慢节奏中守低去高

周三市场震荡回落，再次失守3558点，而这走势一点意外也没有，毕竟上一篇博文提前就强调了“市场持续反弹动能有所消耗的时刻，一线蓝筹能否站出来则是市场能否加速的关键，否则市场就只能以分化格局轮替的局面震荡消磨为主，无论题材前期多么疯狂，注意力不要集中到涨得太多的个股上面，它们的风险会慢慢大于机会；相反一些低估值优质股则存在补涨的机会，所以要区别对待。”今天的市场显然一线权重金融并没有整体止跌，继续打压指数；而持续做多动能消耗过大的一些品种则获利回吐非常明显，所以持续反弹后回落消化也是必然。但对于这种指数震荡拉锯的过程也不需要过多担心什么，这节奏就是慢节奏反复倒腾，市场震荡后则会反弹，反弹后则依托压力继续震荡消磨，这个过程持续多久，则取决于一线权重的企稳条件；而板块在这样的过程会反复的启动低估板块个股的局部轮动，这个过程投资因为市场节奏不断收窄，那么就需要耐心和理性。高位获利减仓的个股不能轻易去接回，而是要挖掘低估值的补涨潜力。而今天市场围绕上午低点反复拉锯震荡，从今天实际来看就是低位补涨，高位补跌为主。比如白马股杀跌非常惨烈，很多白马股已经腰斩，这就是估值和技术双重问题导致的杀跌，所以凶狠。实际上去年底我就提前分析过白马股大多都会腰斩，建议大家当时不要去碰。今年上半年已经验证这一判断是非常英明的。有色、军工、锂电、半导体等补跌回吐，而公用事业、生物医药、创新药、纺织服饰等消费题材明显就轮动强势。
    本周五上午全国碳市场将在北京、上海、武汉三地同时举行开市启动仪式，随后开始第一批交易。高耗能领域作为第一批主要纳入对象是大概率，但碳交易相关题材已经提前有所局部活跃上涨，而且有的品种涨幅过大，需要提防相关品种利好兑现时刻利空杀跌的可能，因为即便第一批被纳入的高耗能行业就目前而言也很难有实质性的变化，我国要在2030年实现碳达峰也还早着呢，距离2060年实现碳中和更是遥不可及，所以很多题材实际上缺乏实质性的业绩支撑，脱离实际的炒作是无法支撑股价的。所以那种缺乏实际业绩支撑的炒作过后的题材股容易一地鸡毛！所以即便要玩也应该找其中低位业绩增长明朗的补涨股相对风险就会小很多。下半年需要注意的就是高估值的风险继续蔓延，而低估值品种的机会会多一些，尤其是那些业绩复苏的低估值个股最值得关注。
  

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