首页 手机网 财经号下载
入驻财经号 登录 客服 |
首页> 股票> 正文

明天,白马得救了!

财经号APP
海边的黄老板海边的黄老板 2021-04-15 22:18:38 7284
分享到:

图片



正文:

 

一天杀一支白马太累,今天直接开启机关枪扫射模式,小白马伟星新材跌停,恒瑞今天继续新低,中公教育半年新低。。。。。。

 

从大的方面来说,现在市场已经处于我们说的震荡市之中,在这过程之中,分化也会逐步显现,我们之前放这张图依旧可以作为参考。

 


图片


现在时值年报一季报披露期,让个股分化的原因无非估值、业绩和一些事件的影响。

 

大仓位上,我们以估值合理、偏低的非抱团标的为主;

小仓位上,我们以成长性良好的成长型标的为主。

 

总的来说,对于当前这个行情,还是一定程度起到了较好的防御作用,但我们的布局并非基于α,而是专注β的结果。

 

换句话说,当前市场如何我们并不关心,只要我们持有公司的基本面没问题,那么我们的策略就不会有太大改变。

 

现在,整个行情就是这样,在流动性进一步收紧的背景下,估值回归将分批次进行,最近每天杀一只白马,你可以理解不同板块的龙头带着整个板块估值回归。

 

当市场整体估值回落一圈之后,投资价值又会再度显现,所以,现在这个阶段除了熬、除了装死,没有太好的办法。

 

今天,为维护银行体系流动性合理充裕,央行开展1500亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作(含对4月15日MLF到期和4月25日TMLF到期的续做),利率为2.95%,与此前持平;和100亿元7天逆回购操作,利率为2.2%,与此前持平。

 

逆回购利率是我们考察当前央行货币政策先行指标,逆回购利率不变,则货币政策导向不变。

 

近段时间,中国十年期国债出现了比较明显的回调,美十年期国债也停止了继续新高态势。

 


图片

图片


所以,总的来说,无论是全球流动性水平,还是国内的流动性水平,都不应该是我们目前需要去担忧的问题。

 

另外,我们从3月份金融数据也看到,实体复苏状况其实相对还是疲软的,这也要求货币政策维持在相对宽松的水平。

 

所以,我认为当前的行情还是有些“矫枉过正”,这也是A股的老毛病,但矫枉过正也有好处,就是我们能够拿到更廉价的筹码,也能在更疯狂的点位脱手。

 

......

 

其他方面:

 

1、凯莱英发布年报,2020年实现营业收入31.497亿元,同比增长28.04%;净利润7.22亿元,同比增长30.37%;基本每股收益3.1元;拟10派6元。高瓴资本四季度增持300.5万股,持股比例上升到1.82%。

 

凯莱英这个业绩没太大毛病,营收同比增长28%,利润同比增长30%,就这两点已经符合成长股的特征,那么估值基本就是80倍以上的水平,去年四季度营收增长将近50%还是非常不错的,利润增长没这么高一方面是低毛利的国内业务增长较快,一方面是四季度计入了较多的费用,属于良性。

 

总的来说可以打个80分,算是给成长股争了口气,不然CRO板块没准还真有可能被选一只祭天。

 

2、东方雨虹发布2020年年报,2020年归母净利润33.89亿元,同比增长64.03%;营业收入217.3亿元,同比增长19.7%;基本每股收益1.51元;拟10派3元。今年一季度实现净利润2.96亿元,同比增长126.08%。

 

东方雨虹能在去年疫情如此严重的年份取得这样的增长实属不易,这里我指的是营收20%的增长,而利润64%的增长要归功于油价的下跌。

 

另外,年报利润位于预告中值,而一季报利润靠近最高值,所以,一季报还是略微超预期的,对于整个白马股的表现会起到一定提振。

 

3、第五轮带量采购将至,一共涉及60个品种,207个品规。相比此前第四批带量采购的45个品种,此轮带量采购所涉药品范围进一步扩大,品种和品规数均为历次之最。

 

本次入围的药品包括肿瘤化疗药物、消化制剂、抗生素、呼吸、吸入制剂、造影剂、糖尿病药物、辅助用药、眼科相关用药、抗病毒用药等。

 

这是恒瑞最近下跌主要原因,恒瑞的下跌也带动了创新药企的下跌,但是虽然都是创新药,但是不同药企的研发方向,所处阶段是不一样的,所以,这里面肯定有错杀。


好了,今天就说这么多,记得关注、点赞,下课!


以下为市场评估表!


图片



展开全文k

财经号声明: 本文由入驻中金在线财经号平台的作者撰写,观点仅代表作者本人,不代表中金在线立场。仅供读者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。同时提醒网友提高风险意识,请勿私下汇款给自媒体作者,避免造成金钱损失,风险自负。如有文章和图片作品版权及其他问题,请联系本站。

17条评论 网友评论文明上网,理性发言

中金登录 微博登录 QQ登录

    查看更多评论

    举报此人

    X
    确认
    取消

    热门视频换一批

    温馨提示

    由于您的浏览器非微信客户端浏览器,无法继续支付,如需支付,请于微信中打开链接付款。(点击复制--打开微信--选择”自己“或”文件传输助手“--粘贴链接--打开后付款)

    或关注微信公众号<中金在线>底部菜单”名博看市“,搜索您要的作者名称或文章名称。给您带来的不便尽请谅解!感谢您的支持!

    复制链接

    鲜花打赏 X

    可用金币:0

    总支付金额:0

    您还需要支付0
    我已阅读《增值服务协议》
    确认打赏

    1鲜花=0.1元人民币=1金币    打赏无悔,概不退款

    举报文章问题 X
    参考地址

    其他问题,我要吐槽

    确定

    温馨提示

    前往财经号APP听深入解析

    取消 确认