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创新高了!

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海边的黄老板海边的黄老板 2021-11-24 18:58:19 4178
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今天市场再度走出震荡分化行情,主板小幅震荡上行,深成指、创业板小幅震荡收阴。


在涨价预期和临近年关的双重刺激下,白酒今天继续走强,内外资都对白酒投来关注的目光,北向资金今日净买入23.7亿元。五粮液、贵州茅台、泸州老窖分别获净买入12.61亿元、10.16亿元、5.07亿元。


高盛公司也恢复了对贵州茅台的跟踪,评级为买进。目标价2101元人民币,将近10%的涨幅。


关于白酒,我们昨天的文章已经说了,关键还是看茅台提价能否落地,如果成行,那么短中期将扭转整个白酒板块的颓势(而如果提价落空,那么整个板块将重回震荡局面),加上目前流动性边际预期再度宽松,资金的活跃度也再度被激活。


另外,今天我们关注到凯莱英股价创了新高,这在我们预期之中,此前我们在文章《30亿大订单,能否带动CXO再创新高?》中,就谈到了凯莱英将带领CXO创新高的可能性。 

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但是,我们也注意到,凯莱英创新高其实还是业绩推动为主,并非市场蓄意拔高估值,CXO板块其他成员的走势远不如凯莱英坚挺。


不过,我们基于对CXO行业景气度信心,我们认为随着时间推移,当前CXO估值极大程度消化之后,CXO板块个股再创新高也不是难事。


行情基本就是这么情况,整体活跃度还是较高的,我们依旧维持谨慎乐观的判断。


另外,我们需要关注一下美联储主席连任的事件。


M总统白灯22日宣布提名鲍威尔连任美国联邦储备委员会主席,同时提名现任美联储理事布雷纳德出任下一届美联储副主席。


须知,布雷纳德此前是竞争美联储主席的热门人选,在政策上倾向上,布雷纳德是“大鸽”,鲍威尔是“小鸽”。


所以,这个消息出来之后,美国债收益率是一路走高。

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美元指数也同步走高。 

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反映出,市场对于鲍威尔连任后,市场流动性边际收紧的预期。


我们看完国际宏观指标的表现之后,反过来再看国内市场,其实现在已经比较明显地看出差异,即美联储在“收紧”,而我们在逆向“宽松”。


这种情况下,对于整体,尤其是国内的流动性判断是非常复杂的,从目前市场的表现来看,我们认为,当前国内流动性是小幅宽松状态,我们从国内十年期国债收益率就能看出,并未跟随M国债收益率上涨。 

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所以,从短中期来看,国内似乎是“安全”的,但是,我们仍然要谨防未来M流动性的进一步收紧,对我们内部可能造成的流动同步收紧,正是基于这样的不确定性存在,我们目前的操作策略还是偏谨慎的。


我再强调一遍:


当前,我们对于抱团标的,除非基本面非常优秀的,比如凯莱英,我们可以适当做一些布局,大部分抱团方向,我们均以持有为主,包括近期的白酒,这个时候还是要谨记不追高,涨了就让它涨去,但是我们不能暴露在风险之中。


另外,整体仓位控制在合适水平,整体持仓的估值不宜过高,更多去关注和挖掘非抱团的错误定价标的。


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表!


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