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预计还会维持震荡行情

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波浪盘点波浪盘点 2021-10-11 17:11:27 1655
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    大盘今天走出小幅波动行情,全天大部分时间段维持窄幅整理走势,临近下午收盘股指下行,最低跌至3586点后企稳回升,

    全球能源危机愈演愈烈,继原油、煤炭之后,天然气价格也出现大幅上涨。近期,亚洲液化天然气价格重要指标JKM甚至刷新了有统计以来的最高值。

    国际油价还在持续上涨,已经触及80美元。上周国常会确定,将市场交易电价上下浮动范围由分别不超过10%、15%,调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制。

    油价涨,电价涨,成本推动型通胀正在向消费终端传导。目前猪肉价格也出现信号,今天生猪期货价格涨停。CPI必将明显上涨,不需要降息和降准,直接带动实际利率下行,从而推动资产价格重估加速。这对资本市场形成利好,也封住了股指的调整空间。

    今天大盘走势纠结,在3600点整数关口进行了较长时间的整理,尾市波动中枢下移,但并未出现大的下跌。

    值得注意的一个事情是,成交量较上月明显减少。9月28日交易量突然下滑,这是节前的交易意愿不强的表现,但至今都没有修复,说明这个成交量跟假期关系不大,不排除两融限制、量化监管的可能性。不过市场维持万亿左右的成交量,仍然是活跃状态。

    银行

    银行板块集体走强。银行的盈利能力不弱,但总是被市场担心资产质量和业绩下降,作为市场现在估值最低的行业之一,三季报即将登场之季,银行开始吸引资金配置。近日,易方达发布《关于旗下基金重大关联交易事项的公告》,张坤管理的易方达优质企业三年持有混合基金曾在9月29日买入1630万股基金托管人招商银行的股票,买入金额高达8.32亿元。

    低估值加上知名基金经理的号召力,银行板块开始活跃,修复行情刚刚开始。

    煤炭

    上周内蒙增产的消息令煤炭板块大跌。不过以矿产资源来说,扩产不会像养鸡养猪那样能够快速扩大。资源类的扩产需要较长时间,过去十年全球都在减产,现在的供需缺口没那么容易补上。煤炭就算现在扩产,马上增加的产能,也不能完全弥补需求增量。

    今天下午有个消息值得注意,国家矿山安全监察局:严防不达标煤矿以保供为由扩能增产。这是电厂库存紧张态势稍有缓和之后,再次强调安全生产。表明煤矿的扩产并不容易。

    近期美元指数的走势是很强的,但是美元兑人民币却趋弱,叠加起来就是人民币非常强,以人民币计价的资产正在升值。今天蓝筹股的异动值得重视,一是安全边际足够,二是重估升值潜力。

    有蓝筹的估值作为支撑,而且有境外的一些偏暖消息劲吹,三季报登场之际,有出现行情共振的可能性。市场今天正常震荡,风险空间有限,可以把业绩作为本月操作主线。

    假日后真正意义上的首个交易日,市场表现并不强,那么短期维持强势的概率较低,但是由于上证50为首的超跌权重已经走出短期多头结构,所以大家也不用担心指数会有明显下行风险,预计近期还会维持小幅反复震荡行情。

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