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“茅指数”大涨3.5%!抱团股卷土重来,是否开启新一轮升势?

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朱邦凌朱邦凌 2021-03-27 10:51:09 4081
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抱团股卷土重来,是回光返照还是否极泰来,开启新一轮升势?我看大概率是反弹,从3328点开始的反弹之前太弱了,指数的b浪反弹应该反弹到60日线,也就是3500点一带。周五股市大涨,仔细一看,带动指数上涨的还是机构抱团股。茅指数涨3.55%,医药etf大涨4%以上。对于股市的反弹,尤其是机构抱团股的反弹,还是要谨慎对待,大概率是反抽确认60日线和30日线。

周五之前我们看到,从3328点开始的反弹力度太弱了,连20天线都没有碰到,不像是b浪反弹。一般来说,b浪反弹都要碰到30日线和60日线。要不然离均线太远了,乖离率太大。目前上证指数30日线在3505点,60日线在3514点。也就是说,b浪反弹的目标是3500点。

那么有2种可能,一种是这次反弹还没有走完,后面还要反弹到3500点。第二种可能是第一浪下跌还没有走完,目前还在一浪下跌中,等指数创下新低后,再开始b浪反弹。也就是说,无论无论如何,指数大概率后面还要反弹到30、60日线一带,也就是3500点。但这种反弹很难把握,不建议重仓参与,轻仓玩玩可以。


很多人对股市下跌不理解,为啥A股市场春节后就突然下跌了呢。有些投资者怨美股,怨美国十年国债收益率走高。但美股并没有大跌,道指还创了新高。我认为A股市场下跌的主要原因,除了抱团股估值虚高以外,最主要的还是国内货币政策。

正像刘晓博说的那样,中国的广义货币M2走势,趋势性走低早就出现了。同时,中国的社会融资额存量增长率,虽然2月有所反弹,但整体上已经见顶。全球经济前三名,老二开始“轻踩刹车”,老大和老三不再踩油门,这就是近期股市下跌的主要原因。至于什么时间抄底,起码等到今年四季度。也就是说,后面的二季度、三季度,还是需要谨慎,看看热闹最好。


券商搞了一个很有意思的基金测试模型,认为基民的心理承受极限是3166点。如果大盘跌到3166点,会引发基民的大规模赎回,到时候会有3278.84亿的赎回规模。这个计算的也够精确的,大盘点位和基金赎回都精确到个位数,甚至小数点后面两位了。

原理就是大盘跌到这个点位,会引发负反馈效应。从这个压力模型也可以估算出,现在基民还没有大规模赎回,大部分基民还在坚守和观望。一旦大盘跌到这个点位,估计是基金今年最难受的一个时间点,到时候坤坤们会被基民再度吐槽。

现在又到了年报季,上市公司陆续推出2020年年报。哪个“茅”才是真茅?用分红这面照妖镜也能看出端倪。“化学茅”万华化学2030年净利润100亿,大方拿出40多亿分红,分红比例高达40.65%。其次是面板茅tcl科技,去年挣了43.88亿,大方拿出16亿分红,分红比例37%。招商银行也不错,去年利润973亿,拿出258亿回馈投资者,分红比例26%。


目前公布年报的各种茅们,最抠门的就是此前大家都看好的“油茅”金龙鱼,去年挣了60亿,仅仅拿出6亿来分红,分红比例只有10%。  金龙鱼去年10月上市,总市值一度突破7800亿元,林园等私募大佬极力看好。但最近发布的财报却给投资者兜头一盆冷水。去年四季度,公司实现的净利润只有9.11亿元,可能是它做的套期保值有问题,套期保值损失等合计达-22.96亿元。另外金龙鱼毛利率太低,只有十个点冒头,被指渠道下沉不到位,过于依赖经销商,因为它的销售都依赖经销商,经销商掌握定价权,钱都被经销商赚走了。


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