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央行最新定调!两大“基石”逻辑无忧!

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海边的黄老板海边的黄老板 2020-08-03 20:40:52 6295
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正文:

 

今天市场放量走出中阳线,整个形态从技术面的角度来说非常漂亮,经过了一轮洗盘后的上升趋势再度确认,所谓“分歧转一致”,这个上行的力量要更强,后续指数继续新高是大概率事件。

 



在这段市场调整的过程中,我们始终坚持市场本质因素分析,抓住流动性和基本面两大“基石”,从而成功预判市场下一步方向。

 

首先,从流动性的角度来说,我们通过分析“会议”最新定调,得知下半年的目前是“乘势而上”以及“扩大优势”,这就决定流动性收紧的可能性非常低,之前在真空期,市场对于流动性的预期已经偏悲观,我们也探讨了流动性边际收紧的可能性。

 

但是,从“会议”的定调来看,我们对于流动性的保障大可放心。

 

并且,我之前在文章《牛市回归?一文看懂当前市场!》中谈到,即便是流动性出现边际收紧的迹象,当前市场的整体流动性还是要大大高于历史平均水平。

 

除此之外,这轮流动性的释放,并不仅仅是中国,而是以美国为首的全球流动性泛滥,所以,这部分资金要找一个出口,目前来看,A股和黄金都是被全球资金认可的蓄水池,而A股和黄金确实也呈现一定程度上的此消彼长,影响因素主要是“摩擦”程度。

 

今天央行展开了下半年工作会议,基本是在ZZJ“会议”基础上在做延伸,关于流动性,央行对下半年做出如下指示:

 

货币政策要更加灵活适度、精准导向(这是ZZJ“会议”的最新提法),切实抓好已出台稳企业保就业各项政策落实见效。综合运用多种货币政策工具,引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年,同时注意把握好节奏,优化结构,促进普惠型小微企业贷款、制造业中长期贷款大幅增长。重点落实好1万亿元再贷款再贴现政策和两项直达工具,应延尽延,尽可能多地将受疫情冲击的小微企业纳入支持范围。

 

总体来说,确实较上半年呈现出收紧态势,但是总体“放水养鱼”大方向没有改变,同时明确“引导广义货币供应量和社会融资规模增速明显高于去年”,7月份的M2是我们近期需要重点关注的数据

 

其次,从基本面的角度来看,我们在早在7月10日发文《6月基本面超预期!继续看牛的三大逻辑!》,分析出了6月份的经济基本面是具备超预期复苏的,居民端和企业端复苏良好,而不光是靠国家投资拉动。

 

在我们观察到6月经济已经产生“自发性”复苏的背景下,我们认为后续月份,经济基本面环比持续向好是大概率事件。

 

正是基于我们的提前预判,我们其实对于当前市场的信心非常充足的,我们并不是拍脑袋在预测大盘走势。

 

而最近7月份的PMI指数继续印证了我们的观点:

 

7月份,统计局PMI为51.1%,比上月上升0.2个百分点,连续5个月位于临界点以上。

 

7月财新中国制造业PMI升至52.8,为九年半来最高!

 



正是因为我们始终牢牢把握住了影响市场的两大“基石”逻辑,能够让我们在市场继续调整的时候持续看多,这就和个股分析一样,为什么我们要做深入的基本面分析,它能够让我们在市场都不看好的时候,你可以坚持自己的判断。

 

当然,我也说了,这些判断是基于独立思考得出,而独立思考的本质是,我们需要对影响市场乃至个股走势的因素有非常深入的了解,否则注定只能人云亦云。

 

目前来看,无论是对于市场,还是基于个股,我们都有非常深入的把控,今天百润股份高位涨停,再创反弹新高,不知有没有看文章《半年5倍!消费大牛股是如何炼成的?》后吃到肉的朋友。

 

牛市注定是少数人的盛宴,

古人云,千金难买牛回头,

而当牛真的回了头,

你却又下不去了手,

如此反复好几次,

牛市征程已过半,

当你终于认可了牛,

决定不再浪费机会,

决心放手一搏,

压上全部身家,

牛市在众声高呼中戛然而止!

 

牛市注定是少数人的盛宴,

古人云,千金难买牛回头,

当牛第一次回首,

你要牵着她的手,

你要骑上它,

头也不回的往前走!


——海边的黄老板(转载请注明出处)


继续附上我们的公式:

 

大仓位+好公司+睡觉=赚钱!

 

备注:

 

“好公司”我们要优中选优,选择逻辑顺畅的好公司,我们当前以成长股为主。

 

“睡觉”也只是一种比喻,圈子里的朋友应该能感觉到,其实我们比一般上班族还要勤奋(注意,勤奋指的是挖掘标的,而不是操作勤奋),我们在不断地挖掘市场真正优质的标的,去赚α(个股逻辑)的钱,而不是寄希望于β(市场)。


好了,今天就说这么多,记得点“在看”,下课!


最后附上A股中期值得重点关注的行业板块:


1、医药、医疗;2、消费;3、食品;4、科技(5G、芯片、华为、特斯拉,重质,勿炒股概念)。



展开全文k

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