股海泛舟：等时机来了再出手！

主持人：泛舟两周前一句“马放南山，小部队练兵”直接把全市场资金都带上了“南山”。这两周，成交量逐日递减，比如沪指，从九月下旬的每日6200亿左右，下滑到了周四周五的日均4000亿都不到，好在盘面仍算活跃。

泛舟：消费、医药、碳中和等等几大样轮动。

主持人：是的，茅台自从被你上调评级后，都涨了近二十个点了，对它最近有啥新的观点不？

泛舟：没啥新观点，围绕1500元这个价值中枢波动。短期涨多了就会回调，跌多了就会反弹。这个板块比较容易理解，成长股涨完就涨价值股，看看F10就能大致算个业绩出来，接受度也高。医药相对复杂点，因为细分行业太多，需要比消费更深入的研究。再到碳中和一众，可能难度就更大了。之前两周说的“上游休整，中游接棒”，什么是中游？很多投资者都理解不了。上游是锂、钴等原材料，中游就是电池端，只要给点耐心，就连宁德这种大市值都会飞一下。

主持人：我记得你对宁德的判断就是2018年的茅台，高位震荡最后漏一下。

泛舟：茅台在2018年震荡几个月后还曾经一度新高，我记得在六月份。随后依然围绕着650元上下50元波动，到了十月份扛不住了，一把杀到500，但就是这一把杀出了真正的大底。当时它就是以时间换空间。当下的宁德也是如此，围绕着500元上下波动，拉多了就会调，跌多了就会拉。最终就等一漏，见大底。好票反复拉，是为了短中期震荡先做安全垫。整个碳中和都是如此。

主持人：说来说去，也就这些行业，就没有其他新鲜的？

泛舟：新鲜的也都是这些行业里面的细分。比如碳中和，从2月份的碳交易，到六月的锂矿，到七月下旬开始的太阳能，再到十一前后的新能源发电商，然后近期太阳能和风能及新能源车的电池又回来了。也只有这些还有反反复复的机会，其余新鲜的东西，比如之前的元宇宙，现在的教育等等。都是抽风式的上涨，能涨多久全看参与的资金。这元宇宙刚起来时还挺糊弄人的，各种商界大咖都提到，但我觉得没戏，这种就是以前AR\VR等概念换个壳。而且当前的市场内，一半资金是机构，它们只会找可持续发展的，而不是概念。就算一个题材出现，也只会投未来利润能持续增长的公司。所以新鲜的概念也要看最终有没有实质性的业绩。当前留给资金瞎炒的空间不大，无论是监管还是行情，都不支持。大伙踏踏实实把这几样超级赛道研究透彻就足够了。

主持人：不着急，反正你这次来京会讲透这些行业。

泛舟：主要是碳中和，未来二十年就靠它了。指数短中期都不会有很大波动，机构化的市场可预测性更强，当前只有来自外围的宏观冲击，影响不会太大，因为都是可预期的。遇到不可测的短期大风险，反而是买入的机会，就类似2020年初的疫情，一个低开至今，优质赛道鸡犬升天了，不怕跌，怕磨人。所以慢慢来别急，大部队先别急着进场，学好了，看准了，等时机来了再出手。

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