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兴业投资:多头略占优势,油价周三小幅收高

兴业投资 外汇交易商兴业投资 外汇交易商 2020-12-31 15:19:30 414
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兴业投资:多头略占优势,油价周三小幅收高


2020年12月31日


由于市场押注美国可能推出更多财经援助,美元指数跌至两年多低点,令以美元计价的原油更受投资者青睐,加之全球多地开展疫苗接种,英国退欧进展顺利,市场预期2021年全球经济将强劲复苏,提升原油需求前景,同时美国原油库存下降,国际油价周三因此走高。但多国相继出现病毒变种,美国活跃石油钻井平台数连续六周增加,以及OPEC+可能增产的忧虑,限制了油价上行空间。截止美国收盘,美国WTI原油2月期货收涨0.30美元,或0.62%,报48.36美元/桶,最高触及48.63美元/桶,最低跌至47.61美元/桶;布伦特原油3月期货收涨0.22美元,或0.43%,报51.42美元/桶,盘中最高触及51.86美元/桶,最低跌至50.89美元/桶。


尽管美国参议院共和党领袖麦康奈尔推迟就将纾困支票金额从600美元增加到2000美元的议案进行投票,但市场还是对出台进一步刺激措施持乐观态度,并预计美国当选总统拜登在下月就职后将推动更多措施来支持美国经济。同时英国下议院周三以448票巨大票差顺利批准首相约翰逊与欧盟达成的退欧贸易协议,英欧双方都希望展开双边关系的新篇章。稍后不久,英国首相约翰逊签署了《英欧贸易与合作协议》。当天早些时候,欧洲理事会主席米歇尔、欧盟委员会主席冯德莱恩在布鲁塞尔签署了《英欧贸易与合作协议》。该协议将在2021年1月1日开始临时实施,从而结束四年多的协商,为每年接近1万亿美元的双边贸易提供保障。所有这些均支持了风险偏好情绪,进而提振原油等风险资产。


在英国监管机构批准使用阿斯利康/牛津冠状病毒疫苗后,本已强劲的全球风险情绪得到了进一步提振,美元的避险需求大幅降温。美元走软,使得以美元计价的原油对持有其他货币的投资者来说更有吸引力。据今日俄罗斯电视台,俄罗斯联邦生物医药署(FMBA)宣布正在研制一种对抗新冠病毒的药物,临床前试验显示其有效性超99%,它很可能成为世界上第一种抗新冠病毒药物。这也增加了人们抗击冠状病毒的信心,提升经济复苏的乐观预期,尤其是在疫情退潮后,大家押注能源需求能够快速复苏。


在最新研报中,投资银行高盛表示,因特丨朗丨普签署了最新一轮规模高达9000亿美元的刺激法案,叠加正在进行的疫苗推广,预计美国一季度GDP增速将达到5%,高于此前预测的3%,全年GDP增速也从5.3%上调至5.8%。值得注意的是,高盛的最新预测比市场共识预期要高出不少。华尔街普遍认为,美国经济将在明年一季度增长2.5%,全年增速则达到3.9%左右。


美国能源情报署(EIA)公布的每周原油库存数据显示,截至12月25日当周,美国原油库存减少606.5万桶至4.935亿桶,连续三周下降,创10月30日以来新低,预期减少310万桶,前值减少56.2万桶;汽油库存减少119.2万桶,创11月13日当周以来新低,预期增加40万桶,前值减少112.5万桶;精炼油库存增加309.5万桶,预期增加60万桶,前值减少232.5万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存增加2.7万桶,前值减少2.6万桶。此外,上周美国国内原油产量持平于1100万桶/日。受美国原油、汽油库存减少提振,油价扩大反弹。库存下降提振了投资者对燃油需求一定程度回升的希望。


尽管有这些支撑因素,但在年底假期结束后交投相对清淡的情况下,尤其是新冠肺炎疫情仍然严峻,使得油价缺乏任何强劲的看涨信心。据最新统计数据显示,全球新冠肺炎累计确诊病例突破8302万例,累计死亡病例超过181万例;美国新冠肺炎累计确诊病例全球最多,超过2019万例,累计死亡病例超过35万例。美国科罗拉多州确诊两例感染变种新冠病毒病例,由于两人均没有到国外的旅行史,有关专家表示,变种的新冠病毒可能早在11月或12月,就出现在美国本土并开始传播。自新冠疫情爆发以来,德国单日新冠死亡人数首次超过1000,突显出欧洲领导人遏制病毒传播和推出疫苗的紧迫性。随着死亡人数激增,德国政府考虑延长12月实施的硬封锁,德国的学校和非必需性商店将关闭至1月10日,但一些高级官员敦促至少延长部分限制措施。此外,日本30日新增3852例确诊病例,系疫情暴发以来第二大单日增幅。负责新冠肺炎对策的经济再生相西村康稔称,如疫情照此持续扩散,为了国民的生命着想,不排除再次发布紧急事态宣言的可能。


随着油价自3月以来已经反弹近40%,美国钻井公司持续增加石油和天然气钻井,给油价上行施加了一些压力。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示,截至1月1日当周,原油钻井总数增加3座至267座,连续六周增加,创下自1月以来石油钻井平台数量新高,预期为266座;天然气钻井总数持平于83座,预期为82座;原油和天然气钻井平台总数增加3座,至351座,预期为350座。


同时,投资者仍对原油产能增长前景与需求增长的赛跑有所忌惮。OPEC+将从2021年1月底开始逐月增产50万桶,且俄罗斯副总理兼能源部长诺瓦克近日表示,在1月4日的主要产油国高峰会上,俄罗斯将支持OPEC+自2月起额外增产50万桶/日,这对油价仍然构成了压力。


此外,美国贸易代表办公室称,将对法国和德国产品征收进一步关税。美国贸易代表办公室官方消息称,这个征税列表包括飞机制造零件以及某些葡萄酒,白兰地和其他白兰地。国际贸易紧张局势升级将打压市场乐观情绪。


美元指数


美元指数周三跳空低开后略微调整,随后再度走低,触及2018年4月18日以来低点89.516水平,因市场预期美国将推动更多财政刺激措施和英国退欧积极进展,风险偏好情绪回暖,美元的避险需求降温,同时市场还担心美联储可能出台更激进的宽松政策而进一步损害美元的购买力,因此美元的吸引力进一步下降。


美联储2020年为支持经济而采取了非凡的刺激措施。在杰罗姆?鲍威尔领导下,美联储大幅降息到零附近,并把资产负债表从3月初的4.24万亿美元扩大到12月23日创纪录的7.4万亿美元。在不到一年时间里,资产负债表扩大3.2万亿美元,帮助金融体系在新冠疫情期间维持着运转。展望未来,大多数经济学家预测美联储可能在2021年再扩表1.44万亿美元。


美国人口普查局和美国经济分析局周三联合公布的数据显示,美国11月份商品和服务赤字增加了44亿美元,达到848亿美元。“11月商品出口为1272亿美元,比10月出口多11亿美元,”新闻稿进一步写道,“11月商品进口为2120亿美元,比10月多55亿美元。”


技术分析


美国原油


日图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标走低。


4小时图:保利加通道趋平,油价在中轨附近发展;14和20均线持平;随机指标走低。


1小时图:保利加通道趋平,油价跌穿中轨;14和20小时均线看跌;随机指标走低。


综述:预计日内油价将在46.50-49.40区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月30日高点48.60,突破后将上探12月28日高点48.90,然后是12月18日高点49.40和2月25日低点49.70,以及2月26日高点50.40和2月7日高点51.40;而下方支持留意12月30日低点47.60,跌破将下探12月16日低点47.15,然后是12月15日低点46.50和12月23日低点46.15,以及12月14日低点45.70和12月10日低点45.50。


布伦特原油


日图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标走高。


4小时图:保利加通道收敛,油价靠近中轨发展;14和20均线看涨;随机指标走高。


1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨下方发展;14和20小时均线看跌;随机指标走低。


综述:预计日内油价将在49.75-52.45区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注12月30日高点51.90,突破将上探12月28日高点52.00,然后是18月18日高点52.45和3月2日高点52.75,以及3月4日高点53.00和3月3日高点53.85;而下方支持留意12月30日低点50.90,跌破将下探12月24日低点50.60,然后是12月16日低点50.30和12月15日低点49.75,以及12月23日低点49.15和12月10日低点48.80。


周四关注:


美国每周申请失业金人数


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