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天坛生物闪崩,血制品行业如何?

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股海光头520股海光头520 2020-10-27 17:20:48 4638
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北向回归,大幅净流出46亿元;整体市场交投清淡,缩量弱势震荡,三大指数红盘报收!


大白马天坛生物午后闪崩,盘中一度跌停。不知道是资金提前知道即将披露的三季报业绩,还是被近期频繁闪崩给吓得。票里也是机构扎堆,300多家基金有持仓。


主营是血制品,今年由于特殊事件,其产品具有战略药品的需求,市场给予了很高的预期,但实际披露业绩看,并没有像其他医药类个股那样出现业绩爆发,主要还是归咎于行业本身长期处于供不应求的状态。


2019年采浆量仅有9100至9200吨左右,而国内实际血浆需求量超过1.4万吨,血浆缺口高达近5000吨。很明显,国内采浆量远不能满足需求,而供不应求的原因是行业的准入壁垒极高。这是一种国家战略性资源,所以它受重点监管,未来行业的增速预计能维持在20-30%区间。


血制品行业供应链很简单,上游就是采浆站(资质稀缺)和献血的,中游就是血液制品的公司,如天坛生物、华兰生物、上海莱士、泰邦生物等(01年已不在批准血制品生产企业),下游当然就是用血的医院、药店。


相比较国外,国内血制品行业集中度偏低,但集中化的趋势不断加强,刚才列举的四个血制品公司也是当前市场份额占比较高的,合计占比50%。天坛生物应该是行业老大,未来3-5年产能还能增加2400吨左右,其中永安项目的1200吨预计2021年就能释放产能;上海莱士和华兰生物品类最多。


虽然距离高点已经跌掉30%,但80多倍的PE依然是不便宜的,即使这个行业存在特殊性,行业龙头可以有溢价。这两天都是放量的,可以等缩量止跌,短反不必着急。


指数还是维持近期观点不变,3200-3220一带具有较强的支撑,关注沪指周三能否回补上方3276-3264的缺口。三季报本周就会披露结束,位置不高、业绩不错,公布当天有冲高,但回落仍可关注。

 


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