猎股记:关注“科技创新”概念
猎股周记
关注“科技创新”概念
黄智华(野鹤山人)
本周大盘下探形成抵抗支撑,市场总体观望情绪仍较浓,结构性活跃度有所降低。证券部陈姨近阶段除继续围绕新能源汽车、储能等概念股上反复操作,高抛低吸外,还参与了汽车电子、芯片、科技等板块概念的操作。
陈姨说,据报道,今年二季度,A股在阶段性反弹后进入反复震荡区间。展望三季度,七成投顾认为A股有望上涨,其中,47%的投顾认为大盘涨幅介于0%到5%,另有23%的投顾认为大盘涨幅在5%以上;认为大盘会下跌的投顾占比仅为22%。在具体的板块配置方面,科技成长股、消费板块受到投顾青睐。调查显示,科技成长股成为三季度投顾最看好的风格板块。具体而言,看好科技成长板块的投顾占比为38%,较上一季度提升了23个百分点;看好消费、医药股的投顾占比为27%,位居第二,相比上季度上升8个百分点;军工板块则受到17%的投顾青睐。
梁伯继续持有业绩良好的医疗医药股和农林渔牧品种,特别是参与部分题材性医疗医药股和酒类股的操作,这些品种不时有所表现。
他说,部分龙头公司半年报业绩落地,稳健的盈利表现打消了市场顾虑,成为推动近日蓝筹股复苏的重要原因。市场指出,龙头公司半年报业绩持续向好,一定程度上打消了市场对于医药、消费类核心资产短期业绩的担忧。虽然目前大部分上市公司的半年报还未落地,后续行业整体盈利水平还存在很大不确定性,但放眼长远,调整许久的医药、消费板块底部配置价值或值得留意。
不少白酒股经过近年调整,估值已降低,部分动态市盈率达20多倍甚至20倍以下,而仍有较好的业绩增长,具投资价值。随着制造业景气度回升,生产经营活动恢复扩张态势。
有券商在2022年下半年投资策略报告中称,在半年报业绩落地后,A股可能进入基本面中期修复阶段,此时板块估值修复或将趋于均衡,可能表现为成长制造、消费、医药轮动重估,重估节奏受半年报业绩分化及解禁高峰的影响。
黎大叔继续持有处历史低估值水平的银行股,本周趁银行股调整,于是再补仓介入。黎大叔还参与了一把国防军工板块品种的操作。
他说,近期,国防军工业内上市公司持续发布半年度业绩预告,相关重点公司表现良好。有机构分析认为,把握高景气和长逻辑兼备赛道。航空制造和航空发动机具备较强的军民两用属性,成长空间广阔。本轮军工行情有基本面支撑,板块成长确定性高,估值已进入上修通道,仍有较大修复空间。
近几周轻仓观望的李生,仅持走势稳健的电力能源股等概念题材品种,本周李生见大盘逐渐抵抗回稳,于是适当加大仓位介入了电子、科技创新等板块有关品种的操作,周五这些品种大涨。
他说,消费电子股票本轮走势涨幅不大,不少公司有向汽车电子转移的题材。有分析指出,消费电子公司向汽车电子转移,本质是为了奔赴增量市场,其实,作为存量市场的消费电子行业,仍存在结构性机会。一方面,尽管消费电子下游需求不振已是行业共识,但是,预计于秋季发布的苹果新品或是消费电子产业链的一剂强心针。据报道,多家果链代工厂和供应商正在大规模高薪招工,多家果链上市公司表示,大客户订单稳定,与往年相比没有大的波动。另一方面,元宇宙方兴未艾,VR/AR/MR技术的发展也有望助力消费电子板块延续新生。机构称,随着国内局部疫情影响趋弱,需求恢复,以及智能手表、AR/VR、汽车电子等新终端拉货,消费电子板块估值有望修复。
另外,近年来,随着节能环保等消费理念深入人心,绿色智能家电正受到更多消费者的青睐。
对于市场走势,野鹤山人认为,沪指本周二、周三、周四受昔日下降通道下轨支撑,该通道下轨为2021年11月10日低点3448点、2022年1月28日低点3356点、2022年4月7日高点3290点等连线,本周五反弹接近本周初所跌破的60日均线和半年线,由于60日均线和半年线交错横走,趋势不明显,因而估计60日均线和半年线压力不大,如能够收复,市场稳定性或提高。
大盘自今年4月探底回升以来,7月初涨至年线压力带,为本轮收复行情所遇到的最大关口,年线未能突破主要是成交量未能有效放大。今年7月初沪指基本上碰年线受压回落,并先后回补6月27日的和6月24日上涨缺口,7月12日再跌破30日均线,近几周受压于30日均线。
沪指本次回稳或挑战30日均线,甚至再度挑战年线一带压力,而今年7月11日下跌缺口或存在被回补的可能。(745)
(本文不作为投资建议,本文内容黄智华发表在8月6日《投资快报》,人物和情节为虚构)
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