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当前市场确定性最高的三个投资方向!

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海边的黄老板海边的黄老板 2019-05-20 20:55:19 2816
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现在这个市场真是风云变幻,只有你想不到,没有它办不到,每天都在挑战我们的认知底线,这是互联网时代的特性,信息的不对称性被极大化消除,类似这样的事件,过去可能被掩埋的时间的要更长,现在都是“即时报”。


按说这是好事,说明我们的法治化从严,让违法犯罪无处藏匿,这里面的改革红利,投资者自然会受益其中,但是这个事件恰巧关联的是江苏系银行,所以让主板指数承压了。


另一边,中小创这边跌停股数将近50家,我大致翻了一下,不少是被下发了问询函的,一种股价波动的问询,一种是对年报以及定期报告的问询,很显然,现在市场更害怕后者,退市常态化已成事实,一旦触及退市标准,将毫不留情面,说实话,A股上市公司里面财务有问题的不在少数,康美药业之后,大量审计机构对上市公司年报出具了“无法表示意见”的审计报告,大家都要注意规避风险。


今天市场整体走的都比较弱也是情理之中,但是你还是能感觉到市场的承接意愿还是比较强的,只要指数下跌至支撑位,立马有资金吃货,所以,今天也是走出了小V的金针探底形态,热点方面电子信息、军工和稀土永磁三大板块合计涨停数量超过20家,资金活跃度依旧较高,这也是资金对于行情乐观的表现。


当前市场的主要问题,我昨天近段时间的文章也说得比较多了,这些问题都是可以通过时间去化解的,现在的当务之急还是做好我们自己的事,通过改革释放出来的红利,足够将中国经济乃至资本市场的估值都提升一个档次,如果把国家看做一家公司,这就是内生性增长,另外,其实我们的外延式增长也并未完全被封杀,我们通过一带一路实现了新的供需链接,这是非常了不起的举措,而这也只是趋势刚开了个头,后续必将释放更大的能量。


对于市场估值,我昨天谈到,“绩优白马当前股价并不便宜,大量科技泡沫股估值也虚高,金融权重需要基本面的配合,所以,资金也是在等一个更充分的做多时点。”


于是有朋友不解提问:“回归到估值,绩优白马当前股价并不便宜。黄老板,现在才2900点左右,那投资价值在哪里?”


这个问题我觉得问的很好,具有普遍意义,所以拎出来跟大家做一个全面的交流,我替他完善一下这个问题:现在,绩优白马当前股价并不便宜,大量科技泡沫股估值也虚高,你凭什么天天看多,是不是睁眼说瞎话?


其实关于这个问题,长期看我文章,并且深刻领悟的朋友是知道答案的,我今天再完整说一遍:


1)金融权重的逻辑。金融权重这块儿是估值洼地,被低估的主要原因是经济数据未能持续走强,且宏观环境的不确定性增加,所以,这里面的问题很简单,就是你看不看好中国未来的发展,我不知道你们怎么看,我也不是太关心,至少我们是坚定看好的;


2)绩优白马逻辑。绩优白马实话实说,现在估值普遍确实不便宜,不属于价值洼地,所以,资金蜂拥而入的现象已经不会出现,这个现象在2017年是比较明显的,错过了就是错过了,不要找借口,但是,在现在A股优质标的有限的背景下,这些绩优白马是能够获得持续溢价的,除非遇到了毁灭性打击,否则这个“慢牛”趋势将持续下去,一年10%-20%的增长目前来看还是可以期待的,另外这些龙头还有一个强悍的逻辑就是内生+外延增长。


所以,我说他们虽然不便宜,但是他们随着时间的推移,股价还是能够持续走强,但是从对指数的贡献来说,不是即时性的,是缓慢地,润物细无声地。


3)小而美,细分领域龙头。小而美的准确叫法应该是细分领域龙头,这样抛开了市值的大小,因为我发现也有一定数量的市值较大的优质龙头股价被双杀了,当然,小市值还是被杀的最惨的,这里面依旧是我们选股的黄金区域,但是这里面也是最考验选股能力的地方,所以,现在资金不会蜂拥而入这个领域,主要是大家看法还有分歧,但是,其实国内的投研能力还是相对较弱的,所以,这也给了我们机会。


综合来看,以上这三个方向的收益呈:小而美>绩优白马>金融权重,当然选股难度也是递减的趋势,多劳多得,高护城河高收益。而对于经济的依赖程度呈递增趋势。


所以,其实如果你选择的是小而美这条路,你是可以无视宏观环境的,所以,在目前这个行情,我们的策略是真正考验做到进可攻退可守,在你们认为如此糟心的行情,还能坚定看多。


好了,今天就说这么多,大家记得关注、点赞,下课!


最后附上A股中期值得重点关注的行业:


1、医药业。关注被错杀的医药股,以低位滞涨,小而美为主,高位白马规避;2、食品业。以低位滞涨,小而美为主,高位白马规避;3、银行业;4、保险业。(详细解读参考1月19日文章《2019年A股重点行业板块中期投资逻辑分析(完整版)》)


2019宏观层面分析经典:《2019成为牛市起点的四大逻辑!》


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