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反弹了!!

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海边的黄老板海边的黄老板 2021-11-29 22:42:27 3860
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正文:


周末最热的市场消息还是新冠变种病毒奥密克戎(Omicron),目前,已有超10个国家和地区发现其感染病例,就在刚刚,日本成为继以色列后又一个“封锁边境”的国家。


光谈新毒株太空,我们看看市场的一些具体表现。


美元指数大跌后反弹。 

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M十年期国债收益率大跌。 

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虽然MZF目前没有发表任何声明会再度放开流动性,但是市场已经预演了这一步,M十年期国债收益率的下跌带动了我们的十年期国债收益率也同步下跌。


目前Z十年期国债收益率已经接近今年8、9月份的最低水平。

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所以,今天市场出现了结构性走强的行情,锂电、水运、军工、抗疫等板块走强,创业板盘中再度创本轮反弹新高。 

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我看了一下各个专业机构对于新毒株奥密克戎(Omicron)的评价,目前都处于一个相对谨慎的观察阶段,既没有放大奥密克戎传播性和毒性,也有没有忽视其可能产生的不确定性。


所以,在这个不确定性增大的阶段,我们对于市场的观点依旧不变,依然是以谨慎的态度参与市场,不追高,注重性价比,α策略,相信你做到这几点,基本不会犯大错。


对于市场我们就说这么多,下面对一些行业新闻做一个点评。


1、凯莱英再获27亿大订单


继11月16日凯莱英斩获30亿大订单之后,周末凯莱英再度公告称获得合作伙伴27大订单,供货时间为2022年,两个大单落地,几乎可以确定的是,2022年凯莱英高速增长的确定性,今天凯莱英股价再度创出历史新高。


然而我们发现,凯莱英的高歌猛进并未带动CXO的整体上行,尤其是泰格医药,近段时间走势非常萎靡,也有朋友问我泰格是不是出了什么问题。


我认为,泰格的问题主要有两点:


第一,市场对于其投资收益始终不认可,以泰格的今年的扣非收益预期11.5亿计算,泰格当前的估值水平在105倍,这个估值其实不算特别便宜;


第二,如果疫情再度反复,那么作为临床cro龙头公司,其业务势必受到疫情影响,这也是最近这两天泰格走势疲软的原因。


对于第一点,我始终认为,完全忽视泰格的投资收益是错误的,尤其在当前流动性存在再度偏宽的可能性下,钱多好生意少,那么资产价格势必水涨船高。


加上现在融资渠道在不断地完善,北交所的出现使得大量创投企业的进入退出更为顺畅,其实对创投企业是重大利好。


我相信,市场会纠错,只是时间问题。


2、电子烟管理ZC初步落地


近日,为加强电子烟等新型烟草制品监管,gwy决定对《烟草专卖法实施条例》作如下修改:增加一条,作为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。”本决定自公布之日起施行。


消息出来后,电子烟相关标的大幅上涨。


虽然最新修改将电子烟划归为卷烟的管理条例,但是解决了市场之前“一刀切”的担忧,所以,算是利空出尽。


但是接下来,电子烟行业仍将迎来强监管,但对于此类成瘾性产品,即便有强监管,龙头企业应该也能活的不错,就看后续是否会出类似“反垄断”的规则,防止一家独大,所以,ZC不确定性还是存在的。


在ZC进一步明朗之前,对于这个方向的投资我是建议大家谨慎,参考k12的例子,千万不要和ZC作对。


……


发稿前,外围迎来反弹,南非指数上涨2%,美股期货反弹幅度扩大,市场表现还是比较乐观的。


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表!


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