑底概率较大。从中长期技术面考察大盘偏空,建议仍应保持一份冷静与理智,跟风追涨宜慎,密切关注资金动向顺势而为。
从周K线运行形态考察,自3731点见顶回调以来,构筑三重顶已然成型迹象。自2860点上方触底反弹以来,曾于2022年7月5日在3420点上方受阻回落,2023年5月9日向上挑战3420点未果遇阻回落,日线于5月10日留下6.40点向下跳空突破性缺口;后于8月7日再留下4.95点向下持续性跳空缺口未补,技术上趋势偏空,持续向下概率较大。自5月20日摸高3174.27点遇阻后持续走低之后,一直运行在抵抗式下跌趋势之中。节后大盘收非常规政策出台刺激,开盘在3670点上方,即遭遇获利盘、解套盘及止损盘大幅抛压导致指数剧烈震荡,收历史罕见跌幅巨阴收盘。当前周线KDJ技术指标趋势向上,向上仍有时空,或空间有限;MACD绿柱线微有萎缩,但黄白线开口微有放大,仍存持续向下之可能;本周向上在3350-3380点有强阻力,能否放量向上突破存疑。后市向上突破3700点或已成泡影、对向上冲击4000点之说更是无稽之谈,而向下考验3140-3150点区间支撑有效性概率较大,且一旦失守则后市堪忧,建议密切关注资金动向顺势而为。
考察沪市月线从2018年1月至今的运行形态:在1月摸高3587.03点见顶遇阻回落之后,于2月开启震荡向下调整走势,长达11个月之久。于2019年1月见底2440.91点反弹至2021年2月摸高3731.69点见顶遇阻回落,走出历时26个月的涨升行情。历史不会简单重复,但有极大的相似性。此轮向下调整,始于2021年9月见高3723.85点筑双顶向下。在2022年4月见低2863.65点反弹,历时4个月见高3424.84点回落;再历时4个月于10月见低2885.09点筑双底反弹,于2023年5月历时7个月见高3418.95点再筑双顶回落,其复合头肩顶形态的向下趋势清晰可见。2024年在月线6连阴之后,于2月份见底反弹收长腿长阳,反弹3个月,于5月遇阻回落再度呈现抵抗式下跌趋势。受非常规政策刺激影响,10月月线收光头巨阴,显示在高位套牢的巨量资金,在等待止损解套。月K线上月在3500附近遇阻回落走低,后在3140附近止跌反弹收锤头小阴;本月在3220点附近止跌反弹持续走高,显示解套盘及止损盘逢高减仓抛压较重。月KDJ技术指标顶背离高位钝化,仍存向下欲望;MACD红柱线萎缩,黄白线持续收敛,筑顶迹象明显,仍存持续向下欲望。后市或仍有考验3100-3140点区间支撑有效性之可能,且不排除有再创新低之风险。
季线KDJ技术指标抬头向上,半空横向整理,虽有向上欲望,或时空有限;MACD绿柱萎缩,黄白线开口收敛,虽有向上迹象,或向上时空有限,仍存持续向下探底之可能。半年线KDJ技术指标指标趋势向下,抬头向上横向整理;MACD绿柱萎缩,黄白线发散向下,仍存持续向下探底之可能。年线KDJ技术指标趋势向上,但MACD绿柱微有放大,黄白线微有发散,已有顶背离迹象,或向上时空有限。
之前股市跌跌不休,是源于投资者对经济前景的预期不佳而持观望态度。当前,虽因出台了非常规政策刺激虚拟经济而导致了指数大幅反弹。有道是:“实体兴则股市兴,实体衰则股市衰”,能否由此彻底扭转投资者对实体经济盈利前景的预期,其不确定性很大。市场有其自身的运行规律及节奏,之前维稳资金被投机资金绑架,其反复不断顽强的护盘,只是给投机资金提供了肆无忌惮“割韭菜”的条件。历史不会简单重复,但有极大的相似性。本博不认为沪深两市当前具备趋势性持续走牛的条件,中、长期偏空走势仍存,一旦泡泡破裂,市场有再创新低之可能。稳健投资者跟风追涨宜慎,视成交量配合股指运行方向见好就收,尊重趋势顺势而为!
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