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紧跟主流方向

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陈实陈实 2026-04-29 12:47:17 5627
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  最近对市场影响最大的就是年报季报,处处是雷,防不胜防。业绩好的,也有的见光跌,市场风险极大。好在,明天就是节前最后一个交易日,业绩雷快释放完了。今日走势看,大盘有望回升,明日继续稳住的话,节后市场就可以再次期待了。当然,因为四月是上涨的,5月稳住整理就是很好的走势。

  

  

  最近一段时间来,市场机会主要集中在高景气或景气复苏的板块,如PCB、CPO等。从最近公布的业绩报表看,业绩增长最大的板块,主要是锂电材料、存储、PCB、CPO等。其中,锂电材料、存储,一季度5-10倍增长的不少,超出预期,按业绩趋势,不少品种估值只有10-20倍。而PCB的增长也符合预期,估值20-30倍。另外、稀土、有色、黄金等也不错。
  业绩增长大的这些板块,就是目前资金流入的主流方向,也是我们的操作方向,要紧紧跟随。
  我们最近减持了CPO、维持PCB,加仓锂电材料股。天赐材料、石大胜华、新宙邦都不错。

  

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