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12月投资观点:东风正劲待扬帆

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股海光头520股海光头520 2021-12-01 08:47:01 4313
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11月收官,回看国庆后的两个月,市场主基调是调整,板块以轮动为主,稍有持续性的仍是新能源,反而题材在悲观情绪转暖后,逐步成为活跃中心。进入12月后,光头认为,主赛道将回归,市场整体的赚钱效应有望进一步提升。

12月值得关注的事件:

1、中下旬后的经济会议,总结今年的工作成绩,部署明年的经济工作,通稿会给明年定调以及获悉货币、财政政策的变化。国内当前的环境,整体都是偏暖的,无非是微暖还是更暖的区别,所以不用太担心。

2、新变异株的问题。截止目前,全球共有13个国家或地区发现了由Omicron引发的确诊或疑似病例,其中以南非最为集中。两周左右的观察时间,是否升级防控、重新封锁是看点;美国周四出进一步措施。整体对国内影响中性偏利好

3、美联储每季度末的议息会议,会有利率点阵图预测以及货币政策观点阐述。今年的日期是12月16日至17日,国内18日凌晨会知道。此外,美国还要在12月3日前避免政府停摆以及要在12月15日前后提高债务上限,否则会违约。

倾向美联储这次货币政策会延续11月,不会大转弯。整体外围政策环境的变动,往往是通过外围股市的波动进而影响A股,但如果大A本身非弱势,也仅仅只会影响开盘半小时,随后就是独立的走势。而光头是看好12月的行情的,所以个人认为影响不大。

4、留意IPO动态,几个大家伙如中移动、先正达、中海油以及宁德的定增等,是否有其一在12月发行上市,预计会有短期扰动。往往大ipo发行时,行情都不差,相互配合,正循环。

12月流动性:

从11月MLF续作、逆回购情况以及发布的三季度货币执行报告看,预计12月15日到期的9500亿MLF会被等量续作。当然,12月不仅是季末且也是年末,流动性在没有额外措施下,整体会稍微偏紧的。对市场来说,需要提防下旬后有可能面临的短期扰动。

指数观点:

目前创业板日线、周线、月线级别K线均呈现右侧多头进攻形态,趋势良好;距离前高3576点也不远,短期内突破不成问题,反而下一步考虑的空间是创业板成立以来的历史高点4037点,预计需要医药和新能源两大权重共振。

沪指在11月10日探出3448.44点后,光头就给出阶段性低点已出的信号。周一、周二两个交易日修补完此次新变异株影响留下的两个跳空缺口,说明市场还是比较强势的。

同时,也算是完成突破60日线后的一次技术回踩,短期偏离的5日线也被修复,只要再度回到60日线上方,整个多头形态也更扎实,3650点前问题不大。

板块观点:

对于板块,光头坚持高景气赛道+低估值两手抓的逻辑!新能源这类高景气赛道有望继续引领市场,尤其锂资源类企业调整的差不多,有望率先走强。

其次,科技成长的逻辑仍在,明年景气依旧,受益于汽车智能化加速的功率半导体、第三代半导体材料、miniled等细分领域能强者恒强。然后低估值的周期、金融有望在主板发力,前者也同时存在超跌修复的预期。

至于白酒、医药,虽然跌幅不小,但中期逻辑是,打下来有资金愿意接做防御,但如果你要是连续拉升,里面想出来的也不少,所以建议把握跌加、涨减的小波段节奏。

总体而言,市场的上涨不会一蹴而就,扰动虽有,但当前未看到能扭转行情的大利空,所以继续看好跨年行情,毕竟一旦行情起来、主线持续,一些扰动影响就更加微乎其微。


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