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海边的黄老板海边的黄老板 2022-06-28 12:26:46 4500
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今天早盘,市场终于来了一次深幅调整,从技术面来看,现在确实到了一个阻力位。下图这两根线是我很早就画好的,大概是创业板2800一带是一个平台区域,一些套牢盘在这个位置获利了结意愿较强。 

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另外,从宏观层面来说,央行行长易纲昨天的讲话,确实蕴含着一些“利空”的意味。


几句非常核心的表述:


1)中国利率形成机制是由市场供求决定的,中央银行通过运用货币政策工具引导市场利率。目前可以看出实际利率水平是相当低的,金融市场得以有效配置资源。


2)货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏。同时,人民银行也会强调用好支持中小企业和绿色转型等结构性货币政策工具。


3)央行仍有政策空间,通过结构性货币政策促进绿色转型。


首先,强调了利率水平已经非常低,其次,强调继续从总量上发力支持经济,最后,点明政策空间还是有的。


怎么解读呢?利率水平非常低,某种意义上也确实在强调继续下行的空间已经不大了,或者说没有必要了,因为现在我们的经济基本面我们知道,市场是不缺钱的,但是实体经济复苏是存在滞后效应的,所以,现在更重要的稳预期,让大家看到未来经济持续复苏前景,扭转悲观预期,投资活动才会跟着恢复,当然这是一个循序渐进的过程。


而强调继续从总量上发力,则更多是强调降准空间,利率更多是资金在银行内外的转移,当然你要算上货币乘数的话,确实也会提升总量,但是我们结合上下文去理解,这里的总量应该更多还是强调以降准的方式保障流动性。


最后强调仍有政策空间,这个就是在稳定市场信心,不论是实体的还是虚拟的。


这个表述之所以有“利空”性质,就是把之前对于降息的可能性打掉了,所以对未来的流动性预期转弱,从而导致了市场筹码的松动。


但其实从我们的角度来说,我之前也并不认为央行后续继续降息的可能性很大,原因之前我们也说过了,现在市场缺的不是流动性,而是对于经济复苏的信心。


所以,我们认为从实际情况来说,易纲的这番表述并没有改变市场所处的状态,当前的流动性充裕状态没有改变,实体经济环比复苏的状态没有改变,实体经济完全复苏滞后于虚拟经济的状态没有改变,我们对实体完全复苏在四季度的预期没有变,那么当前市场的表现也不会产生太大变化。


从整体市场的估值状况来说,当前巴菲特指标也只有72.41%的水平,按照巴菲特自己说法,两者之间的比率处于70%至80%的区间之内,这时买进股票就会有不错的收益。说明现在市场整体估值并不贵。

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而流动性总要找到它的出口,目前来看股市还是最佳场所。我们对后市的看法不变,依旧是偏乐观的震荡市基调,相较上半年极端情况减弱,性价比标的还是最靓的仔。


这个所谓的性价比是需要动态评估的,我们前一阶段对宁王、比亚迪都做了估值评估。


这波行情创新药也涨了不少,也需要对估值做一个回测,这部分内容我们会放到圈里进行,看看创新药还有目前是否还低估,是否还存在被低估的标的。


还是那句话,只有当你有估值的能力了,你才能算是能够在股海里有目标的航行。


我写完文章,市场已经拉起来不少了,看来当前市场的承接还是非常强的,基本都是日内结束调整,即便收盘证明这是一个非日内调整,我也维持我对市场未来的判断。


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”,下课!


以下为市场评估表:


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