股指技术上收敛三角形整理末端 风险释放才能轻装上行

昨日早盘，指数小幅低开，开盘震荡走弱，区块链分化加大，涨停家数较少，养殖盘中跳水，半导体板块反弹拉升，数字货币板块走强。TWS蓝牙耳机、集成电路、光刻胶等板块涨幅居前，养殖业、融媒体、电子竞技等板块跌幅居前。午后，二胎概念异动，乳液概念快速拉升，数字货币板块异动拉升。临近尾盘，水产养殖异动拉升。耳机、集成电路等板块继续领涨，棉花、有色钨、消防等板块跌幅居前。整体来看，个股跌多涨少，量能有所减弱，市场信心不足，氛围一般，赚钱效应差。

➤数字货币

逻辑概述：近日印发促进金融科技发展、支持上海建设金融科技中心的指导意见，提出鼓励银行、供应链核心企业运用区块链等新技术，建立供应链金融服务平台。

相关个股：智度股份、数字认证、飞天诚信、科达股份、海联金汇、聚龙股份

➤油气装备

逻辑概述：正式拉开2020年IMO低硫船舶燃料大战序幕。中国首次明确宣布不鼓励脱硫塔使用，这是全球首个大国表达这一坚决态度，意味更多中国籍船舶及其他船舶可能选择船用LNG或低硫燃油的主流低硫解决方案。

相关个股：宏川智慧、龙宇燃油、恒基达鑫、富瑞特装、杰瑞股份

➤石墨烯

逻辑概述：据悉中科院首次制备出以肖特基结作为发射结的垂直结构晶体管“硅—石墨烯—锗晶体管”，成功将石墨烯基区晶体管的延迟时间缩短了1000倍以上，并将其截止频率由兆赫兹（MHz）提升至吉赫兹（GHz）领域，未来将有望在太赫兹（THz）领域的高速器件中应用。

相关个股：华丽家族、德尔未来、中科电气、德尔未来、德方纳米

➤芯片

逻辑概述：5G带动FC-CSP载板出货量相关领域公司望迎来机遇。5G用的基带芯片和射频模组会让FC-CSP（晶片尺寸型覆晶基板）出货量增加，在服务器上，相关载板需求随着动态随机存取记忆体（DRAM）需求增加。

相关个股：深南电路、兴森科技、兆易创新、国科微、朗科科技

消息面汇总

➤【三季报收官 近3700家公司净利增长7.5%】

截至10月30日晚22时止，共有3690家A股上市公司发布三季报。数据显示，3690家公司前三季度实现营业收入合计34.62万亿元，整体较去年同期增长9.4%；实现净利润合计3.16万亿元，整体较去年同期增长7.5%。其中，2110家公司实现净利润同比增长，占比达57.2%。行业方面，非银金融、农林牧渔、机械和国防军工业绩大幅改善，前三季度净利同比增速均在20%以上。

➤【支持上海建设金融科技中心 央行上海总部出台40条指导意见】

为贯彻落实国家战略，推动上海国际金融中心建设与科技创新中心建设联动发展，人民银行上海总部于近日向辖内金融机构印发《关于促进金融科技发展支持上海建设金融科技中心的指导意见》。

➤【三大运营商今日将启动5G商用计划】

➤【长三角示范区总方案获批复 青浦区将迎来机遇】

近日，国务院正式批复长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案。青浦区作为上海市唯一一个与江苏省和浙江省接壤的行政区，以及上海市长三角一体化的前沿地带，战略地位显著，将深度受益长三角生态绿色一体化发展示范区建设。上海青浦区委书记赵惠琴表示，未来将依托轨交17号线打造科创走廊，重点发展信息技术产业、现代物流、会展旅游、北斗导航、5G技术等，将重大项目建设作为“一体化”和“高质量”发展的重要抓手。近日，青浦区委常委会专门召开会议，为推动国家战略在青浦落地落实提供坚强的政治保障。

➤李清远

大盘分析 

消息面，美年内第三次降息，股市进一步逼近新高，外围的宽松政策，对国内情绪稳定有一定帮助作用，但不是看涨的理由；国内目前结构性分化明显，优质蓝筹、科技股、以及热点题材股能得到资金关注，其他诸多行业表现并不理想。加之国内IPO数量较多，资金分流造成一定影响，指数并未有太多涨幅，可见整体的投资机会并不明显。

后期仍是分化为主，蓝筹股抱团继续，银行、保险、医药仍是大资金关注重点；题材方面，科技股仍会反复活跃，不去追涨数倍股为好。区块链行情仍会有所活跃，低杀后可寻求相应机会；双十一物流概念、供气供热、汽车电子事件题材股，也有望活跃。

技术面，上证指数短线趋势压力在2955点，能成功突破此处，赚钱效应才会突出，目前下方支撑看60日线2923点处，若无法守住，可留意2900点颈线位支撑。在趋势未明显好转之前，短线控制五成仓以内为宜。

➤海西一狼

一、大盘分析

1、消息面：美三大指数、A50均继续上涨；职业年金、财政部表态均是释放利好

2、技术分析：下行关注2920-2930支撑，上行2950、2970阻力；预计周四指数小幅高开，但早盘高开后冲高回落，接着仍会再次起来，先看弱反弹，能不能强势反弹在于权重三驾马车的配合。

3、策略：周四、五等待信号，逢低考虑低吸！

4、交易方向：（需要结合消息面、技术面综合分析）

一是大金融：银行、保险、券商、多元金融

二是科技股：区块链（等待调整后第二波）、5G通信、国产软件、电子元器件

三是临时热点，结合消息面博弈！

➤股心

指数分时和预期 

指数延续调整。原因仍在于前日提及的量能、业绩披露压力都没有缓解，生益科技、通策医疗等不过是换了一批浓眉大眼的躺在跌停上。这里上证留缺口重回2950-2960点一线下方，后期是否还有像10月21日、10月25日那样的分时护盘并不好说，短期内尚可作为业绩落地期的常规性打击来对待，那么在周五和下周初去观察修复的力度。

今日操作和策略

[1] 打板浙大网新和易联众，按照计划做3板的试错。前者的开板有些意外自然要试一笔，后者早盘 的弱转强试错被炸缘于智度股份的弱转强更被市场认可，这里的买入符合系统。 

[2] 持有乐心医疗，这股是首板试错买入的，连续两日强势表现走出3板的换手龙，后面看能否走出 一次分歧转一致晋级为唯一性龙头，会耐心一些。 

机会1：新题材龙头的确认，关注7只3板股。新湖中宝大概率仍是一字板，如有开板仍然可以上。其 余品种中应当仍能走出1只换手龙，这里早盘抢人气的4板要谨慎，即便是弱转强也要小心，最后可 以做到唯一性的确认机会。 

中线方面，仓位下降到65%左右，卖出了1只前天尾盘低吸的区块链品种，早盘开的太高反而成 了诛杀的来源，有中军姿态的品种仍然选择持有。这里前文中的分析汇总一下可以发现，大的机构 资金已经结合三季报和年末的估值切换开始进行新一轮的布局，无论是消费、科技上的分支品种都 开始具有较强的确定性，11月初也将考虑一次中线趋势低吸的布局参与和调仓，供参考。

➤天赢居

第三次回踩55日均线之后的反弹没能企稳144日均线,在上个交易日重新回到144日均线之下，指数就将再度考验55日均线与89日均线的支撑。在经过三次回踩和反击之后，支撑力度被削弱后容易破位。沪指方面，一直在等待破位后的最后一跌。10月30日早市跳空低开下行，早市半小时后日量收紧，盘面也随之转横，横盘局面持续到尾盘都没能放量，自然也没有破位。行情暂时停滞在55日均线与89日均线附近。持续围绕均线震荡，消耗的不止是多空双方的动能与势能，也是在消耗时间周期。目前短线的运行状态，和前期5月10日至6月6日左肩箱体的横盘局面给出类似的胶着震荡信号。

沪指目前所处的阶段是筹码密集区，多空双方都想拿下这块区域。4月8日结束春季行情后调整到5月10日开始转缓（6月6日为右肩箱体的最低点但从5月10日就开始转横）。在这个大级别的头肩底箱体结构中，一共耗费了116个交易日来构筑结构，轴线区域主要就在2920上下，指数围绕这个区域震荡然后上探下杀，中间的探底与两次颈线冲刺时间都相对快速。按照头肩底结构以及对称状态，虽然目前走势比较扭捏，不过从10月9日首次回探后就已经进入到右肩的构筑过程当中。大头肩底的结构形态下，指数在右肩构筑结束并向上突破颈线之后，就要拉一根对称的上冲阳线。结合目前走势，一旦指数向上突破颈线，则就确认短线进入到一个新的上涨周期。

相对应的，颈线（610日均线与144周均线以及前高3048）的突破就相当不容易，低位蓄势越充分，突破的概率才越高。这也是对短线最后一跌执着的缘由之一。短线上，指数还在防守55日均线与89日均线，连续两天阴线杀跌后指数短线的位置比较危险。日线上，破位55日均线后指数下方有233日均线、377日均线做拦截，还有周线级别月线级别的均线共振释放支撑。其实破位后的下行空间其实并不大，机会也更好。

持续的震荡让人心浮气躁，持股持币都在煎熬。指数突破颈线之前的走势都是箱体内的多空转换，破位回踩至233日均线与377日均线处可以按计划买进，55日均线与89日均线处的短线盈利概率不超过七成，没有太大的操作价值。破位回踩，企稳进场；突破上行，补仓参与。

（来源：中金在线直播）

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