半导体可以留意了!
先来光头代言的煤炭~
周四动力煤期货继续跌停,焦煤、焦炭尾盘也被砸到跌停,但是A股煤炭板块确是大幅反弹,走势符合我们的预期。经过周三的批量跌停,周四的反弹,短线煤炭板块也积累了一定的获利盘,预计今天的走势可能会分化。
但从中线角度来说,光头仍倾向这里的修复行情会继续。盘后,兖州煤业预告了三季报,前三季度净利润115亿元,同比增长65%。拆开看,第三季度净利润是55亿,环比增长45%。这个业绩不错,但目前涨幅也不小,这个位置近期应该会走箱体了,尽量做一些波段吧!别做冲锋陷阵不怕死的。
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周四盘后,代工厂消息人士表示,晶圆代工报价预计将继续上涨,其中,台积电12月后或将调涨20%,而联电已通知客户,明年1月起产品价格将再次上调不到10%。
上涨趋势延续,但是价格上调幅度已经开始放缓,说明供需之间的矛盾有所缓解。可能是产能释放,亦或者是高价抑制了部分需求,但是仍在涨价,说明供给依然呈现偏紧的格局。
从业绩基本面来看,三季度的业绩环比增加的不在少数,说明价格能向下传导,下游能接受涨价,那么作为传统旺季的四季度,业绩大概率不会差。尤其随着物联网渗透率的提升,芯片需求的复合增速不会低,且当前的高价也抑制了部分市场需求,以及企业补库存。
半导体经历两个多月的调整,从技术角度看,空间、时间都够;目前的估值分位根据近五年加权平均值看,处于中等,而作为核心硬科技的光伏、锂电都处于高位。
所以这个位置,光头倾向是有机会的,可能要在三季报披露结束前后,当前可以适当给予一些眼光关注了。
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1、舍得酒业前三季度净利润9.69亿元,同比增长212%,其中第三季度净利润2.34亿元,同比增长59.65%。但是三季度环比降速也有45%,这个业绩一般,叠加之前的基酒疑云,走势预计不会太好。
2、塔牌集团前三季度营收52亿元,同比增12%;净利润13亿元,同比下降4.74%。其中,第三季度营收16亿,同比下降14%;净利润4亿元,同比下降13%。营收增加,利润不加,典型增收不增利,企业成本端的上移不能很好向下游传导,所以之前对水泥一直是不看好的。
3、在21日的金融街论坛上,证监会市场部李继尊表示,主板的投资者有1.9亿,是科创的22倍、创业板的4倍,主板还涉及规模庞大的投资产品等因素,因此主板实施注册制难度大且具有标志性,但随着这两年双创的试点与完善,推进主板注册制改革的条件在逐步具备。注册制的推出预计也快了!
4、北向昨天大幅净流入101亿元,但对市场影响不大。买入前三分别是平安(10亿)、招行(6.7亿)、赣锋(5.5亿),万科净卖出额居首,为4.9亿元。平安周四涨5.6%,成交113亿,近期的走势应该是筑底信号,看底部堆量的持续时间以及成交情况,成交越大、时间越长,往往意味着后市机会越大。
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