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股海泛舟:主赛道只会分化不会完结!

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股海泛舟blog股海泛舟blog 2021-09-18 12:59:19 3284
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主持人:本周指数波动加大,泛舟怎么理解?

  

泛舟:指数从7月28日至今涨不少了,中证500指数最大涨幅超过15%,沪指都达到10%左右。本来就需要有技术性整固,此时再遇到一些信息刺激,展开波动就顺理成章了。

  

主持人:什么信息?会有实质性影响吗?

  

泛舟:外围市场就是美国三件事,9月下旬联储议息会召开、大型科技公司的反垄断调查、增税。还有美债务上限已到,如果不解决,10月就会陷入无钱运作的局面等消息。个人感觉,这些都在预期内,也就是当前指数处于敏感期拿出来说事,特别是后者,之前川普任期也发生过,最后都能妥善解决。

  

主持人:如果指数在低位筑底,这些事构不成任何影响,但当指数加速上涨了一波后再出来,就会引发波动。

  

泛舟:是的!你指的是周四新能源车的事儿吧。不过由于板块经过了近三个月的持续上涨后需要正常的休整,此时有消息刺激,就触发了整体波动。我觉得这事要区分看,电池的上游目前我国自给率也就15%左右。主要是澳洲、南美洲进口,而且澳洲矿的品位比较高,我国能与之媲美的矿基本都在四川,但是四川开采难度较大,主要是交通和环保。之前锂的价格始终比较低,让管理层对整合国内锂资源始终处于观望状态,此次由于锂拍卖价已历史新高,整合国内矿产资源可谓正当时。这不,周四收盘,川能直接表态,明年所属部分川矿争取投产。除此之外,我们的盐湖资源也非常丰富,这块相信未来政策也会开绿灯大力支持。

  

所以周四的消息也只是触发整个板块估值向下修复的契机,核心问题是,短期涨幅过大。但新能源车值得投资的细分行业未必只有上游,比如电驱动系统、应用软件、芯片等。整个产业链只要估值合适都是机会。光风电也是如此制造端估值高了休整下,电力运营就整体启动,硅料板块估值高了,相关公司开始震荡,特高压又起来了。反正碳中和及高端制造就是当下及未来的主线,区别只是细分领涨行业不同。

  

主持人:那其它板块有没有阶段性的机会呢?

  

泛舟:消费医药军工啊!这三样核心企业万一买套了你不想走,放长线问题都不大,主题基金更是如此。但目前这些都只能算辅线,想提高资金效率的,就是怼主线,想省事纯投资的,主线辅线都配置点就行了。指数正常波动,没有什么好多说的,关键还是板块和个股,当前只要量在,什么都好说。



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