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和老巴成了对手盘!

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海边的黄老板海边的黄老板 2022-11-23 15:23:47 2750
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正文:


今天市场延续调整态势,从市场自身运作规律来说,属于底部确认后的回踩,这种时候一般是右侧上车的绝佳时机。


另一个诱导因素就是yq新增目前还在走高,对短期对基本面的压制仍然存在。


                 


那么,对于这个问题,我认为就是看短还是看长了,我相信我们是在朝着好的方向去变化,而且当前zc转向预期已经非常明确了,甚至是超越我们预期的。


只不过,在推进的过程中,都会有各种各样的困难,还是那句话,过程是曲折的,前途是光明的,钱途也是光明的,乐观者必胜!(Ps:我这个不是在喊口号,如果你认为这是在喊口号,那可能还是对于波动、人性的理解不够。)


今天中字头继续发力,也对其他板块构成了打压,医药医疗首当其冲。


对于中字头来说,我认为这里主要还是估值修复,能否行稳致远,还是要看后续zc力度,而医药医疗已经度过了最艰难的阶段,包括:


1)集采接近尾声;

2)创新药谈判zc见底;

3)以上两点将直接对创新药企业绩构成利好,恒瑞今年三季度业绩企稳反弹就是证据;

4)药企创新药研发持续推进,出药周期继续提升公司业绩;

5)zc端促进明显,医疗设备的贴息升级,应对yq的医药医疗储备;

6)各地开始重视生物医药投资,加大补贴支持力度,以sz尤为明显。


所以,可以预见,医药医疗的整个行业预期是在越来越好的,对于当前医药医疗的调整,我认为只是阶段性的,医药医疗的长牛已经开启,回调就是介入机会。


当然,我们也在动态跟踪医药医疗相关公司的估值水平,确实在回调之前,已经有些阶段性高估,所以,短期调整一下,等待业绩、基本面的再度确认也是无可厚非的。


另外,昨天看到巴菲特继续减持比亚迪,持股比例从16.28%降至15.99%,累计套现超百亿港元。


关于巴菲特减持的原因,我之前在视频中做了分析,今天不过多复述。


巴菲特作为我的导师,我对他充满敬意和感激,但是这次我和巴菲特成了实实在在的对手盘。


根据我的估值模型,现在比亚迪的估值是出于相对低估的状态,并且比亚迪的基本面在持续变得更强:


新能源车销售环比持续增长,遥遥领先于同行;

出海逻辑已经越发明朗化;

整体毛利率持续提升,高端车型销量占比提升,规模化提升;

开始向高端品牌进军,将带来整体品牌价值提升;

其背后还是公司的技术能力积累。


所以,从我的角度来说,我不认为巴菲特是因为比亚迪基本面或者估值的原因选择减持,而巴菲特减持对于市场情绪的压制,恰好是我认为的一个不错的介入时点,所以,我成为了我导师的对手盘,但这并不妨碍我继续向巴老学习。


今天文章写的比较早,收盘一看指数基本收上来了,总体来说,继续看好β行情的酝酿。


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”!希望提升投资能力、估值水平,挖掘性价比标的的朋友可以加入圈子。


以下为市场评估表:



                 



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