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4大方法5大原则!一文讲透仓位管理!

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三湘涨停王三湘涨停王 2021-09-20 20:14:52 7470
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一日一签

2021年9月20日干货 

深刻理解攻守之道,深刻执行资金和仓位管理,投资方能立于不败之地!


本文共5部分

朋友们,大家好,我是三湘涨停王,远哥。今天为大家梳理三湘涨停王原创总结的仓位管理的重要性、仓位管理的4大方法、仓位管理的5大原则、每日一笑、在看放送。每日坚持优质原创,转载烦请注明出处。


一、仓位管理的重要性

眼看高楼起,眼看楼塌了。新手死于追高,老手死于抄底,高手死于杠杆。成为真正的高手,资金仓位管理不可少!股市第一课,不是技术,不是心态,而是对资金的审慎管理!所有的高手,笑到最后,仓位管理不可少!多少成功者,多少高手,多少普通股民深陷套牢,没有笑到最后,最大症结在于资金管理和仓控失当!


我们手中的资金就是我们的兵,我们自己就是掌握千军万马的将军甚至统帅。运筹帷幄,决胜千里。如何用兵,如何管理好仓位,比单个的战法、单兵作战要更具有战略意义!个股定输赢,仓控定成败,风控定生死!这是远哥名言!仓位管理的核心是什么?就是进可攻,退可守!深刻理解攻守、太极之道,深刻理解仓位管理,投资方能立于不败之地!

 

资金和仓控失当的三大典型案例有

1、曾经赚过、笑过,最终套牢,一套很多年,一套好多股,不看不闻不割肉,从小亏到大亏,有少数成为抱得长春高新的故事,不看账户,翻了500倍!当然,还有不少,是再打开账户,还是那么绿!从套牢再看加减仓,出现错误是加仓还是减仓?止盈让我们收获!止损让我们轻松!


2、长线和短线都有成功的例子,短线快如风,打板都是板,长线选好股,一年很简单。但是反面是短线割肉如麻,失血过多,长线选股错误,要么价值投资位置不当要么股票一般甚至还踩雷了。常年满仓,无论短线还是长线,一条直线。人都要睡觉呢,何况资金呢。股市有周期,资金理论上也应有周期。


3、高手死于杠杆。每一轮牛市,盛宴结束的时候,都会出现因为杠杆使用不当而造成满盘皆输的情况。从个人再到企业。企业要长远,资金管理非常重要。往往越辉煌,银行越借贷给企业,但要头脑清醒,要看是否吃得下。也有企业本身很大,和银行绑在一条船上,越做越大,越借越多,挺过去成神,挺不过去就成了故事了!这年头,谁吃谁呢?

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二、仓位管理的四大方法

1、预期成功率决定仓位

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这个方法来说,成功率的判别可以结合自己的炒股经验历史、当期市场赚钱效应、个股所在板块赚钱效应来判断基础的成功率,再结合个股的趋势形态、所在板块、股性和位置来判断成功率。当然成功率和仓位不是绝对的量化。而是预期成功率越高,仓位越大。预期成功率越小,仓位越小。大机会大做,小机会小做,看不懂不做!



2、金字塔型仓位管理

投资如作战一样,需要有先头部队!主力部队!预备队!股市仓位管理也需要有底仓、主力仓和现金仓!金字塔加仓法是初始进场资金量适中,如果行情方向与预判一致,继续加仓但比例逐渐减小,如果预判与行情相反,则仓位反而要降下来,很可能还要止损出局。

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3、矩形仓位管理

事先把准备入场的资金量进行等分,我们常说的二分之一、三分之一仓位就是典型的矩形仓位管理法。对于多数资金来说,持仓2到3只即可,一只半仓或1/3合适。本质是单股,单次占资金仓位合适比例,而非满仓或太小。

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4、漏斗仓位管理

这就是传说中的补仓仓位管理了。股价下跌背景下,刚开始投入小,后来投入大。这种方法看上去保守,实际上激进。博弈的是个股由跌转涨,资金能承受不踩雷,不爆仓!一般这种方法少用,除非笃定熊转牛,个股业绩优秀,趋势由空转到多大翻转。



5、仓位管理方法比较

第一、金字塔仓位管理法结合成功率仓位管理法最佳

第二、漏斗型仓位管理法是在确定股票优质的前提下,但是买点不是很精准的时候审慎使用的,但绝不是散户手中的被动补仓的方法

第三、矩形管理仓位方法适合于个股分布,单股不满仓,1/3左右或半仓做1只股


三、仓位管理五大原则

1、慎用杠杆、永不借钱投资

杠杆能够让财富快速增长,也能让财富灰飞烟灭。2015年牛市出现股灾,因为很多人用杠杆,爆仓!地产某公司走到今天这种结果,也是大肆扩张造成的。有些散户借钱、贷款炒股,容易造成操作扭曲!

 

2、不需要天天时时刻刻满仓

很多散户一天不交易、一天不满仓都不舒服!试问,我们每天都是顺境吗?股票行情是直线平行行情吗?当然不是的。在手气不顺、行情不佳时慎用满仓

 

3、合理集中或分散仓位

刚才,远哥之前讲了4大仓位管理方法,方法不是绝对的,是一种灵活应用。本质就是我们要适当集中或分散仓位,而不是超过20只,过于分散。总是满仓,过于集中。多数投资者而言,2、3只持仓都是比较合理的!1000万以上资金,2到5只也是合理的。真正上亿的资金,也不是全部分散,也要适当集中!

 

4、适时止损

错了不可怕,可怕的是错了不认错。远哥也会错,错了坦坦荡荡!错了止损,保护本金!永远没有套牢!一般不要补仓!

 

5、合理使用加仓和减仓

很多人谈起仓位管理,就想着要控制仓位,这是片面的。盈利、上涨反而要持

仓,甚至要加仓。亏损、下跌反而要卖出,减仓。不少人的做法是越跌越买,越亏越补,套牢还是比较被动的。


赚多少钱是市场决定的,亏多少钱是我们自己决定的。合理的仓位配置,不能保证让我们赚得更多,但一定可以让我们亏得更少,心态更加平和,最后实现长期稳定复利的效果。仓位管理的每个方法都有利弊,但是教会我们合理应用资金和仓位的思想是永恒的!保障资本,让我们在股市长存!稳定盈利!


免责声明

个人复盘日记,仅供参考,不作为买卖依据

不做任何个股推荐,风险自担,盈亏自负!


四、每日一笑


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远哥再祝大家中秋快乐!

明月几时有,把酒问青天!

但愿人长久,千里共婵娟!

人圆月圆家团圆!


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五、在看放送

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