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绩优高景气主线受追捧

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黄智华黄智华 2022-06-12 17:53:17 6360
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猎股周记

 绩优高景气主线受追捧

 

黄智华(野鹤山人)

本周大盘有所振荡盘升,盘面稳定性进一步提高,结构性行情持续推进。证券部陈姨近期在超超临界发电概念、新能源汽车等品种上参与操作,这些品种表现较为突出。

她说,超超临界高效发电技术是火电节能减排的主要技术之一。中国能源消费以煤为主,要达到“双碳”目标,需提升煤炭清洁高效利用水平,超超临界高效发电技术将发挥巨大作用。近年来,中国燃煤电厂超低排放改造推进提速。有关方面称,超超临界高效发电技术和示范工程已经在全国推广,占煤电总装机容量的26%。

野鹤山人对陈姨说,在稳增长、扩投资、促消费等背景下,一系列促消费政策措施预期陆续出台,而汽车是消费市场的顶梁柱。一辆汽车价格相当或接近于三四线城市一套普通的住房,而房子使用时间长,汽车消费在稳经济增长、促消费方面或更为突出。

近期政策利好不断,目前A股市场从政策、估值、资金、公司业绩等指标因素看均显现较强的支撑基础。据报道,在政策暖风吹拂、价值投资理念渐入人心的大背景下,主动加码分红力度获得越来越多公司的响应。随着政策持续推进和上市公司质量的进一步提高,预计上市公司现金分红仍保持增长态势,更加有利于资本市场的健康发展。

梁伯仍继续持有业绩良好的医疗医药股和农林渔牧品种,他说,这些品种表现仍处相对强势,尤其农林渔牧品种不时有所表现,梁伯看好消费、医药等这些品种的长期投资回报。

黎大叔继续持有银行股,其近周反复走稳,其中的城商行股票还持续回升,他近日还介入了券商股,均有所收益,部分呈现大涨。黎大叔说,有券商分析表示,当前券商板块整体市净率为1.25倍左右,有 10多家上市券商股PB在1.0倍及以下,大部分券商股创下2018年底以来的估值新低。

李生近一个月一直持有派息收益率高的绩优煤炭股,本周进一步加仓有补涨机会的市盈率在5倍左右、派息收益率在5%以上的煤炭股和有机硅、能源化工品种,均获得不错的收益。

他说,俄乌冲突等因素使全球同时面临油、气、电三重危机,而传统的能源需求高峰季节夏季即将到来。有分析认为,当前的能源危机将比20世纪70年代和80年代的那两次危机规模更大,持续时间更长。

受疫情等因素影响,今年A股上市公司整体盈利预测在一季报披露完毕后出现一定程度下修,但煤炭股却是反向而行,煤炭板块同样是今年极具盈利确定性的方向,据报道,目前机构预计煤炭行业2022年全年净利润有望较2021年增长约41%。有券商分析表示,在基本面周期性向上、政策面积极鼓励发展下,煤炭行业未来数年将步入一轮景气上行周期。当前煤炭板块估值却处于历史底部,有望迎来一轮持续的业绩与估值双升的历史性行情。

野鹤山人认为,煤炭、有机硅、能源化工、石油石化等板块尽管已有一定涨幅,甚至部分创出历史新高,但不少品种在业绩、派息、景气度方面仍具较大优势,动态市盈率在10倍甚至5倍左右,仍是市场相对安全的挖掘对象,其中一些或有较大补涨潜力。

作为超跌收复行情,本轮并不是大多数板块都能持续上涨,而在市场稳定性提高下,部分概念可望走出结构牛行情,呈现持续结构性机会。围绕绩优、高派息、高景气的结构性行情可望持续推进,近期需要把握这一特点才能赚到钱。特别是有所启动放量的板块和个股才有持续机会。

对于市场走势,野鹤山人说,继上周上破60日均线后,本周五沪指上破去年12月中旬见高点调整以来所形成的下降通道上轨,即今年1月4日3651点与3月3日3500点两高点连线,该下降通道上轨如有效上破,则意味着下降趋势得到扭转。

沪指下周或将挑战2021年以来长达1年多的大箱体下边,即2020年12月11日3325点、2021年3月9日3328点、2021年7月28日3312点等低点连线,该大箱体下边与半年线交汇地带(3330点上下)如有效收复,或将回归大箱体区域,或逐步挑战年线而作进一步的抉择。

上月股指已收复30均线和60日均线,目前30均线已回升,60日均线已走平,估计未来一周30均线可望上穿60日均线形成黄金交叉。之前指出,30日均线作为沪指(包括深成指、创业板指)今年调整以来的下降压力线,可作为阶段强弱的分水岭,30日均线如收复站稳,并且30均线在6月如上穿60日均线形成黄金交叉,则中期市场底可望形成,大盘稳定性进一步提高,未来或逐步对半年线和年线展开回抽修复行情,当然,半年线和年线之上近年的大箱体整理区跌破后所形成的套牢盘,或仍需要较长时间去反复消化。(737)

(本文不作为投资建议,本文黄智华发表在6月11日《投资快报》,人物和情节为虚构)

 

 

 


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