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金甲谢军:再次详细分析稀土产业博弈格局!2021.8.4

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金甲金甲 2021-08-04 17:08:50 11988
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稀土涨幅.png

金甲谢军:再次详细分析稀土产业博弈格局!


中心思想:

1、 我对稀土五虎将5+2一共7只股票,长期看好!

2、 长期看好的部分内在逻辑。核心依然是:价值判断与大趋势判断!

3、 个人观点不构成投资依据。

今天是2021年8月4日,600010包钢股份涨停!达到2.75元。

600549厦门钨业涨停,30.79元!

这两只股是金甲谢军稀土龙头股5+2中的后来加的2只!

 

厦门钨业推出比稀土5虎晚4个月,5月31日《金甲谢军:看好两只电池股,厦门钨业和宁德时代!》,当时19.80元!

宁德时代今天涨7%,到了569元!5月31日是428元!涨了141元。涨幅33%!

7月涨幅远小于稀土五虎将中的龙头股600111北方稀土(7月涨幅150%),000831五矿稀土等(7月涨幅100%)。

今天稀土五虎将中北方稀土和五矿稀土接近涨停!

其它三虎涨幅也在5%以上!

600111北方稀土成交金额124亿!

600010包钢股份成交66亿!

仅仅这两个兄弟股成交金额就占深沪两市万亿成交的1%!

应该说,仅仅7月份至今,稀土板块整体涨幅不小!

从2021年1月18日至今,600010包钢股份我多次在微博和博客点评!

7月至今点评多一些。


本人继续长期看好!

并且准备参与长期持有中的调整!

 

一直到国家完成稀土产业综合治理!

但是,毕竟从最低1元,到我点评时已经1.5元左右!

2元再次点评!多次表示长期看好!(详见7月博文!整个7月我只点评了一个板块,就是稀土永磁板块!

但是现在已经接近3元!毕竟价格大不相同了!

而且,每个人情况不同,投资结果也不会相同!

 

说起600010包钢股份,要从去年,2020年6月18日我写的博客《我觉得宝钢股份不错》一文说起!

 

关于低价有价值、有潜力的钢铁股,我在2020年6月18日我写了《我觉得宝钢股份不错》,当时价格4.88元,里面再次重申重要一句话:“钢铁板块涨幅最大的一定不会是宝钢股份!”

 

这句话我在2014年宝钢3.88元的时候,2014年上半年在当时的腾讯微博上看好宝钢,但是提醒了这句话!

后来一年的大行情中,钢铁板块名列涨幅前茅!

重申的意思是2014年3.88的时候发文看好宝钢,当时正是底部区域的“锅底”,也是一轮大行情的底部。那个时候那篇文章中也说过这句话:

“本次判断还是那句话:

钢铁板块涨幅最大的一定不会是宝钢股份!”

2014年3.88元说了这句话,其实很重要!

在低价钢铁股中,可以寻找业绩优秀,有潜力的股票。以中长线的眼光逐步建仓。

之所以要逐步建仓,是因为在底部区域也是会有震荡的!

当然,将来上涨的也过程一定是跌宕起伏,有些阶段很折磨人,折磨在哪儿呢?就是耐心。

最关键的依然还是那句话,就是资金链的宽松。不鼓励融资买股。

这次不对宝钢最终的价格做判断!边走边看!”


2021.5.10日又写文《关于低价钢铁股再次重申!》

重申还是那句话:“在低价钢铁股中,可以寻找业绩优秀,有潜力的股票。以中长线的眼光逐步建仓。

之所以要逐步建仓,是因为在底部区域也是会有震荡的!

当然,将来上涨的也过程一定是跌宕起伏,有些阶段很折磨人,折磨在哪儿呢?就是耐心。

最关键的依然还是那句话,就是资金链的宽松。不鼓励融资买股。”

那么,为什么反复提醒这几句话?

是因为这几句话重要!


在2020年6月18日,钢铁板块很多股还在底部区域。

那天,600010包钢股份收于1.15元!

然而,我所言:“在低价钢铁股中,可以寻找业绩优秀,有潜力的股票。以中长线的眼光逐步建仓。”

那么,这句话里面有几个要素:

1、低价钢铁股

2、业绩优秀,或者有潜力。

3、以中长线的眼光逐步建仓。

好钢不是一个。

包钢算一个!

因为包钢不但是主营钢铁!

 

而且还有稀土钢铁制造。

 

  在国际博弈形式十分复杂,近几年几乎每年都进行中美大博弈的时代特点之下,稀土板块肯定是有表现机会的!

尤其是占有龙头市场地位的稀土公司,是博弈的先锋。

同时,我国上层为了保证稀土矿产长期使用,保护矿产资源不浪费,必然要严格治理稀土行业!

不然,过于廉价的稀土矿和稀土深加工产品,必然导致最终连我们自己都无稀土可用!

为什么?


因为总有挖完的一天!

挖完之前,有个阶段会越来越少,导致无法供给市场所需!

最后难免沦为“稀土进口国”,那个时候,国外的稀土可不会这么便宜给你!!!

因为你没有了!

马上抬价!

你不要?

那就没有!

这就是,倒逼我国必须立即进行稀土矿产保护!

稀土,稀土,就是非常稀少的土。

更加稀少的金属藏在这种土中!

现在不保护,到时候买不到!

反而受制于人!

兵法云:善战者,致人而不致于人!(《孙子兵法·虚实篇》。)

致,就是制。

制住别人,而不是被别人制住!

那么就要“多算胜,少算不胜!”

此时不算,不做前瞻性的判断,不做提前的安排、改变、布局、治理!

就是两个字:失败!

四个字:受制于人!

那么,我国在算吗?

已经在算了。

我国上层精英已在治理之中!

2021年1月18日我在《金甲谢军:金力永磁等稀土龙头股我长期看好!》

原文如下:金甲谢军:金力永磁等稀土龙头股我长期看好!

300748金力永磁,

300127银河磁体,

600111北方稀土,

000831五矿稀土,

600259广晟有色。

我称之为:稀土五虎将!

我国是稀土第一大出口国,最近几年,国家正在对这个行业进行治理。

1月15日,工业和信息化部就《稀土管理条例征求意见稿》向社会公开征求意见。国家层面对稀土产业高质量可持续发展,提高到前所未有的战略高度。

本轮行情,注定是跌宕起伏,变数无穷! 买入短期可能被套。

我看好的这些板块都不赞成做短线!

持之以恒,甚至把它们忘掉,那么过上相当长的一段时间,也许会有意料之外的收获!

但是当下一个顶部来临,一定要记住出局!

金甲谢军本人谈及的任何股票,任何文章,任何观点都并非推荐。

仅供交流探讨。”

正如我在这篇文章中提醒大家的,1月15日工业和信息化部就《稀土管理条例征求意见稿》向社会公开征求意见。国家层面对稀土产业高质量可持续发展,提高到前所未有的战略高度。

 而且,在2020年的中美贸易战中,我国首先祭出的一招法宝就是“限制稀土出口份额”。

曾经造成稀土板块在2020年7月份一波短促而猛烈的上涨!

当然,其力度,涨幅都远远比不上今年的7月份!

2020年7月1日是从9.32元开始上涨的!

包钢股份2020年7月1日是1.08元。

2020年7月我国 出口稀土数据如下:

以下数据取自网络,还请感兴趣的朋友们自行核实,并跟踪观察。

“海关总署公布的最新数据显示,2020年1-7月,中国稀土出口规模较2019年同期减少了5739.8吨至22735.8吨,降幅高达20.2%。其中,7月中国仅出口了1620.3吨稀土,同比2019年7月(5243.4吨)锐减69.1%,环比6月的2893吨减少了约32.7%。与中国对立加深的美国80%稀土依赖中国,包括军事在内的高科技产业也依赖中国产稀土。”

 

今年开始,尤其是7月份开始,稀土板块的大涨,是中美博弈再次升级为背景的!

而中美博弈,是否是可以停止的?

我在2021年7月8日《金甲:中美贸易战是否会开打?》一文中,给出的答案是:

不会停止!

而且贸易战也一定会打!

只不过是打打停停。

根本原因就是国家综合实力的博弈。

根本原因之一就是美元为了维护全球市场地位,而必然采取压制中国的策略。

那么,我国采取表态“支持美元!不与各国争货币市场占有率。”这种态度,美国是否会停止博弈?停止贸易战?

答案是否定的!

因为我在2021年6月27日的《金甲谢军:最近美国态度大变,一切都是因为美元!》、《金甲谢军:世界制造中心、网购,与人民币国际化》

这两篇文章中说的很清楚:

我国有一种货币可以国际化!

只要注意产品质量、物美价廉、注意网络秩序治理,禁止欺骗国际购买者,那么,我国占世界出口量50%以上的商品,就是我们的货币!

也就是“商品货币”可以达到纸印刷出来的货币,所能达到的一切善意目的!

这样一来,我国的综合实力必然大增!

而这种为全地球人民生产基础商品的行为,不但勤劳,而且义利并举!

必然会受到各国人民的欢迎!

当然,高端商品,只要科技上奋勇争先,就看各国人民自己的意愿了,是否会购买,完全自愿。

原则上,个人认为,不要追求高价!

或者说,什么价格的都要有!

价格太高,实则科技含量很低,那就类似于奢侈品牌了。

既然未来的博弈格局,发展方向如此明显,不打贸易战是不可能的。

打贸易战,就是压制中国的“商品货币”!

 

那么,既然必然要打贸易战,稀土产业的精密治理,就成了国家上层意志!

只有完成稀土产业的精密治理,中国的稀土才可能成为有效的贸易战重型武器之一!

这就是我今年以来,在所有板块中,连续点评最多次稀土板块的原因!

也是我每篇文章都要说:“本次对于稀土龙头股是长线持有!”的根本原因。

而且,里面有国际博弈局势倒逼我国稀土产业整合、治理、改革的重要因素在内!

整个稀土产业,在证券市场形成了:

稀土原矿及冶炼!

稀土冶炼及深加工!

稀土钕铁硼永磁材料等多个细分行业。

世界各国,也有稀土股,如何选择,就要看各位投资者自己的研究和喜好了!

 

我在2021年7月8日《金甲:中美贸易战是否会开打?》一文中最后一段说到稀土板块,原文:

“......第三,国际博弈局势必然影响到股市的和大宗商品的一些价格变化,作为投资者,不可能不去考虑,不去观察!否则失败有可能如影随形!或者是给自己的投资生涯带来难度!

 

例如稀土板块,如果中美之间没有大的博弈,那么稀土板块就不会成为热点。

当然,稀土板块涨势的持续性,根本的还是取决于价值的增长,眼下现阶段也就取决于三点:一是某上市公司自己的经营状况,技术提升;二是取决于国家对这个行业的整体治理。

三是和美国的大博弈如何演化。

 贸易战估计也是打打停停,但是没完没了。其它方面的博弈具体要看局势变化!”


免责声明: 随着近期股价的大幅上涨,金甲谢军稀土五虎将的价格已经不再是一个月前的价格了! 可以说这个月市场最热的热点就是稀土板块。 其次是新能源电池板块。

虽然稀土五虎将5+2组合我长期看好!

但是中途的跌宕起伏是难免的!

已经涨幅较大这个现实必须重视!

疫情如何发展?对指数影响如何?还需严密观察!

疫情属于不可抗因素!

对于这部分稀土仓位,我从1月18号开始系列文章,尤其是从7月2号开始的系列有关稀土五虎将的文章,我的观点就是这次看好稀土五虎将是非常长的一个周期,一直到我们国家把这个行业治理好! 但是股市风险莫测,而个股的经营方面变化莫测,全看经营团队是否认真?是否有办法!以及客观上方方面面大量的因素! 而且由于每个投资者的具体情况以及水平都各不相同!

 因此,本人的任何观点都不作为投资依据,请投资者自主决定!


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