大盘出现升温信号
指数放簜思无涯,个股奔跑风如画,潇洒飘逸中弥漫着无限的惬意。大盘再三收阳。与之伴随的还有下方温和放大的量能,一切正向阳花开!
大盘早盘股指低开,整个上午都维持低位整理状态,波动区间仅八个点。下午股指开始缓慢上行,红盘后维持三四个点的波动程度,直至收盘。
今天对市场产生明显影响的事件有两件,巨无霸邮储银行上市,全天没有跌破发行价,尾市以上涨2%报收。邮储银行这个体量,上市后抛售压力巨大,市场顽强地顶住了这一冲击,表明场内支撑力度强劲。
国家统计局公布了数据,11月CPI同比上涨4.5%, PPI同比下降1.4%。CPI继续上涨,而且今年春节时间较早,物价继续上涨的可能性较大,这极大地限制了货币政策的使用空间,这对资本市场也造成一定压力。
盘面热点较多,高科技板块表现比较突出:
1、胎压监测
威帝股份、苏奥传感等涨停。该板块的驱动因素是2020年起所有车强制安装,有政策推动,相当于ETC的推广。题材有足够的强度,后市仍可继续保持强势。
2、无线耳机
苹果的无线耳机放量,开拓了新的消费电子赛道,国产品牌的替代空间较大,行业有巨大的发展潜力。但需要注意的是,漫步者近期涨幅过大,不要追涨,可以关注涨幅略小的国光电器、共达电声等。
3、芯片
芯片板块再次掀起涨停潮。原本市场预计消费电子产品供应链进行去库存化,但没想到5G题材快速发展,需求意外强劲,加上苹果iPhone 11系列销售状况也优于市场预期,8英寸芯片代工年底前产能供不应求,明年更有可能出现全年满载情况。
国产替代打开市场空间,芯片行业发展加速,后市有持续活跃机会。
当前科创板上市数量超过60个,今天就有7家涨幅超过10%,绝对比例很高,显然这不是单兵作战,那么从中我们能看到什么信号?
这些标的都和高层产业政策吻合,资金炒作的是政策预期,经济工作召开在即,关注一下鼓励政策会不会超预期。但看一下动态市盈率就知道,这些标的大部分不是投资,而是投机,比如漫步者,动态市盈率140倍,有什么投资价格可言;而歌尔股份、三安光电估值也逐步趋于合理,所以对上游消费电子、芯片保持短线思维。
市场赚钱效应在这个方向,可以跟踪一下补涨股的机会,比如大港股份,鼎信通讯。
很多人又要说了:你看,科技又飞了,还不买吗?周期和价值股是一日游!
其实今天还有挺多的点可以说的
比如:
1 邮储银行今天符合预期,收盘是阳线且涨了2%,后续怎么看?
2 东旭光电330万手摁跌停,这年头地雷真的是多
3 科创板自从华兴源创首单重组落地后就一路走强,后续怎么弄?
4 CPI4.5%,PPI-1.4%怎么去看待这组经济数据,为啥说宏观回暖的迹象已经出现了?
5 怎么去看现在的盘面热点切换轮动,科技的主线行情继续坚持吗?为什么说周期股/价值股很多行情都是刚刚开始,这一波不是补涨而是大级别的反弹了?
其实观点我们四季度以来始终没怎么变过,要坚持!
北上资金今年流入已经超过3000亿,今天更是连续流入的第十八天。外部资金流入与盘面的稳定有对应作用。目前A股在全球都处于低估值状态,PMI的回暖对上游周期品种有拉动作用,加上实际利率下行的资产重估加速,展开修复行情的内在力量越来越强大。最近日线图上股指已经七连阳,成交同步放大,已经出现升温信号。
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