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开年有点顺!

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海边的黄老板海边的黄老板 2023-01-19 16:19:17 3501
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今天是节前用钱的最后一个交易日,理论上来说是抛压比较大的一天,但是从今天整体的交投情况来看,市场的承接力还是非常强的,某种程度上也反映了资金对于后市的一个预期。


创业板今天小幅放量站上了年线上方,从技术面来说,也是一个看多信号。 



除此之外,券商板块的表现呈现出较好的持续性,作为牛市中从未缺席的板块,券商股的持续走强,某种程度上也反映了资金看多市场的判断。



资金层面,今天北上资金再度净买入超90亿,本月累计买入超1000亿,在创单月买入记录。


所以,综合市场表现,我想对于年后的行情,大家心里应该都有数。


另外,我们重点关注医疗、CXO,无疑是今年市场的主角,前几天有朋友评论说现在市场主线不明,我觉得很明朗啊,消费、医药、CXO现在的走势难道还不够清晰吗?


我其实对每年的主线啥的也不是很关心,我的策略还是以α为主,今年只是恰巧我的布局和市场主线重合了,那么顺带的β收益也就增厚了。


今天创新药、CXO的爆发除了我们之前谈到的逻辑,昨晚医保谈判结果公布,也继续为创新药的逻辑加了一把火。


亚盛医药的耐立克成功纳入医保,并被医保局作为典型,接受央视专访,万众瞩目。医保最后给的价格是17.45万一年,几乎没有降价(对比赠药后价格),应该是有医保谈判以来的第一个,创造了历史。


据此,大幅提升耐立克今年的销售预期,由之前的4-5亿,大幅提升到6-8亿,加上NPP(创新的指定患者药物使用计划)计划,有可能冲击10亿。


由此,我们看到ybj对于真创新的态度是发生了质的转变,而支撑这背后还是yb资金的充裕,近三年尽管受到yq影响,但是yb资金结余还是保持了年化15-16%的增速,这里面很大一部分原因是仿制药集采压缩了yb支出的空间。



而随着新冠病毒感染实施乙类乙管,意味着防疫对资金面的挤占结束。


所以,无论是zc端还是支付端来看,创新药面临的局面应该说进入到了近几年来最好的一个时期,所以创新药的这轮修复性行情也好,反转性行情也好,其背后的逻辑支撑还是非常清晰的。


在经历了一个异常艰难的年份之后,今年的开局显得异常顺利,得益于我们在市场底部的乐观,一方面是熬过了最困难的阶段,一方面是逆势继续加仓,这些都为我们今年的收益率打下了良好的基础。


而医药,尤其是创新药板块,我们对去年是创新药慢牛元年的判断可以说完全正确,今年创新药继续迎来了各项逻辑的理顺,乃至强化,作为我们的重点布局,也为我们今年带来了可观的收益。总之现阶段是市场也顺,板块也顺。


下一步,市场将会进一步演化,很可能达到一个更为乐观的局面,那么我们可能就谨慎起来了,后续我会在圈里对我们重点关注的标的做估值水平的更新,从而对我们的操作给出更明确的指导。


另外,我去年最后一天发了年终总结《2022年致投资者的信(年终投资总结)》,只有2300的阅读量,这是我全年最有价值的一篇文章,建议大家还是看看。


好了,今天就说这么多,有问题留言吧!记得点“在看”!希望提升投资能力、估值水平,挖掘性价比标的的朋友可以加入圈子。


以下为市场评估表:





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