三大市场主线，引领活跃度增强！

三大市场主线，引领活跃度增强！

现阶段的市场指数处于底部区域夯实阶段，一面是主板权重股的维稳度，一面是题材股在估值杀跌过后呈现出一定的交易机会，配置龙头企业已悄然凸显，我们认为有必要从三大市场入线，进行中期适当性配置为主。详细梳理如下：

相关标的建议关注：

1、东算西数地区布局的IDC标的：奥飞数据、科华数据、光环新网、宝信软件、数据港、美利云等；

2、服务器、网络设备：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息等；

3、网络基础设施光纤光缆：中天科技、亨通光电等；

4、数通光模块：中际旭创、新易盛、天孚通信、博创科技、剑桥科技等；

5、机房电源、温控等配套设备：科华数据、科士达、佳力图、英维克、申菱环境等；

6、IDC运维：润建股份；

7、服务器和设备上游PCB：沪电股份、深南电路等。

【关于数字经济】我们认为是2022年确定性的赛道之一，政策面利好不断，受益较为明显。如：东数西算、信创产业链、云计算、数据中心、数字货币、大数据、信息安全等概念，相关股票池：中国移动、中兴通讯、光环新网、中科曙光、用友网络、浪潮信息、宝信软件、东方国信、科创信息、宇信科技、科蓝软件、数据港、数字认证、数字政通等。多数优质的头部企业处于相对的底部区域，适合逢低潜伏为主。

【关于锂】2月17日晚我们梳理了锂板块的投资逻辑。我们认为现阶段的锂矿板块配置价值凸显，价格的持续性叠加周期与成长风格的切换，合理的估值修复或许成为此轮配置的核心，叠加核心锂矿股股权激励+回购股份计划，彰显投资信心。相关股票池如：天齐锂业、赣锋锂业、盐湖股份、藏格矿业、江特电机、盛新锂能、天华超净等；还有四巨头联姻打造多级产业链，如：云天化、恩捷股份、亿纬锂能、华友钴业等；以及汽车龙头股比亚迪、宁德时代等头部企业，稳健者碳中和ETF(159790)则是首选。后期可在回撤下进行适当性的配置潜伏是可行的，中配短做为主，而不是盘中追涨策略。

【关于半导体芯片】半导体下游新能车、光伏、风电、储能等行业需求保持快速增长，国产替代空间大，在芯片紧缺背景下有望保持持续景气。加之国家大基金减持动作频繁，使得多数优质龙头企业处于相对的底部区域。我们看好的相关企业有：北方华创、兆易创新、长川科技、中环股份、扬杰科技、韦尔股份、斯达半导、三安光电、华润微、圣邦股份、全志科技、富满微等。后期需留意市场风口是否向此类超跌赛道股转变，一旦风口来临，交易机会则将呈现。投资者注意观察跟踪即可，，并留意风口的转向。

上述三大主线无论哪一条主线都要遵循一定的交易计划，及灵活的仓位管理。切记盘中谨慎追涨，一定是据自身情况进行配置，并依据《智慧交易赢家》量价关系法则做好高抛低吸的相关策略。我们认为目前适合适当性配置（试探性仓位、低配、标配、高配及顶配）。我们认为一般情况下是：试探性仓位5%，低配10%，标配20%，重配30%，顶配35%。中配短做为主，投资者可结合自身情况做好相关交易计划。再好的逻辑或题材，也需要结合大盘涨跌趋势来选择介入或退出的时机。金字塔式的仓位，利于拿的住票；倒金字塔式的，不可能拿的住票。

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