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明年6.7以上?

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海边的黄老板海边的黄老板 2022-11-21 16:42:25 7043
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正文:


最近买债基的朋友应该都发现了,绝大多数债券类基金净值出现了快速大幅下跌。


其实这个问题也没什么好惊讶的,不是什么暴雷,就是单纯的利率中枢上移了。


近段时间,随着20条的落地,经济基本面预期好转,实体经济资金需求提升,从而推升了利率,利率上升将导致债券价格下跌。


其实从美林时钟也能很好理解这个问题,从衰退向复苏过度的阶段,债券类投资的最好阶段也已经过去,股权应该成为主要配置品种。


                 


借由债基下跌的问题,现在大家普遍担心下一步流动性是否会收紧。


我个人认为这个担心是多余了,前段时间央妈定调,将继续保障流动性合理充裕。


另外,我们逆周期投放流动性最艰难的阶段差不多过去了,就是美联储持续大幅加息的阶段,现在我们的人民币汇率已经极大程度稳定,且通胀水平可控,货币政策保持宽松的条件是完全具备的。


今天11月份LPR利率继续与上月持平,Shibor利率也出现了下调。


                 


这里一方面还是说明流动性宽松的问题,另一方面则是体现出当前状况的反复性,曲折性,但这个问题我没法跟你细聊,但我相信过程是曲折的,前途是光明的,相信我们能够战胜现实。


所以,我当前对于A股的判断没有变化:


一方面,流动性未来将继续保持在宽松水平,且未来外部流动性还有宽松的预期,所以不用担心流动性的问题;

另一方面,基本面虽然有波折有反复,但我认为长期向好趋势没有改变,复苏预期能够延续。


所以,综合来看,“流动性+基本面”就是β行情的催化剂。长期关注的朋友现在都应该已经完成建仓或持有较大仓位,现在就是坐等机构进场抬轿。


另外,今天看到一个信息,第十三届全国zx经济委员会副主任刘世锦表示:现阶段我国的潜在增长水平大概在5%-5.5%之间,应力争今明两年平均经济增速达到5%左右。


假设今年GDP增速如机构预测的为3.5%,那么明年的增速可能要达到6.7%以上,才符合两年5%的增长。


有的自媒体看到这个信息就嗨了,说明年的增长会高的“让你受不了”。


对这个信息我倒不是看明年增长多少,因为明年比今年增速高这是“废话”,我看中的是,对当前中国经济的增速评估还是5-5.5%这个水平,这个水平就已经说明了经济的重要地位。


当然,现在经济学家、学者开始吹风明年高增长,对于市场来说也会有预期作用,资金都是先验的。


总的来说,现在β行情还在酝酿的过程中,途中有波折,但是前景是光明的,这种历史性的机会不多。


最后,今天的视频跟大家聊聊“散户能否战胜机构”的话题,大家多多支持关注,谢谢各位!


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”!希望提升投资能力、估值水平,挖掘性价比标的的朋友可以加入圈子。


以下为市场评估表:



                 



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