新能源车继续精彩 再谈新能源车成引领力量之一的逻辑

新能源汽车继续精彩，昨前天是有躁动，连续精彩，我标题就说了如期爆发，今天继续进一步上攻，而且幅度比昨天的幅度大。

比如比亚迪、广汽、长城，有一些昨天涨了四五个点，今天还涨七八九个点，所以能感受到这里的能量一波又一波在壮大，在犹豫中壮大。我们都知道前期当资源板块很精彩的时候，类似于整车一直是没有行情的，而且是出现了压抑。那时候很多人的逻辑就是原材料涨价了，整车也好，电池也好，原材料涨价会压缩它的利润。我当时又提出了一个观点，你太短视了。逻辑上面我今天来再来强调一下，为什么这个行业逻辑上未来中期还有机会？之前我已经谈了一些东西，比如渗透力的问题，这些东西我已经谈过了，在今天就不多谈了，这些东西你不妨回顾之前的内容，你去温故知新一下。

我今天想穿插一下一些很重要的逻辑，其实也是支撑这个产业或者是中下游的机会的关键因素，如果有关注我的微博，就知道我应该在不到一个月之前，我发了一条信息说，我当时觉得类似特斯拉这种走势，完全有可能未来1-2个月之内刷新历史时期。

所以有些时候你还需要去？关注一下这个行业的龙头的动态，你在判断这只个股有没有机会的时候，除非它本身就是龙头，如果它不是龙头的话，你要看看龙头现在怎么样？特斯拉全球性的龙头很显然当之无愧的，但是你可以看到它很强势，不知不觉收复失地，最高历史价格是应该是900美金左右，昨天收盘是800美金以上，从我们A股市场角度来说，它大概在涨一个涨停板多一点，会刷新历史新高，一个涨停板多一点很难吗？说真的，我觉得至少对A股而言，我认为不难，对美国而言，我觉得也一样不难。

所以这种趋势面前，你要尊重趋势，人家体量很大的，万亿级别的再涨一涨，如果创历史新高往上涨的话，它不是1万亿2万亿，可能是8万亿、9万亿、10万亿这样相当庞大的体量。

有一个词叫做蝴蝶效应，或者连锁反应。如果是全球性的龙头，它都出现了一个比较猛的上涨，请问难道它带不动其他非龙头的公司吗？这个一定能带得动。

回到A股市场，比如动力电池里面的宁德时代它是龙头上万亿的，如果宁德时代哪一天创历史新高了，请问它带不动二三线的那些一两百个亿市值的动力电池公司的上涨吗？必然能带动，这就是一种连锁反应。

有些时候我们要看国外的龙头企业，或者看一个行业的龙头企业当下的所处的状态，当然这个东西是两面性的，一种是有可能它就涨不上去了。但是这个时候你要判断的逻辑，就之前谈到的像市占率，还有其他的基本面的因素是不是支撑，我认为这种支撑的概率是很大的。

然后再结合我之前所说的大宗商品它涨上去了，涨得很厉害了，一方面在短期，对很多整车也好，动力电池也好，很显然是会成立的，但是对中长期而言我认为是利好，因为这个价格不可持续，它一定会往下的，或者是会动荡，它不可能永远都是上涨。

这种全球性的商品无法达到那种恶意操纵的情况，除非一些小商品是有些可以恶意去操作，但是大商品说真的很难，因为这是全球市场化的，所以你能完全能预计到它的未来。当你能遇到它未来，这个就是不确定中的确定。

所以别看这几天很多人不理解市场杀跌了，为什么它们涨，好像市场资金没有逻辑，其实你错了有逻辑的，这个逻辑而且很清晰，所以没有无缘无故下跌，也没有无缘无故上涨。当你理解了这些东西之后，你去参与其中，你才能做到心中有数。当然市场具体的博弈会有它的复杂性，不是说未来你看清楚这个逻辑了，已经买就一定赚钱，比如可能今天涨了，明天有可能动荡了等等。

另外一点，在一个行业里面我之前说过，大赛道逻辑没有问题的时候，其实具体选择又很重要，就好像同样的车，如果你选择恒大汽车你很尴尬，那可能就是面临灭顶之灾，所以选择也很重要，包括我们现在选择的时候也很重要，就那么多车企，并不是所有的车企最终都能受益的，就一开始它可能会投机炒作一下，后面最终还是看硬实力，不行的话最终结果又像恒大汽车一样脉冲一下后面不归路，所以这里面有它的复杂性，但是阶段性我们的逻辑要清晰，所以为什么我这段时间我提出了一个思考，我说当很多人都在沉浸在资源上游的时候，关注中下游。

逻辑我们再反过来看，也并不代表资源未来没有机会，之前谈过的，它有而只是说前期涨得太厉害了，它需要一定的休整，而且未来的机会一定是分化的。

所以对很多人来说，他专业能力很强，如果你没有这个专业能力，我建议你就别折腾，不是不做，很多人就喜欢看到哪里有热点就追进去。

比如那段时间消费类的白酒也涨了不少，很多人觉得这个好干进去。大家都知道，我认为白酒的中期调整没有结束的，虽然这段时间反弹了，而且幅度不小，整体来说是很挺好看的。

但是它的逻辑如果从中长期的成长性的逻辑来说它很简单，对比我刚才说的中下游的新能源没有那么硬，它更多的是阶段性的市场资金避险。

还有一点，它们跌得也多了，一种轮回，但并不代表我觉得它未来会走出一个波澜壮阔的大行情。这个概率我认为比较小，更多的是反弹之后会有一个复杂的波动。这个是我认为这是大概率的事情，当然有可能我是错的，但是没有关系，至少我的思考是有逻辑的，我会遵循我自己的思考去操作，这样子才能做到涨跌或者是盈亏心中有数，否则大部分输在自己的认知，对市场完全不理解，对很多板块不理解，对个股更加不理解。请问你赚钱赚的话只有一点，就是你的运气非常好，但是一个人的运气好的话，他总有耗尽的时候，当你耗尽的时候，有可能就迎来剧烈的震荡。

这这段时间的资源板块，大家可以看到有些人运气好参与的资源不知不觉涨了不少，但是一个晚上四五十个点，前功尽弃，真的就是如此。

谈完刚才的逻辑，后面演绎格局我之前也谈得很清晰了，指数层面我认为这个位置洗完之后它企稳了，慢慢就会寻求突破，至少现在目前来说是我们预期内的，今天至少没有创新低了，收盘上来了，非常漂亮。

我们不能不承认一点是这段时间都蛮动荡的，其实很多人也犹如惊弓之鸟，别看今天涨了，其实部分人今天估计也没赚钱，因为今天涨的个股跟跌的个股是差不多的。

另外一点，其实这一波杀跌其实对很多人也伤了不少元气，一下子要修复有点难度，所以未来的前行路上一定是比较曲折，当中一定会有一些不曲折的一飞冲天的，慢慢让市场的趋势又带动起来，就好像今天新能源车开始持续行情，出来了这是好事，它会给到市场一种憧憬，对未来的期待。

还有一个就是光伏，今天也很精彩，光伏也是属于我们所说的新能源的中下游这个领域的，逻辑也很简单，因为未来大国家要大力发展清洁能源，它未来的需求推动力还是非常强的。

客观来说我对光伏的理解是没有对新能源车包括动力电池的理解那么深刻，所以我能够知道它有机会，但并不代表我会重兵去参与光伏，我可能如果要做的话，我就小小量去参与一下，这是我的思路，我的模式。但是有人说我对光伏了解，可以去做，那是我们只能做自己能力范围之内的能力圈之内，。

但我要理解为什么光伏今天能够走出来，本质上还是新能源赛道的中下游。我们也可以发现今天涨上去的时候除了整车以外，还包括车的配件，甚至有些无人驾驶等等都出现了一定的躁动，炒作这一波行情是一个产业链，产业链中下游产业链热度如果是能够不断提升，这个对市场而言就形成了一个非常好的风口。

而这个风口就好像前期的资源板块一样，板块起来就很容易把整个市场的情绪带动好，现在市场也是如此。所以市场接下来局部博弈的持续性越强，市场的指数修复能力就越强，最终结果很有可能不知不觉指数刷新的前期的高点，但是这里面的就是热点的角色出现完全的变化，前期是靠资源，后面可能就是靠我说的新能源的中下游，所以如果时间允许的话，我会保持每个月都有一场线下的分享或者是线下的系统课。

这一次我们落地在枣庄，是一个非常有趣、很漂亮的城市，有缘的朋友可以报名去参与，我给大家做一个预告，小班制不会太多人，我相信这里面会有很精彩的火花诞生出来，未来的路我们依然是非常坚定，资本市场的起起伏伏非常正常，但是前行的路我们非常坚定。

在这个过程当中，我们要不断地提升对市场的理解和认知，然后才能更加从容去把握更精彩的未来