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中游涨价,锂电产业链逻辑更通畅!

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股海光头520股海光头520 2021-10-18 08:37:57 4115
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周末鹏辉能源的一张涨价函被市场热议,其是做锂离子电池、一次电池、镍氢电池的研发、生产和销售,处于电池产业链的中游,现在被上游原材料的上涨逼迫,也开始涨价,执行大宗联动定价,所有已接但未提货的订单需重新议价。

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光头在之前的文章经常谈碳酸锂、氢氧化锂的价格,并说年底甚至到明年年中,碳酸锂的产能释放不了,价格将是易涨难跌的局面。事实上,大宗价格也确实从8月以来水涨船高,目前均价已到18万附近这一历史高点,且一货难求。

但二级市场股价走势却是背离的,甚至国庆前后出现深度调整,主要一方面估值确实偏高,需要时间消化,现在用空间来化解时间了。另一方面市场也在等长协价格,但当时我认为长协是会提价的,因为产能有限,而市场需求又在,你下游必须接受。

果然,赣锋前段时间公告开启提价,并将碳酸锂定价机制由每月1次调整为每月2次,10月上半月定价为17.5-18.5万元/吨,氢氧化锂长单定价机制同步进行修订。

如今随着中游也开启涨价,整个锂电池环节的成本可以从上游向下传导了,那么原先担忧中游不接受上游涨价的因素也被排除在外,锂电的逻辑有点通畅了。当然,目前还缺下游新能源车是否接受涨价,如果能打通这环,则逻辑更畅。

上周后半周整个锂电板块也是连续小幅拉升,在周五宁德更是大涨近7%。本周需要注意趋势的连贯性,比如宁德能否突破箱体上边沿,毕竟再度放量,若还不能,这里就是典型的诱多。锂电上游原材料仍能关注,锂盐的涨价有望提升四季度业绩。

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1、电改实施首日,江苏交易电价上浮19.94%。电力板块的炒作需要区分来看,真正受益涨价的是水电、风电等绿色电力,而煤电本身成本端也是上升的;实际绿电的炒作也已透支部分涨价预期,不宜追涨。

2、截至10月14日,按最新一期净值计算,有近50只量化多头私募产品在近一个月遭遇超10%的大幅回撤,不少今年以来的绝对收益更是“由正转负”。此外,监管也在针对量化机构做一些调查,了解量化交易数据。

国庆前后不少高位品种呈现A字型走势,属于一种非理性、股灾式的杀跌,其结果就是杀敌一千自损八百。后面它们也会修改程序的,量化确实有不少优势,但想取代人工交易为时尚早。

3、大基金再次减持兆易、晶方不超过1%的股份。大基金减持已经司空见惯,我认为市场应该是有部分免疫力,没必要过于担忧!今天如果行情配合的话,很可能盘中就来个探底回升。

4、通策医疗上周连续两个跌停,原来牙茅也有可能要面临种植牙集采,尚属讨论范围,但导致客户种植需求有观望、推迟就诊现象。怪不得机构那么狠的卖出,相对而言,机构的调研确实是有信息优势。

5、东财发布三季度预告,前三季度净利润62亿,第三季度25亿,同比增速超50%,环比增速近40%。券商今年的业绩不差,可券商板块指数今年还跌了9%,本周留意东财的预告能否短期催化下板块。

6、易纲:将继续采取积极的财政政策和稳健的货币支持复苏。政策还是以稳健为主,不会出现拐弯,二级也就没有系统性风险。


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