我的三位老师!
正文:
今天是教师节,聊聊对我影响比较大几位老师,分别是:
1)村上春树;
2)巴菲特;
3)芒格。
村上春树可能很多人不是很了解,我年轻的时候是村上迷,几乎所有作品都看过,要说生产的影响主要有几点:
①如何成为独当一面的个体;
②如何面对孤独;
③如何自律地生活;
④什么是品位。
村上春树要我用一句话去评价就是——个体主义者。
如何理解个体主义,我认为是与集体相对应,保持个体的机敏,对抗集体的愚笨。
最近我看到的一个优秀的个体主义者的例子是安娜·基森霍夫。
她是这届东京奥运会女子公路自行车赛冠军。
在一个靠团队取胜的年代,安娜·基森霍夫仅凭一己之力夺得了冠军,这是非常了不起的事。
当然安娜也并非泛泛之辈,她是一个读数学读到博士后的学霸,精通5门语言,发表过多篇学术论文。骑自行车是她的业余爱好。
她通过数学的方式研究比赛,在一个月前研究了东京气温,结合自身做出适合自己的热适应表。
另外她也研究了全长137公里的路况,同时她全程自己训练搭配营养组装备,搜集比赛数据资料制定策略。
可以说,她是在单体优秀的基础上,又避免了团队的愚笨,从而达到了出人意料的效果。
为什么我会看中优秀个体的品质,因为这和投资中常说的一句话息息相关——人多的地方不要去。
保持孤独,保持独立的视角,避免抱团,是我认为参与投资的正确方式,团队作业我认为对于投资决策是弊大于利,我们看到知名的投资团队人数都不会太多。
巴菲特和芒格,索罗斯和罗杰斯。
当然,一味地孤独、不从众也是不可取的,前提是建立符合客观事实的判断能力,就是说你的思维方式必须是正确的,否则只会成为孤独的失败者。
说完村上春树,再来说说巴菲特和芒格。
这两位老人我就放到一块儿说,因为他们的理念大体相近。从他们身上我学到的几个概念是:
①复利;
②安全边际;
③市场的波动性;
④如何给公司估值;
⑤多学科思维,包括心理学、生物学等。
从我现在的体会来说,只要以上几点你能够做到熟练掌握,那么股市自然就会成为你的提款机。
说这些就是想告诉大家,对我来说,真正有用的知识几乎都不是在教室里学到的,如果你想从事投资这行,你必须时刻保持学习的热情,不断精进,每天进步一点点,才可能有所建树。
很多人可能觉得我水平挺高,但其实我知道我不懂的东西远比我懂的多,所以我做投资这么久,很少有觉得我已经无所不能了,这是一项需要毕生学习的事业,这也是投资真正吸引我的地方,我喜欢做一个如古希腊哲学家一样的思考者。
......
下面说说市场方面。
今天主板收盘创了6年新高,这是一个里程碑式的表现,意味着有较大概率主板将进一步新高,在流动性充裕的背景下,资金总要找到一个突破口,目前来看所谓的风格转换可能比我预计的走的要远,但是从操作的角度来说,我依旧认为主板的机会不是我们能力圈内的。
除此之外,今天M2、社融数据也出来了,我们一一过一遍。
8月末,广义货币(M2)余额231.23万亿元,同比增长8.2%,预估为8.4%,前值为8.3%。狭义货币(M1)余额62.67万亿元,同比增长4.2%,增速分别比上月末和上年同期低0.7个和3.8个百分点;流通中货币(M0)余额8.51万亿元,同比增长6.3%。当月净投放现金342亿元。
8月份M2增速继续小幅回落,从数量级的角度来说,M2、M1、M0均有不同程度的环比回升,但是幅度还是偏弱的,另外M2、M1的剪刀差也在扩大,说明市场里钱确实不少,但是真正用于生产投资的钱不多。
8月社会融资规模增量29600亿元,预估为28000亿元,前值为10566亿元。新增人民币贷款12200亿元,预估为14000亿元,前值为10832亿元。
8月份社融较7月份有了一个不错的反弹,但是人民币贷款依旧维持低位。
总的来说,这组数据还是基本反映了当前经济基本面疲软的状态,从最近高层的表态和动作来看,一方面是向小微企业继续定向滴灌,一方面是加大财政政策支持力度,总体流动性水平将继续保持合理充裕状态。
目前状态下,市场表现不会差,但是对于我们专注α机会的来说机会不是太多,目前我们的策略就是装死,一方面β行情也能带带我们,一方面我们仍将继续寻找α机会。
好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”,下课!
以下为市场评估表!
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