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猎鹰解期:期货主力品种交易建议早评12月1日

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猎鹰解期猎鹰解期 2021-12-01 08:57:08 518
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猎鹰解期:期货主力品种交易建议早评12月1日
股指:外部隐忧  
海外资本市场对新型病毒目前来看反应向悲观预期,这代表资本市场对于新型病毒的一种谨慎态度。虽然尚未有大量的数据支撑,谨慎的防疫措施已经被多个国家实施。国内方面,资本市场前期仅仅受到冲击,尚未反应海外资本市场持续担忧的压力。
国债:外部现忧  
新型病毒已经引发多个国家采取较为强势的防疫措施,海外资本市场也整体上表现对新型病毒相对悲观的影响。在经济层面,新型病毒可能延缓经济正常化的步伐。国内方面,疫情控制措施相对较好,也会有严重的外部输入性压力,经济也承担较大的压力。逆周期的力度有望偏大,时间有望延长。
贵金属:美联储考虑加快taper 金银承压
周二晚间,COMEX金银期货双双下跌,COMEX2月黄金期货结算价报1776.5美元/盎司,下跌0.5%;COMEX3月白银期货结算价报22.815美元/盎司,下跌0.2%。国内夜盘方面,沪金2202主力合约报366.32元/克,下跌0.91%;沪银2206主力合约报4769元/千克,下跌0.89%。
周二晚间,鲍威尔在参议院听证会上表示考虑加快taper速度,并将在12月美联储会议上讨论这一问题,金银均震荡下跌,但由于市场对此有一定预期叠加避险情绪仍存,跌幅相对有限。Moderna CEO表示预计其疫苗在应对变异毒株方面的效果将远不如应对早期新冠毒株,Omicron新冠病毒变异毒株冲击下市场风险情绪再度走弱,白银在工业属性影响下跟随通胀预期回调。近期原油价格调整下,前期高涨的通胀预期进一步回落至2.54%,白银或将继续弱于黄金。
铜铝:变异病毒鲍威尔双杀 金融再跌铜铝显韧性
周二晚间,受美联储主席偏鹰言论和新冠变异病毒恐慌再起的影响,国际金融市场再现暴跌,有色金属整体受到拖累。截止当日收盘,伦铜期货收报9451美元/吨,下跌1.55%,伦铝期货收报2625美元/吨,下跌0.94%,国内铜铝夜盘双双收低,沪铜期货Cu2201报69030元/吨,下跌1.17%,沪铝期货Al2201报18875元/吨,下跌0.63%。恰逢北半球冬季,超级新冠病毒新变种的出现对全球特别是欧美市场带来巨大不确定性,短期金融市场恐慌性抛售急剧增加,目前倘若以全球新冠防疫形式向好中性及恶化的三种情景假设来看,国内资产相对海外都具有相对抗跌性。
焦炭焦煤:焦企开工小幅回升 焦炭小幅反弹
周二夜间,焦炭2201高位开盘,震荡运行,报收2890,上涨54,涨幅1.9%。焦炭现货价格大跌,焦企利润受损,开工率在急跌之后本周小幅回升。铁水产量周环比继续下滑1万吨至202万吨,焦企小幅去库,但上周总库存仍有微小累积,期货盘面低位小幅反弹。
周二夜间,焦煤2201低位开盘,震荡运行,报收2096.5,下跌20,跌幅0.94%。部分煤矿库存累积,主动减产。国内疫情反复,蒙古通关存忧。下游开工小幅回升,市场情绪好转。
螺纹钢:夜盘低开回升 螺纹钢或仍偏强
周二夜间期螺小幅偏强震荡。周二我的钢铁贸易商线螺成交16.42万吨。上周Mysteel数据出炉,钢材产量继续下降7.13万吨至897.07万吨,其中螺纹钢产量272.17万吨,钢材降库情况较好,总库存下降57.35万吨,导致表观需求上升8.57万吨。
铁合金:价差修复 合金回归理性
锰硅:周二晚间黑色系小幅偏强震荡。目前锰硅现货生产利润回落,部分地区回到成本线附近。锰硅生产重新回落,(11.25)Mysteel统计全国121家独立硅锰企业样本:开工率(产能利用率)全国59.27%,较上周减5.11%;日均产量25801吨,减1548吨。五大钢种硅锰(周需求):132656吨,环比上周减0.34%,全国硅锰产量(周供应):180607吨,环比上周减5.66%。供给降幅更快,锰硅价格或有所企稳。
硅铁:周二晚间黑色系小幅偏强震荡。硅铁现货利润减少,高电费地区无利润,低电费地区仍有利润,价格回到高低利润之间。本周(11.26)Mysteel统计全国136家独立硅铁企业样本:开工率(产能利用率)全国40.44%,较上周降2.5%,日均产量13828吨,较上周降520吨。五大钢种硅铁(周需求):22879.8吨,环比上周降0.1%,全国硅铁产量(周供应):9.67万吨。
豆类:担忧情绪加重 美豆大幅下挫
周二CBOT大豆期货市场连续第五个交易日下跌,人们担忧奥密克戎变异毒株放慢全球经济发展,国际原油期货大幅下跌,南美作物长势良好,给大豆市场构成了下跌压力。多头恐慌平仓。1月期约收低24.25美分,报收1217.25美分/蒲式耳。受此影响,连粕夜盘震荡下行,多头仍在离场,新型变异病毒给市场带来的影响仍在发酵。
油脂:国际原油下挫  国际油脂大幅下挫
周二CBOT豆油期货市场收盘大幅下跌,因原油市场下挫5%。需求担忧加剧。1月期约收低3.07美分,报收55.21美分/磅。受此影响,连豆油夜盘跳低开,此后期价低位运行,Y2201收9006,跌208(-2.26%)。
周二BMD毛棕榈油期货主力合约下跌近4个百分点,世界卫生组织表示,奥密克戎变异毒株引发感染激增的风险很高。更多国家选择关闭边境,也给全球经济从疫情中的复苏蒙上了阴影。国际原油价格下挫,国际油脂需求担忧加剧。2月毛棕榈油下跌189令吉或3.89%,报4,668令吉/吨。受此影响,连棕油夜盘跳低开,此后期价回补当日缺口后窄幅震荡。
周二,洲际期货交易所(ICE)的加拿大油菜籽期货市场收盘大幅下跌,因为北美农产品市场掀起多头获利平仓抛售热潮。1月期约收低40.30加元,报收987.10加元/吨。夜盘菜油低位震荡。国内油脂率先国际油脂下挫,受到新型变异病毒不利消息的冲击,内盘油脂空头抛压明显,目前市场焦点更多对于未来需求的担忧。
棉花: 美棉跌停 担忧需求前景
周二,美棉下挫至跌停,市场担忧新变异病毒引起需求下降。03月合约下跌5美分,跌幅为4.5%。由于新病毒的发现冲击市场人气,并引发对于棉花需求的忧虑。短期市场情绪继续发酵,等待后期更多新变种病毒的消息。夜盘郑棉弱势运行。美棉和郑棉连环下跌恶性循环。基本面短期不是重点,情绪主导盘面。
白糖: 原糖收低  恐慌情绪蔓延
周二,原糖期货大幅收低,受到新变种病毒担忧影响,金融市场恐慌情绪持续蔓延。03合约较上一日下跌0.59美分/磅,跌幅为3.1%。短期市场受到宏观经济氛围影响,打破上行趋势线。关注下方18.5美分一线支撑。等待市场情绪平复。夜盘郑糖抵抗式下跌。外盘转弱打压郑糖,短期基本面也缺乏上行动力。市场情绪主导走势。
生猪:现货上涨或接近尾声
周二生猪期货震荡,因现货下调减缓及基差提振,主力LH2201暂报16140元,较上日结算价大致持平。现货方面,河南17.4-17.9元/公斤,较昨日持平;山东17.5-18.1元/公斤,较昨日持平。总体来看,南方腌腊活动仍然进行,但对需求提振有所减弱,而屠宰企业白条销售压力加大,压价减量明显;从供应来看,集团企业12月出栏预计较11有明显增量,因此,预计现货猪价反弹接近尾声,后期偏弱震荡为主。
玉米:夜盘走弱
周二夜盘玉米期货走势偏弱,主力c2201暂报2641元,较上日结算价跌0.71%。现货方面,北方港口玉米价格相对稳定,锦州新粮集港报价2600-2620元/吨,日集港量30362吨,本周装船8艘;广东蛇口新粮散船2850-2880元,集装箱一级玉米报价2880-2900元/吨,较昨日降价20元;东北玉米价格窄幅震荡,黑龙江深加工主流收购2380-2450元/吨,吉林深加工主流收购2370-2470元/吨。整体来看,东北产区现货继续保持偏强状态,但基层购销逐步进展,后期上市量预计增加。
苹果:惜售情绪浓 前期高点恐难再被超越
周二,苹果期货小幅下跌。主力合约AP2201弱势震荡,午后下挫,随后拉升,收8000,较上一交易日跌0.65%,减仓0.7万手,持仓13万手。现货方面,后期客商收购积极性提高,外加果农自己入库,冷库整体库存量处于高位。从产区交易的方面来看,市场对于低价货源接受程度较好,但对中等货源的目前价位接受程度不高,冷库货市场销售表现一般。目前产区多数客商、果农强烈看好后期市场,惜售情绪高涨,要价偏高。我们认为这种情况不利于后期低价去库,或会导致较大出货压力。当前冷库库存量居高,价格接受度低,走货速度一般。
花生:供需僵持 花生大幅下挫
周二,花生期货大幅下挫。主力合约PK2201创上市以来新低,向下继续寻底,收8176,较上一交易日跌2.41%,减仓1万手,持仓13万手。从现货交易情况来看,农户低价不认卖,惜售心理浓郁。据汇易网,当前全国通米的价格约在9200元/吨左右,环比上周下滑100元/吨,整体仍处在历年相对高位。对于目前价格市场实际接受度低,贸易商采购十分谨慎,产区交易量下降。下游需求清淡,消耗比较慢。花生油价格当下仍旧处于偏弱状态,由于节日备货尚未开始,预计后期还是以弱势震荡为主。
橡胶:关注疫情影响 胶价考验下方支撑
目前国内轮胎市场探涨情绪犹存,但实际成交平淡。当前轮胎企业产能释放趋稳,开工积极性尚可。由于内销终端跟进不足,加之渠道库存相对充足,厂家走货明显放缓,库存消耗速度不抵新增速度下,库存呈增加态势。传统销售淡季逐渐显现,涨价传导不畅。南非最新发现了新冠病毒变种,可能引起全球再度收紧防疫政策。
原油:关注奥密克戎风险及OPEC+产量政策变化
市场开始重新评估奥密克戎变异毒株的风险,以及美联储主席鲍威尔讲话影响,欧美原油期货和股市都再次大跌,对通货膨胀的担忧也打压石油市场气氛。由于美国经济表现强劲,加上持续存在的重大通胀压力,美联储可能在下次会议上讨论加快缩减购债规模。疫情如果再次恶化,OPEC+可能决定暂停其石油增产计划。
甲醇:基本面变化不大
夜盘甲醇期货主力MA2201合约收盘2642元/吨,较上一交易日跌幅0.19%,减仓11万手,持仓68万手。外盘方面,远月到港的非伊甲醇船货参考商谈+1-2%,近期美金仍处于倒挂状态,转口商谈在380-390美元/吨 FOB中国。国内气头装置检修季开启,供应部分收缩,同时进口或将继续缩量,12月份国内甲醇市场供应端或继续收紧,维持震荡修复走势。
PTA:原油拖累 PTA延续弱势
周二夜盘低位整理。PTA开工负荷偏高,下游聚酯降负减产,市场供应宽松累库;海外病毒变异发酵,亚盘油价延续大跌,成本支撑预期转弱,加工费继续压缩。短期市场跟随成本波动,关注疫情变化及油价走势。
聚烯烃:短期弱势运行 关注系统风险冲击
周二夜盘低开整理。短期海外疫情反复,市场风险偏好下降,油价下挫打压业者心态,下游恐跌情绪较重,工厂接货意愿下降,本周石化库存累积,短期市场环境偏空。聚烯烃盘面震荡偏弱运行,关注系统性风险冲击。
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