5月20日早餐:中金:A股本轮调整的结束或是大级别行情起点
【早餐|5月20日】
【宏观要闻】
上周五美股止步三连涨,纳指跌超1%,百度跌16%创近六年新低,老虎证券跌17%较上市后高位回落超70%,特斯拉跌超7%创两年最低,Beyond Meat被香橼研究谨慎看空、跌近4%,铁矿石创五年新高。
潘功胜称完全有基础、有信心、有能力保持人民币汇率合理稳定;中证报称央行副行长给了人民币不会破7的定心丸。
中国央行货币政策执行报告:未来一段时间物价存在不确定性,保持人民币汇率弹性,重提把好货币供给总闸门。
住建部预警提示近期房价涨幅较大的佛山、苏州、大连、南宁。
提醒:早间将公布日本一季度GDP初值;日内不定时公布小米财报;美股盘前公布拼多多财报。
【行业动态】
1、IPv6全球普及速度加快相关公司有望受益
5月18-19日,2019“数字化一带一路”国际高峰论坛在浙江杭州举行,全球IPv6论坛主席Latif Ladid表示,互联网协议由IPv4向IPv6过渡的速度正逐渐加快,IPv6全球普及率已达27%,亚洲将成为IPv6的主战场,印度和中国将成为IPv6最大的用户市场,目前,中国IPv6互联网用户已超过2亿。
2、国产替代 高端医疗器械国产渗透有望加快
3、鸡价有望创新高 关注产业链机会
非洲猪瘟导致猪、鸡、鸡蛋、牛羊肉等各类动物蛋白不同程度紧缺,随着猪肉供应量减少、价格上涨提升替代需求,作为主要替代品的鸡肉价格有望持续走强。
4、磷酸氢钙企业停签停报 涨价氛围笼罩
据悉,5月17日,磷酸氢钙市场厂家继续停单观望,涨价氛围笼罩,目前主发运前期订单,供货紧张,现云南地区参考出厂报价1600-1650元/吨,参考签单价在1580-1630元/吨;四川地区参考出厂报价1800-1850元/吨左右,参考签单价在1780-1830元/吨,开工低位。短期内氢钙企业以发运前期订单为主,价格行情稳中偏强整理运行。
5、生长期遭遇干旱 三七产地价格走俏
最近一个阶段,云南三七产地干旱,在地三七长势欠佳,引起商家对该品的关注,加之药企开启采购三七热潮,持货商要价坚挺,人气聚集,拉动实际需求,三七价格上涨。
【增减持】
新坐标:董监高拟合计减持不超10.4万股
【个股公告】
益生股份:启动白羽肉鸡主要疫病净化示范区建设项目
*ST中科:孙公司拟将部分保理融资款债权3.54亿元转让给创美达保理
恩捷股份:子公司与LG化学签订不超6.17亿美元重大合同
莱茵生物:拟投资4亿在美国投建工业大麻提取及应用工程建设项目
万盛股份:控股子公司昇显微电子AMOLED驱动芯片近日点屏成功
景峰医药:公司产品海门慧聚通过兽药GMP认证
我爱我家:终止重大资产重组事项
聚隆科技:领泰基石拟要约收购13%股份 以获取公司控制权
中国巨石:年产9.6万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目点火
*ST康得:年报问询函将延期至5月29日前回复
东方通信:向子公司东信通联增资
东方创业:将获注控股股东部分贸易类和物流类资产
【黄老板评】
5月17日,A股三大股指全线大跌,沪指收盘下跌2.48%,失守2900点整数关口,收报2882.30点;深成指下跌3.15%,收报9000.19点;创业板指下跌3.58%,收报1478.75点。两市合计成交5737亿元,行业板块全线下跌,券商股领跌。
上五三连阳后来了根长阴。
首先从技术面来说,前期跳空缺口压力较大,短期返回3000点需要时间,目前在2800-3000点之间箱体震荡是大概率事件。
其次,我们说的两点压制指数上行的因素,一个是经济基本面,一个是宏观环境的不确定性,这两点需要到6月份才能给交出一个更乐观的答案(一个是经济数据的进一步好转的印证,一个是宏观层面的转机),所以,当前市场缺乏做多的动能。
最后,回归到估值,绩优白马当前股价并不便宜,大量科技泡沫股估值也虚高,金融权重需要基本面的配合,所以,资金也是在等一个更充分的做多时点。
针对周五的弱势行情,周末两个利好值得大家关注:
1)险资投资股市30%上限或提升,按5%的提升幅度,将带来8500亿的增量资金,这个比例在2007年和2014年都进行过提升,且都激发了一轮大牛市,这次能够如法炮制,我们拭目以待;
2)本周并未没有新股IPO审核,反倒是继续“劝退”了4家公司,加上上周的7家,等于有11家公司被“劝退”了,这个是“退市常态化”的第一步,非常重要的改革举措,将极大程度提升A股上市公司质量,为慢牛打下基础。
综合来看,我对未来的行情并不感到悲观,我们基于优质公司股权的投资策略,是符合当前市场运行趋势的,随着改革的不断深化,必将释放更大的红利,只有在这个市场活得足够久,才能充分享受这个增值的过程。
今天看到中金的一个研判,觉得很有意思,放上来给大家参考:
中金:A股本轮调整的结束或是大级别行情起点
中金指出,指数在本轮调整中不跌穿前期底部区域将是大概率事件,而即使出现了跌破前低的小概率情形,新低距离前低也不会很远;而本轮调整的结束是新一轮大级别牛市行情的起点,逢低增加配置是更优选项;从宏观因子和风格因子的周期看,拥有较高盈利质量、稳健盈利增长、基本面有明显优势的行业龙头将是贯穿新一轮大级别行情的主线。
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